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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金分红送配

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今天最新净值 1.0445 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3285
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1001亿
最近资产：10.19亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0090元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	每份派现金0.0140元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0300元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0200元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-04	每份派现金0.0300元
2019-04-30	2019-04-30	2019-05-06	每份派现金0.0300元

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%