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光大晟利债券A基金净值查询(005579)

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今天最新净值 1.3359 0.0017 0.13% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3359
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4784亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：邹强
今年以来光大晟利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,光大晟利债券A(005579)基金累计收益率-2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005579 光大晟利债券A 1.3352 1.3352 1.3359 1.3359 -0.0007 -0.05%
2026-09-16 005579 光大晟利债券A 1.3359 1.3359 1.3342 1.3342 0.0017 0.13%
2026-09-15 005579 光大晟利债券A 1.3342 1.3342 1.3378 1.3378 -0.0036 -0.27%
2026-09-14 005579 光大晟利债券A 1.3378 1.3378 1.3351 1.3351 0.0027 0.20%
2026-09-11 005579 光大晟利债券A 1.3351 1.3351 1.3364 1.3364 -0.0013 -0.10%
2026-09-10 005579 光大晟利债券A 1.3364 1.3364 1.3396 1.3396 -0.0032 -0.24%
2026-09-09 005579 光大晟利债券A 1.3396 1.3396 1.3434 1.3434 -0.0038 -0.28%
2026-09-08 005579 光大晟利债券A 1.3434 1.3434 1.3432 1.3432 0.0002 0.01%
2026-09-07 005579 光大晟利债券A 1.3432 1.3432 1.3435 1.3435 -0.0003 -0.02%
2026-09-04 005579 光大晟利债券A 1.3435 1.3435 1.3427 1.3427 0.0008 0.06%
2026-09-03 005579 光大晟利债券A 1.3427 1.3427 1.3462 1.3462 -0.0035 -0.26%
2026-09-02 005579 光大晟利债券A 1.3462 1.3462 1.3508 1.3508 -0.0046 -0.34%
2026-09-01 005579 光大晟利债券A 1.3508 1.3508 1.3498 1.3498 0.0010 0.07%
2026-08-31 005579 光大晟利债券A 1.3498 1.3498 1.3537 1.3537 -0.0039 -0.29%
2026-08-28 005579 光大晟利债券A 1.3537 1.3537 1.3554 1.3554 -0.0017 -0.13%
2026-08-27 005579 光大晟利债券A 1.3554 1.3554 1.3549 1.3549 0.0005 0.04%
2026-08-26 005579 光大晟利债券A 1.3549 1.3549 1.3532 1.3532 0.0017 0.13%
2026-08-25 005579 光大晟利债券A 1.3532 1.3532 1.3504 1.3504 0.0028 0.21%
2026-08-24 005579 光大晟利债券A 1.3504 1.3504 1.3524 1.3524 -0.0020 -0.15%
2026-08-21 005579 光大晟利债券A 1.3524 1.3524 1.3537 1.3537 -0.0013 -0.10%
2026-08-20 005579 光大晟利债券A 1.3537 1.3537 1.3531 1.3531 0.0006 0.04%
2026-08-19 005579 光大晟利债券A 1.3531 1.3531 1.3581 1.3581 -0.0050 -0.37%
2026-08-18 005579 光大晟利债券A 1.3581 1.3581 1.3593 1.3593 -0.0012 -0.09%
2026-08-17 005579 光大晟利债券A 1.3593 1.3593 1.3566 1.3566 0.0027 0.20%
2026-08-14 005579 光大晟利债券A 1.3566 1.3566 1.3564 1.3564 0.0002 0.01%
2026-08-13 005579 光大晟利债券A 1.3564 1.3564 1.3601 1.3601 -0.0037 -0.27%
2026-08-12 005579 光大晟利债券A 1.3601 1.3601 1.3641 1.3641 -0.0040 -0.29%
2026-08-11 005579 光大晟利债券A 1.3641 1.3641 1.3667 1.3667 -0.0026 -0.19%
