光大晟利债券A基金净值查询(005579)

今天最新净值 1.3359 0.0017 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3359
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4784亿
最近资产：0.55亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近半年光大晟利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大晟利债券A(005579)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005579	光大晟利债券A	1.3352	1.3352	1.3359	1.3359	-0.0007	-0.05%
2026-09-16	005579	光大晟利债券A	1.3359	1.3359	1.3342	1.3342	0.0017	0.13%
2026-09-15	005579	光大晟利债券A	1.3342	1.3342	1.3378	1.3378	-0.0036	-0.27%
2026-09-14	005579	光大晟利债券A	1.3378	1.3378	1.3351	1.3351	0.0027	0.20%
2026-09-11	005579	光大晟利债券A	1.3351	1.3351	1.3364	1.3364	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	005579	光大晟利债券A	1.3364	1.3364	1.3396	1.3396	-0.0032	-0.24%
2026-09-09	005579	光大晟利债券A	1.3396	1.3396	1.3434	1.3434	-0.0038	-0.28%
2026-09-08	005579	光大晟利债券A	1.3434	1.3434	1.3432	1.3432	0.0002	0.01%
2026-09-07	005579	光大晟利债券A	1.3432	1.3432	1.3435	1.3435	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	005579	光大晟利债券A	1.3435	1.3435	1.3427	1.3427	0.0008	0.06%

2026-09-03	005579	光大晟利债券A	1.3427	1.3427	1.3462	1.3462	-0.0035	-0.26%
2026-09-02	005579	光大晟利债券A	1.3462	1.3462	1.3508	1.3508	-0.0046	-0.34%
2026-09-01	005579	光大晟利债券A	1.3508	1.3508	1.3498	1.3498	0.0010	0.07%
2026-08-31	005579	光大晟利债券A	1.3498	1.3498	1.3537	1.3537	-0.0039	-0.29%
2026-08-28	005579	光大晟利债券A	1.3537	1.3537	1.3554	1.3554	-0.0017	-0.13%
2026-08-27	005579	光大晟利债券A	1.3554	1.3554	1.3549	1.3549	0.0005	0.04%
2026-08-26	005579	光大晟利债券A	1.3549	1.3549	1.3532	1.3532	0.0017	0.13%
2026-08-25	005579	光大晟利债券A	1.3532	1.3532	1.3504	1.3504	0.0028	0.21%
2026-08-24	005579	光大晟利债券A	1.3504	1.3504	1.3524	1.3524	-0.0020	-0.15%
2026-08-21	005579	光大晟利债券A	1.3524	1.3524	1.3537	1.3537	-0.0013	-0.10%
2026-08-20	005579	光大晟利债券A	1.3537	1.3537	1.3531	1.3531	0.0006	0.04%
2026-08-19	005579	光大晟利债券A	1.3531	1.3531	1.3581	1.3581	-0.0050	-0.37%
2026-08-18	005579	光大晟利债券A	1.3581	1.3581	1.3593	1.3593	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	005579	光大晟利债券A	1.3593	1.3593	1.3566	1.3566	0.0027	0.20%
2026-08-14	005579	光大晟利债券A	1.3566	1.3566	1.3564	1.3564	0.0002	0.01%

2026-08-13	005579	光大晟利债券A	1.3564	1.3564	1.3601	1.3601	-0.0037	-0.27%
2026-08-12	005579	光大晟利债券A	1.3601	1.3601	1.3641	1.3641	-0.0040	-0.29%
2026-08-11	005579	光大晟利债券A	1.3641	1.3641	1.3667	1.3667	-0.0026	-0.19%
