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金元顺安沣泰定开债发起式 - 基金主页(代码:005818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0445 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3285
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1001亿
最近资产：10.19亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	0.05%	0.19%	0.86%	3.20%	5.36%	10.02%	33.79%
同类排名	267/2496	249/2527	415/2523	418/2510	332/2462	451/2176	473/1727	-

金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0445	0.02%
2026-09-14	1.0443	0.02%
2026-09-11	1.0441	0.00%
2026-09-10	1.0441	0.00%
2026-09-09	1.0441	0.01%
2026-09-08	1.0440	0.01%

金元顺安沣泰定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	分红	每份派现金0.0090元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0140元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0300元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0200元

金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金档案

基金代码	005818	基金简称	金元顺安沣泰定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-07	成立日期	2018-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏利华	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	10.19亿	最近份额	10.1001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%