国投瑞银顺达纯债债券基金净值查询(005864)
今天最新净值
1.0723
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2403
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2411亿
- 最近资产：7.58亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥 李鸥
近一月,国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0723 |
1.2403 |
1.0723 |
1.2403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0723 |
1.2403 |
1.0725 |
1.2405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0725 |
1.2405 |
1.0725 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0725 |
1.2405 |
1.0726 |
1.2406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0726 |
1.2406 |
1.0726 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0726 |
1.2406 |
1.0727 |
1.2407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0727 |
1.2407 |
1.0728 |
1.2408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0728 |
1.2408 |
1.0729 |
1.2409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0729 |
1.2409 |
1.0728 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0728 |
1.2408 |
1.0729 |
1.2409 |
-0.0001 |
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|
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| 2026-09-01 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0729 |
1.2409 |
1.0729 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0729 |
1.2409 |
1.0724 |
1.2404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0724 |
1.2404 |
1.0738 |
1.2418 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0738 |
1.2418 |
1.0740 |
1.2420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0740 |
1.2420 |
1.0742 |
1.2422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0742 |
1.2422 |
1.0744 |
1.2424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0744 |
1.2424 |
1.0737 |
1.2417 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0737 |
1.2417 |
1.0739 |
1.2419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0739 |
1.2419 |
1.0741 |
1.2421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0741 |
1.2421 |
1.0749 |
1.2429 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0749 |
1.2429 |
1.0743 |
1.2423 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005864 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0743 |
1.2423 |
1.0736 |
1.2416 |
0.0007 |
0.07% |