2026-08-10	005579	光大晟利债券A	1.3667	1.3667	1.3668	1.3668	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	005579	光大晟利债券A	1.3668	1.3668	1.3661	1.3661	0.0007	0.05%
2026-08-06	005579	光大晟利债券A	1.3661	1.3661	1.3713	1.3713	-0.0052	-0.38%
2026-08-05	005579	光大晟利债券A	1.3713	1.3713	1.3728	1.3728	-0.0015	-0.11%
2026-08-04	005579	光大晟利债券A	1.3728	1.3728	1.3726	1.3726	0.0002	0.01%
2026-08-03	005579	光大晟利债券A	1.3726	1.3726	1.3727	1.3727	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	005579	光大晟利债券A	1.3727	1.3727	1.3713	1.3713	0.0014	0.10%
2026-07-30	005579	光大晟利债券A	1.3713	1.3713	1.3712	1.3712	0.0001	0.01%
2026-07-29	005579	光大晟利债券A	1.3712	1.3712	1.3676	1.3676	0.0036	0.26%
2026-07-28	005579	光大晟利债券A	1.3676	1.3676	1.3725	1.3725	-0.0049	-0.36%
2026-07-27	005579	光大晟利债券A	1.3725	1.3725	1.3676	1.3676	0.0049	0.36%
2026-07-24	005579	光大晟利债券A	1.3676	1.3676	1.3713	1.3713	-0.0037	-0.27%
2026-07-23	005579	光大晟利债券A	1.3713	1.3713	1.3717	1.3717	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	005579	光大晟利债券A	1.3717	1.3717	1.3712	1.3712	0.0005	0.04%
2026-07-21	005579	光大晟利债券A	1.3712	1.3712	1.3669	1.3669	0.0043	0.31%
2026-07-20	005579	光大晟利债券A	1.3669	1.3669	1.3659	1.3659	0.0010	0.07%
2026-07-17	005579	光大晟利债券A	1.3659	1.3659	1.3692	1.3692	-0.0033	-0.24%
2026-07-16	005579	光大晟利债券A	1.3692	1.3692	1.3694	1.3694	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	005579	光大晟利债券A	1.3694	1.3694	1.3705	1.3705	-0.0011	-0.08%
2026-07-14	005579	光大晟利债券A	1.3705	1.3705	1.3665	1.3665	0.0040	0.29%
2026-07-13	005579	光大晟利债券A	1.3665	1.3665	1.3727	1.3727	-0.0062	-0.45%
2026-07-10	005579	光大晟利债券A	1.3727	1.3727	1.3731	1.3731	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	005579	光大晟利债券A	1.3731	1.3731	1.3703	1.3703	0.0028	0.20%
2026-07-08	005579	光大晟利债券A	1.3703	1.3703	1.3715	1.3715	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	005579	光大晟利债券A	1.3715	1.3715	1.3744	1.3744	-0.0029	-0.21%
2026-07-06	005579	光大晟利债券A	1.3744	1.3744	1.3758	1.3758	-0.0014	-0.10%
2026-07-03	005579	光大晟利债券A	1.3758	1.3758	1.3710	1.3710	0.0048	0.35%
2026-07-02	005579	光大晟利债券A	1.3710	1.3710	1.3727	1.3727	-0.0017	-0.12%
2026-07-01	005579	光大晟利债券A	1.3727	1.3727	1.3723	1.3723	0.0004	0.03%
2026-06-30	005579	光大晟利债券A	1.3723	1.3723	1.3639	1.3639	0.0084	0.62%
2026-06-29	005579	光大晟利债券A	1.3639	1.3639	1.3647	1.3647	-0.0008	-0.06%
