金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)
今天最新净值
1.0445
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3285
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1001亿
- 最近资产：10.19亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华
近一年,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0445 |
1.3285 |
1.0443 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0443 |
1.3283 |
1.0441 |
1.3281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0441 |
1.3281 |
1.0441 |
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| 2026-09-10 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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1.0441 |
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| 2026-09-09 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0439 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-09-03 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-09-02 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-21 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-08-14 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-24 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-07-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-07-10 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-18 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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|
|
| 2026-06-05 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-05-29 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-05-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-05-26 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-05-25 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-05-22 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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1.0344 |
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| 2026-05-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-05-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-05-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0338 |
1.3178 |
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0.08% |
| 2026-05-18 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0330 |
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0.04% |
| 2026-05-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0322 |
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| 2026-05-08 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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1.0304 |
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| 2026-04-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0304 |
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0.03% |
| 2026-04-24 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-04-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0297 |
1.3137 |
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0.15% |
| 2026-04-10 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0282 |
1.3122 |
1.0269 |
1.3109 |
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0.13% |
| 2026-04-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0269 |
1.3109 |
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0.16% |
| 2026-03-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2026-03-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0240 |
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0.06% |
| 2026-03-13 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0234 |
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-0.03% |
| 2026-03-06 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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0.15% |
| 2026-02-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0222 |
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1.0223 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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1.0223 |
1.3063 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0223 |
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| 2026-02-11 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-02-10 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0216 |
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1.0213 |
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0.0003 |
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| 2026-02-09 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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1.0207 |
1.3047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0207 |
1.3047 |
1.0201 |
1.3041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0201 |
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1.0198 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0198 |
1.3038 |
1.0198 |
1.3038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0198 |
1.3038 |
1.0199 |
1.3039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0199 |
1.3039 |
1.0200 |
1.3040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0200 |
1.3040 |
1.0197 |
1.3037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0197 |
1.3037 |
1.0179 |
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0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0179 |
1.3019 |
1.0165 |
1.3005 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0165 |
1.3005 |
1.0164 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0164 |
1.3004 |
1.0167 |
1.3007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0167 |
1.3007 |
1.0165 |
1.3005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0165 |
1.3005 |
1.0157 |
1.2997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0157 |
1.2997 |
1.0138 |
1.2978 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0138 |
1.2978 |
1.0167 |
1.3007 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0167 |
1.3007 |
1.0185 |
1.3025 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0185 |
1.3025 |
1.0186 |
1.3026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0186 |
1.3026 |
1.0178 |
1.3018 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0178 |
1.3018 |
1.0180 |
1.3020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0180 |
1.3020 |
1.0162 |
1.3002 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0162 |
1.3002 |
1.0159 |
1.2999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0159 |
1.2999 |
1.0149 |
1.2989 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0149 |
1.2989 |
1.0146 |
1.2986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0146 |
1.2986 |
1.0146 |
1.2986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0146 |
1.2986 |
1.0145 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0145 |
1.2985 |
1.0144 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0144 |
1.2984 |
1.0140 |
1.2980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0140 |
1.2980 |
1.0145 |
1.2985 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0145 |
1.2985 |
1.0137 |
1.2977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0137 |
1.2977 |
1.0133 |
1.2973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0133 |
1.2973 |
1.0132 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0132 |
1.2972 |
1.0131 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0118 |
1.2958 |
1.0110 |
1.2950 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0110 |
1.2950 |
1.0128 |
1.2968 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0128 |
1.2968 |
1.0121 |
1.2961 |
0.0007 |
0.07% |