2026-08-10 005579 光大晟利债券A 1.3667 1.3667 1.3668 1.3668 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 005579 光大晟利债券A 1.3668 1.3668 1.3661 1.3661 0.0007 0.05%
2026-08-06 005579 光大晟利债券A 1.3661 1.3661 1.3713 1.3713 -0.0052 -0.38%
2026-08-05 005579 光大晟利债券A 1.3713 1.3713 1.3728 1.3728 -0.0015 -0.11%
2026-08-04 005579 光大晟利债券A 1.3728 1.3728 1.3726 1.3726 0.0002 0.01%
2026-08-03 005579 光大晟利债券A 1.3726 1.3726 1.3727 1.3727 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 005579 光大晟利债券A 1.3727 1.3727 1.3713 1.3713 0.0014 0.10%
2026-07-30 005579 光大晟利债券A 1.3713 1.3713 1.3712 1.3712 0.0001 0.01%
2026-07-29 005579 光大晟利债券A 1.3712 1.3712 1.3676 1.3676 0.0036 0.26%
2026-07-28 005579 光大晟利债券A 1.3676 1.3676 1.3725 1.3725 -0.0049 -0.36%
2026-07-27 005579 光大晟利债券A 1.3725 1.3725 1.3676 1.3676 0.0049 0.36%
2026-07-24 005579 光大晟利债券A 1.3676 1.3676 1.3713 1.3713 -0.0037 -0.27%
2026-07-23 005579 光大晟利债券A 1.3713 1.3713 1.3717 1.3717 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 005579 光大晟利债券A 1.3717 1.3717 1.3712 1.3712 0.0005 0.04%
2026-07-21 005579 光大晟利债券A 1.3712 1.3712 1.3669 1.3669 0.0043 0.31%
2026-07-20 005579 光大晟利债券A 1.3669 1.3669 1.3659 1.3659 0.0010 0.07%
2026-07-17 005579 光大晟利债券A 1.3659 1.3659 1.3692 1.3692 -0.0033 -0.24%
2026-07-16 005579 光大晟利债券A 1.3692 1.3692 1.3694 1.3694 -0.0002 -0.01%
2026-07-15 005579 光大晟利债券A 1.3694 1.3694 1.3705 1.3705 -0.0011 -0.08%
2026-07-14 005579 光大晟利债券A 1.3705 1.3705 1.3665 1.3665 0.0040 0.29%
2026-07-13 005579 光大晟利债券A 1.3665 1.3665 1.3727 1.3727 -0.0062 -0.45%
2026-07-10 005579 光大晟利债券A 1.3727 1.3727 1.3731 1.3731 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 005579 光大晟利债券A 1.3731 1.3731 1.3703 1.3703 0.0028 0.20%
2026-07-08 005579 光大晟利债券A 1.3703 1.3703 1.3715 1.3715 -0.0012 -0.09%
2026-07-07 005579 光大晟利债券A 1.3715 1.3715 1.3744 1.3744 -0.0029 -0.21%
2026-07-06 005579 光大晟利债券A 1.3744 1.3744 1.3758 1.3758 -0.0014 -0.10%
2026-07-03 005579 光大晟利债券A 1.3758 1.3758 1.3710 1.3710 0.0048 0.35%
2026-07-02 005579 光大晟利债券A 1.3710 1.3710 1.3727 1.3727 -0.0017 -0.12%
2026-07-01 005579 光大晟利债券A 1.3727 1.3727 1.3723 1.3723 0.0004 0.03%
2026-06-30 005579 光大晟利债券A 1.3723 1.3723 1.3639 1.3639 0.0084 0.62%
2026-06-29 005579 光大晟利债券A 1.3639 1.3639 1.3647 1.3647 -0.0008 -0.06%
2026-06-26 005579 光大晟利债券A 1.3647 1.3647 1.3701 1.3701 -0.0054 -0.39%