2026-06-26	005579	光大晟利债券A	1.3647	1.3647	1.3701	1.3701	-0.0054	-0.39%
2026-06-25	005579	光大晟利债券A	1.3701	1.3701	1.3726	1.3726	-0.0025	-0.18%
2026-06-24	005579	光大晟利债券A	1.3726	1.3726	1.3724	1.3724	0.0002	0.01%
2026-06-23	005579	光大晟利债券A	1.3724	1.3724	1.3759	1.3759	-0.0035	-0.25%
2026-06-22	005579	光大晟利债券A	1.3759	1.3759	1.3790	1.3790	-0.0031	-0.22%
2026-06-18	005579	光大晟利债券A	1.3790	1.3790	1.3843	1.3843	-0.0053	-0.38%
2026-06-17	005579	光大晟利债券A	1.3843	1.3843	1.3853	1.3853	-0.0010	-0.07%
2026-06-16	005579	光大晟利债券A	1.3853	1.3853	1.3799	1.3799	0.0054	0.39%
2026-06-15	005579	光大晟利债券A	1.3799	1.3799	1.3735	1.3735	0.0064	0.47%
2026-06-12	005579	光大晟利债券A	1.3735	1.3735	1.3687	1.3687	0.0048	0.35%
2026-06-11	005579	光大晟利债券A	1.3687	1.3687	1.3696	1.3696	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	005579	光大晟利债券A	1.3696	1.3696	1.3796	1.3796	-0.0100	-0.72%
2026-06-09	005579	光大晟利债券A	1.3796	1.3796	1.3730	1.3730	0.0066	0.48%
2026-06-08	005579	光大晟利债券A	1.3730	1.3730	1.3836	1.3836	-0.0106	-0.77%
2026-06-05	005579	光大晟利债券A	1.3836	1.3836	1.3900	1.3900	-0.0064	-0.46%
2026-06-04	005579	光大晟利债券A	1.3900	1.3900	1.3885	1.3885	0.0015	0.11%
2026-06-03	005579	光大晟利债券A	1.3885	1.3885	1.3858	1.3858	0.0027	0.19%
2026-06-02	005579	光大晟利债券A	1.3858	1.3858	1.3857	1.3857	0.0001	0.01%
2026-06-01	005579	光大晟利债券A	1.3857	1.3857	1.3816	1.3816	0.0041	0.30%
2026-05-29	005579	光大晟利债券A	1.3816	1.3816	1.3899	1.3899	-0.0083	-0.60%
2026-05-28	005579	光大晟利债券A	1.3899	1.3899	1.3795	1.3795	0.0104	0.75%
2026-05-27	005579	光大晟利债券A	1.3795	1.3795	1.3844	1.3844	-0.0049	-0.35%
2026-05-26	005579	光大晟利债券A	1.3844	1.3844	1.3910	1.3910	-0.0066	-0.47%
2026-05-25	005579	光大晟利债券A	1.3910	1.3910	1.3881	1.3881	0.0029	0.21%
2026-05-22	005579	光大晟利债券A	1.3881	1.3881	1.3836	1.3836	0.0045	0.33%
2026-05-21	005579	光大晟利债券A	1.3836	1.3836	1.3870	1.3870	-0.0034	-0.25%
2026-05-20	005579	光大晟利债券A	1.3870	1.3870	1.3871	1.3871	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	005579	光大晟利债券A	1.3871	1.3871	1.3786	1.3786	0.0085	0.62%
2026-05-18	005579	光大晟利债券A	1.3786	1.3786	1.3800	1.3800	-0.0014	-0.10%
2026-05-15	005579	光大晟利债券A	1.3800	1.3800	1.3876	1.3876	-0.0076	-0.55%
2026-05-14	005579	光大晟利债券A	1.3876	1.3876	1.3959	1.3959	-0.0083	-0.59%
2026-05-13	005579	光大晟利债券A	1.3959	1.3959	1.3927	1.3927	0.0032	0.23%
2026-05-12	005579	光大晟利债券A	1.3927	1.3927	1.4004	1.4004	-0.0077	-0.55%
