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金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)

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今天最新净值 1.0445 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3285
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1001亿
最近资产：10.19亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华

近一月金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0445	1.3285	1.0443	1.3283	0.0002	0.02%
2026-09-14	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0443	1.3283	1.0441	1.3281	0.0002	0.02%
2026-09-11	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0441	1.3281	1.0441	1.3281	0.0000	0.00%
2026-09-10	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0441	1.3281	1.0441	1.3281	0.0000	0.00%
2026-09-09	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0441	1.3281	1.0440	1.3280	0.0001	0.01%
2026-09-08	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0440	1.3280	1.0439	1.3279	0.0001	0.01%
2026-09-07	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0439	1.3279	1.0435	1.3275	0.0004	0.04%
2026-09-04	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0435	1.3275	1.0434	1.3274	0.0001	0.01%
2026-09-03	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0434	1.3274	1.0431	1.3271	0.0003	0.03%
2026-09-02	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0431	1.3271	1.0432	1.3272	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0432	1.3272	1.0429	1.3269	0.0003	0.03%
2026-08-31	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0429	1.3269	1.0428	1.3268	0.0001	0.01%
2026-08-28	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0428	1.3268	1.0430	1.3270	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0430	1.3270	1.0425	1.3265	0.0005	0.05%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%