2026-06-25 005579 光大晟利债券A 1.3701 1.3701 1.3726 1.3726 -0.0025 -0.18%
2026-06-24 005579 光大晟利债券A 1.3726 1.3726 1.3724 1.3724 0.0002 0.01%
2026-06-23 005579 光大晟利债券A 1.3724 1.3724 1.3759 1.3759 -0.0035 -0.25%
2026-06-22 005579 光大晟利债券A 1.3759 1.3759 1.3790 1.3790 -0.0031 -0.22%
2026-06-18 005579 光大晟利债券A 1.3790 1.3790 1.3843 1.3843 -0.0053 -0.38%
2026-06-17 005579 光大晟利债券A 1.3843 1.3843 1.3853 1.3853 -0.0010 -0.07%
2026-06-16 005579 光大晟利债券A 1.3853 1.3853 1.3799 1.3799 0.0054 0.39%
2026-06-15 005579 光大晟利债券A 1.3799 1.3799 1.3735 1.3735 0.0064 0.47%
2026-06-12 005579 光大晟利债券A 1.3735 1.3735 1.3687 1.3687 0.0048 0.35%
2026-06-11 005579 光大晟利债券A 1.3687 1.3687 1.3696 1.3696 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 005579 光大晟利债券A 1.3696 1.3696 1.3796 1.3796 -0.0100 -0.72%
2026-06-09 005579 光大晟利债券A 1.3796 1.3796 1.3730 1.3730 0.0066 0.48%
2026-06-08 005579 光大晟利债券A 1.3730 1.3730 1.3836 1.3836 -0.0106 -0.77%
2026-06-05 005579 光大晟利债券A 1.3836 1.3836 1.3900 1.3900 -0.0064 -0.46%
2026-06-04 005579 光大晟利债券A 1.3900 1.3900 1.3885 1.3885 0.0015 0.11%
2026-06-03 005579 光大晟利债券A 1.3885 1.3885 1.3858 1.3858 0.0027 0.19%
2026-06-02 005579 光大晟利债券A 1.3858 1.3858 1.3857 1.3857 0.0001 0.01%
2026-06-01 005579 光大晟利债券A 1.3857 1.3857 1.3816 1.3816 0.0041 0.30%
2026-05-29 005579 光大晟利债券A 1.3816 1.3816 1.3899 1.3899 -0.0083 -0.60%
2026-05-28 005579 光大晟利债券A 1.3899 1.3899 1.3795 1.3795 0.0104 0.75%
2026-05-27 005579 光大晟利债券A 1.3795 1.3795 1.3844 1.3844 -0.0049 -0.35%
2026-05-26 005579 光大晟利债券A 1.3844 1.3844 1.3910 1.3910 -0.0066 -0.47%
2026-05-25 005579 光大晟利债券A 1.3910 1.3910 1.3881 1.3881 0.0029 0.21%
2026-05-22 005579 光大晟利债券A 1.3881 1.3881 1.3836 1.3836 0.0045 0.33%
2026-05-21 005579 光大晟利债券A 1.3836 1.3836 1.3870 1.3870 -0.0034 -0.25%
2026-05-20 005579 光大晟利债券A 1.3870 1.3870 1.3871 1.3871 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 005579 光大晟利债券A 1.3871 1.3871 1.3786 1.3786 0.0085 0.62%
2026-05-18 005579 光大晟利债券A 1.3786 1.3786 1.3800 1.3800 -0.0014 -0.10%
2026-05-15 005579 光大晟利债券A 1.3800 1.3800 1.3876 1.3876 -0.0076 -0.55%
2026-05-14 005579 光大晟利债券A 1.3876 1.3876 1.3959 1.3959 -0.0083 -0.59%
2026-05-13 005579 光大晟利债券A 1.3959 1.3959 1.3927 1.3927 0.0032 0.23%
2026-05-12 005579 光大晟利债券A 1.3927 1.3927 1.4004 1.4004 -0.0077 -0.55%
2026-05-11 005579 光大晟利债券A 1.4004 1.4004 1.3978 1.3978 0.0026 0.19%
2026-05-08 005579 光大晟利债券A 1.3978 1.3978 1.3929 1.3929 0.0049 0.35%
