华夏鼎福三个月定开债A(华夏鼎福三个月定开债券A)基金净值查询(005791)
今天最新净值
1.0602
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2746
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.9777亿
- 最近资产：19.64亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦
近一月华夏鼎福三个月定开债A|华夏鼎福三个月定开债券A基金净值查询
近一月,华夏鼎福三个月定开债A(005791)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0602 |
1.2746 |
1.0602 |
1.2746 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0602 |
1.2746 |
1.0601 |
1.2745 |
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| 2026-09-14 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
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1.0601 |
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| 2026-09-11 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-09-10 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-09-09 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-09-08 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-09-07 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-09-04 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-09-03 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.2742 |
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| 2026-09-01 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-08-31 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-08-28 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
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1.0596 |
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| 2026-08-27 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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1.2740 |
1.0596 |
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| 2026-08-26 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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1.0596 |
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| 2026-08-25 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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1.0596 |
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| 2026-08-24 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0595 |
1.2739 |
1.0595 |
1.2739 |
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| 2026-08-20 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
1.0595 |
1.2739 |
1.0595 |
1.2739 |
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| 2026-08-19 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-08-18 |
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华夏鼎福三个月定开债A |
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| 2026-08-17 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0592 |
1.2736 |
1.0592 |
1.2736 |
0.0000 |
0.00% |
