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华夏鼎福三个月定开债A(华夏鼎福三个月定开债券A)(005791)基金分红送配

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今天最新净值 1.0602 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2746
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9777亿
最近资产：19.64亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0133元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0140元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0079元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0140元
2022-11-17	2022-11-17	2022-11-18	每份派现金0.0050元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0050元
2022-08-19	2022-08-19	2022-08-22	每份派现金0.0075元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0050元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	每份派现金0.0050元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0050元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0033元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0071元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0117元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	每份派现金0.0092元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0031元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	每份派现金0.0230元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	每份派现金0.0296元
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	每份派现金0.0132元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%