2026-04-30 005579 光大晟利债券A 1.4007 1.4007 1.4046 1.4046 -0.0039 -0.28%
2026-04-29 005579 光大晟利债券A 1.4046 1.4046 1.4021 1.4021 0.0025 0.18%
2026-04-28 005579 光大晟利债券A 1.4021 1.4021 1.4058 1.4058 -0.0037 -0.26%
2026-04-27 005579 光大晟利债券A 1.4058 1.4058 1.4055 1.4055 0.0003 0.02%
2026-04-24 005579 光大晟利债券A 1.4055 1.4055 1.4076 1.4076 -0.0021 -0.15%
2026-04-23 005579 光大晟利债券A 1.4076 1.4076 1.4118 1.4118 -0.0042 -0.30%
2026-04-22 005579 光大晟利债券A 1.4118 1.4118 1.4100 1.4100 0.0018 0.13%
2026-04-21 005579 光大晟利债券A 1.4100 1.4100 1.4116 1.4116 -0.0016 -0.11%
2026-04-20 005579 光大晟利债券A 1.4116 1.4116 1.4128 1.4128 -0.0012 -0.08%
2026-04-17 005579 光大晟利债券A 1.4128 1.4128 1.4083 1.4083 0.0045 0.32%
2026-04-16 005579 光大晟利债券A 1.4083 1.4083 1.4039 1.4039 0.0044 0.31%
2026-04-15 005579 光大晟利债券A 1.4039 1.4039 1.4025 1.4025 0.0014 0.10%
2026-04-14 005579 光大晟利债券A 1.4025 1.4025 1.3979 1.3979 0.0046 0.33%
2026-04-13 005579 光大晟利债券A 1.3979 1.3979 1.3992 1.3992 -0.0013 -0.09%
2026-04-10 005579 光大晟利债券A 1.3992 1.3992 1.3999 1.3999 -0.0007 -0.05%
2026-04-09 005579 光大晟利债券A 1.3999 1.3999 1.4053 1.4053 -0.0054 -0.38%
2026-04-08 005579 光大晟利债券A 1.4053 1.4053 1.3892 1.3892 0.0161 1.16%
2026-04-07 005579 光大晟利债券A 1.3892 1.3892 1.3864 1.3864 0.0028 0.20%
2026-04-03 005579 光大晟利债券A 1.3864 1.3864 1.3867 1.3867 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 005579 光大晟利债券A 1.3867 1.3867 1.3932 1.3932 -0.0065 -0.47%
2026-04-01 005579 光大晟利债券A 1.3932 1.3932 1.3804 1.3804 0.0128 0.93%
2026-03-31 005579 光大晟利债券A 1.3804 1.3804 1.3899 1.3899 -0.0095 -0.68%
2026-03-30 005579 光大晟利债券A 1.3899 1.3899 1.3957 1.3957 -0.0058 -0.42%
2026-03-27 005579 光大晟利债券A 1.3957 1.3957 1.3926 1.3926 0.0031 0.22%
2026-03-26 005579 光大晟利债券A 1.3926 1.3926 1.4014 1.4014 -0.0088 -0.63%
2026-03-25 005579 光大晟利债券A 1.4014 1.4014 1.3963 1.3963 0.0051 0.37%
2026-03-24 005579 光大晟利债券A 1.3963 1.3963 1.3818 1.3818 0.0145 1.05%
2026-03-23 005579 光大晟利债券A 1.3818 1.3818 1.3862 1.3862 -0.0044 -0.32%
2026-03-20 005579 光大晟利债券A 1.3862 1.3862 1.3929 1.3929 -0.0067 -0.48%
2026-03-19 005579 光大晟利债券A 1.3929 1.3929 1.4050 1.4050 -0.0121 -0.86%
2026-03-18 005579 光大晟利债券A 1.4050 1.4050 1.4009 1.4009 0.0041 0.29%
2026-03-17 005579 光大晟利债券A 1.4009 1.4009 1.4105 1.4105 -0.0096 -0.68%
2026-03-16 005579 光大晟利债券A 1.4105 1.4105 1.4138 1.4138 -0.0033 -0.23%
2026-03-13 005579 光大晟利债券A 1.4138 1.4138 1.4190 1.4190 -0.0052 -0.37%
