华夏鼎福三个月定开债A(华夏鼎福三个月定开债券A)基金净值查询(005791)

今天最新净值 1.0602 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2746
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9777亿
最近资产：19.64亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一季华夏鼎福三个月定开债A|华夏鼎福三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎福三个月定开债A(005791)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0602	1.2746	1.0602	1.2746	0.0000	0.00%
2026-09-15	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0602	1.2746	1.0601	1.2745	0.0001	0.01%
2026-09-14	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-11	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-10	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-09	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-08	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-07	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0600	1.2744	0.0001	0.01%
2026-09-04	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0600	1.2744	1.0599	1.2743	0.0001	0.01%
2026-09-03	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0599	1.2743	1.0598	1.2742	0.0001	0.01%

2026-09-02	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0598	1.2742	1.0598	1.2742	0.0000	0.00%
2026-09-01	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0598	1.2742	1.0597	1.2741	0.0001	0.01%
2026-08-31	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0597	1.2741	1.0596	1.2740	0.0001	0.01%
2026-08-28	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0596	1.2740	0.0000	0.00%
2026-08-27	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0596	1.2740	0.0000	0.00%
2026-08-26	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0596	1.2740	0.0000	0.00%
2026-08-25	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0596	1.2740	0.0000	0.00%
2026-08-24	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0595	1.2739	0.0001	0.01%
2026-08-21	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0595	1.2739	1.0595	1.2739	0.0000	0.00%
2026-08-20	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0595	1.2739	1.0595	1.2739	0.0000	0.00%
2026-08-19	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0595	1.2739	1.0593	1.2737	0.0002	0.02%
2026-08-18	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0593	1.2737	1.0592	1.2736	0.0001	0.01%
2026-08-17	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0592	1.2736	1.0592	1.2736	0.0000	0.00%
2026-08-14	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0592	1.2736	1.0592	1.2736	0.0000	0.00%
2026-08-13	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0592	1.2736	1.0590	1.2734	0.0002	0.02%

2026-08-12	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0590	1.2734	1.0589	1.2733	0.0001	0.01%
2026-08-11	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0589	1.2733	1.0589	1.2733	0.0000	0.00%
2026-08-10	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0589	1.2733	1.0588	1.2732	0.0001	0.01%
2026-08-07	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0588	1.2732	1.0586	1.2730	0.0002	0.02%
2026-08-06	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0586	1.2730	1.0585	1.2729	0.0001	0.01%
2026-08-05	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0585	1.2729	1.0586	1.2730	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0586	1.2730	1.0584	1.2728	0.0002	0.02%
2026-08-03	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0584	1.2728	1.0584	1.2728	0.0000	0.00%
2026-07-31	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0584	1.2728	1.0581	1.2725	0.0003	0.03%
2026-07-30	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0581	1.2725	1.0578	1.2722	0.0003	0.03%
2026-07-29	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0578	1.2722	1.0578	1.2722	0.0000	0.00%
2026-07-28	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0578	1.2722	1.0578	1.2722	0.0000	0.00%
2026-07-27	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0578	1.2722	1.0579	1.2723	-0.0001	-0.01%
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2026-07-21	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0573	1.2717	1.0571	1.2715	0.0002	0.02%
2026-07-20	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0571	1.2715	1.0572	1.2716	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0572	1.2716	1.0568	1.2712	0.0004	0.04%
2026-07-16	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0568	1.2712	1.0570	1.2714	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0570	1.2714	1.0569	1.2713	0.0001	0.01%
2026-07-14	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0569	1.2713	1.0568	1.2712	0.0001	0.01%
2026-07-13	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0568	1.2712	1.0569	1.2713	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0569	1.2713	1.0567	1.2711	0.0002	0.02%
2026-07-09	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0567	1.2711	1.0568	1.2712	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0568	1.2712	1.0564	1.2708	0.0004	0.04%
2026-07-07	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0564	1.2708	1.0565	1.2709	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0565	1.2709	1.0560	1.2704	0.0005	0.05%
2026-07-03	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0560	1.2704	1.0561	1.2705	-0.0001	-0.01%
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2026-06-30	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0565	1.2709	1.0570	1.2714	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0570	1.2714	1.0565	1.2709	0.0005	0.05%
2026-06-26	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0565	1.2709	1.0563	1.2707	0.0002	0.02%
2026-06-25	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0563	1.2707	1.0558	1.2702	0.0005	0.05%
2026-06-24	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0558	1.2702	1.0559	1.2703	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0559	1.2703	1.0563	1.2707	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0563	1.2707	1.0562	1.2706	0.0001	0.01%
2026-06-18	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0562	1.2706	1.0560	1.2704	0.0002	0.02%
2026-06-17	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0560	1.2704	1.0556	1.2700	0.0004	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%