2026-05-11	005579	光大晟利债券A	1.4004	1.4004	1.3978	1.3978	0.0026	0.19%
2026-05-08	005579	光大晟利债券A	1.3978	1.3978	1.3929	1.3929	0.0049	0.35%
2026-04-30	005579	光大晟利债券A	1.4007	1.4007	1.4046	1.4046	-0.0039	-0.28%
2026-04-29	005579	光大晟利债券A	1.4046	1.4046	1.4021	1.4021	0.0025	0.18%
2026-04-28	005579	光大晟利债券A	1.4021	1.4021	1.4058	1.4058	-0.0037	-0.26%
2026-04-27	005579	光大晟利债券A	1.4058	1.4058	1.4055	1.4055	0.0003	0.02%
2026-04-24	005579	光大晟利债券A	1.4055	1.4055	1.4076	1.4076	-0.0021	-0.15%
2026-04-23	005579	光大晟利债券A	1.4076	1.4076	1.4118	1.4118	-0.0042	-0.30%
2026-04-22	005579	光大晟利债券A	1.4118	1.4118	1.4100	1.4100	0.0018	0.13%
2026-04-21	005579	光大晟利债券A	1.4100	1.4100	1.4116	1.4116	-0.0016	-0.11%
2026-04-20	005579	光大晟利债券A	1.4116	1.4116	1.4128	1.4128	-0.0012	-0.08%
2026-04-17	005579	光大晟利债券A	1.4128	1.4128	1.4083	1.4083	0.0045	0.32%
2026-04-16	005579	光大晟利债券A	1.4083	1.4083	1.4039	1.4039	0.0044	0.31%
2026-04-15	005579	光大晟利债券A	1.4039	1.4039	1.4025	1.4025	0.0014	0.10%
2026-04-14	005579	光大晟利债券A	1.4025	1.4025	1.3979	1.3979	0.0046	0.33%
2026-04-13	005579	光大晟利债券A	1.3979	1.3979	1.3992	1.3992	-0.0013	-0.09%
2026-04-10	005579	光大晟利债券A	1.3992	1.3992	1.3999	1.3999	-0.0007	-0.05%
2026-04-09	005579	光大晟利债券A	1.3999	1.3999	1.4053	1.4053	-0.0054	-0.38%
2026-04-08	005579	光大晟利债券A	1.4053	1.4053	1.3892	1.3892	0.0161	1.16%
2026-04-07	005579	光大晟利债券A	1.3892	1.3892	1.3864	1.3864	0.0028	0.20%
2026-04-03	005579	光大晟利债券A	1.3864	1.3864	1.3867	1.3867	-0.0003	-0.02%
2026-04-02	005579	光大晟利债券A	1.3867	1.3867	1.3932	1.3932	-0.0065	-0.47%
2026-04-01	005579	光大晟利债券A	1.3932	1.3932	1.3804	1.3804	0.0128	0.93%
2026-03-31	005579	光大晟利债券A	1.3804	1.3804	1.3899	1.3899	-0.0095	-0.68%
2026-03-30	005579	光大晟利债券A	1.3899	1.3899	1.3957	1.3957	-0.0058	-0.42%
2026-03-27	005579	光大晟利债券A	1.3957	1.3957	1.3926	1.3926	0.0031	0.22%
2026-03-26	005579	光大晟利债券A	1.3926	1.3926	1.4014	1.4014	-0.0088	-0.63%
2026-03-25	005579	光大晟利债券A	1.4014	1.4014	1.3963	1.3963	0.0051	0.37%
2026-03-24	005579	光大晟利债券A	1.3963	1.3963	1.3818	1.3818	0.0145	1.05%
2026-03-23	005579	光大晟利债券A	1.3818	1.3818	1.3862	1.3862	-0.0044	-0.32%
2026-03-20	005579	光大晟利债券A	1.3862	1.3862	1.3929	1.3929	-0.0067	-0.48%
2026-03-19	005579	光大晟利债券A	1.3929	1.3929	1.4050	1.4050	-0.0121	-0.86%
2026-03-18	005579	光大晟利债券A	1.4050	1.4050	1.4009	1.4009	0.0041	0.29%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%