2026-03-12 005579 光大晟利债券A 1.4190 1.4190 1.4238 1.4238 -0.0048 -0.34%
2026-03-11 005579 光大晟利债券A 1.4238 1.4238 1.4225 1.4225 0.0013 0.09%
2026-03-10 005579 光大晟利债券A 1.4225 1.4225 1.4167 1.4167 0.0058 0.41%
2026-03-09 005579 光大晟利债券A 1.4167 1.4167 1.4199 1.4199 -0.0032 -0.23%
2026-03-06 005579 光大晟利债券A 1.4199 1.4199 1.4160 1.4160 0.0039 0.28%
2026-03-05 005579 光大晟利债券A 1.4160 1.4160 1.4158 1.4158 0.0002 0.01%
2026-03-04 005579 光大晟利债券A 1.4158 1.4158 1.4160 1.4160 -0.0002 -0.01%
2026-03-03 005579 光大晟利债券A 1.4160 1.4160 1.4266 1.4266 -0.0106 -0.74%
2026-03-02 005579 光大晟利债券A 1.4266 1.4266 1.4276 1.4276 -0.0010 -0.07%
2026-02-27 005579 光大晟利债券A 1.4276 1.4276 1.4268 1.4268 0.0008 0.06%
2026-02-26 005579 光大晟利债券A 1.4268 1.4268 1.4330 1.4330 -0.0062 -0.43%
2026-02-25 005579 光大晟利债券A 1.4330 1.4330 1.4317 1.4317 0.0013 0.09%
2026-02-24 005579 光大晟利债券A 1.4317 1.4317 1.4242 1.4242 0.0075 0.53%
2026-02-13 005579 光大晟利债券A 1.4242 1.4242 1.4265 1.4265 -0.0023 -0.16%
2026-02-12 005579 光大晟利债券A 1.4265 1.4265 1.4267 1.4267 -0.0002 -0.01%
2026-02-11 005579 光大晟利债券A 1.4267 1.4267 1.4258 1.4258 0.0009 0.06%
2026-02-10 005579 光大晟利债券A 1.4258 1.4258 1.4264 1.4264 -0.0006 -0.04%
2026-02-09 005579 光大晟利债券A 1.4264 1.4264 1.4200 1.4200 0.0064 0.45%
2026-02-06 005579 光大晟利债券A 1.4200 1.4200 1.4139 1.4139 0.0061 0.43%
2026-02-05 005579 光大晟利债券A 1.4139 1.4139 1.4209 1.4209 -0.0070 -0.49%
2026-02-04 005579 光大晟利债券A 1.4209 1.4209 1.4158 1.4158 0.0051 0.36%
2026-02-03 005579 光大晟利债券A 1.4158 1.4158 1.3947 1.3947 0.0211 1.51%
2026-02-02 005579 光大晟利债券A 1.3947 1.3947 1.4091 1.4091 -0.0144 -1.02%
2026-01-30 005579 光大晟利债券A 1.4091 1.4091 1.4165 1.4165 -0.0074 -0.52%
2026-01-29 005579 光大晟利债券A 1.4165 1.4165 1.4219 1.4219 -0.0054 -0.38%
2026-01-28 005579 光大晟利债券A 1.4219 1.4219 1.4138 1.4138 0.0081 0.57%
2026-01-27 005579 光大晟利债券A 1.4138 1.4138 1.4160 1.4160 -0.0022 -0.16%
2026-01-26 005579 光大晟利债券A 1.4160 1.4160 1.4274 1.4274 -0.0114 -0.80%
2026-01-23 005579 光大晟利债券A 1.4274 1.4274 1.4141 1.4141 0.0133 0.94%
2026-01-22 005579 光大晟利债券A 1.4141 1.4141 1.4064 1.4064 0.0077 0.55%
2026-01-21 005579 光大晟利债券A 1.4064 1.4064 1.3999 1.3999 0.0065 0.46%
2026-01-20 005579 光大晟利债券A 1.3999 1.3999 1.4022 1.4022 -0.0023 -0.16%
2026-01-19 005579 光大晟利债券A 1.4022 1.4022 1.3983 1.3983 0.0039 0.28%
2026-01-16 005579 光大晟利债券A 1.3983 1.3983 1.3974 1.3974 0.0009 0.06%
2026-01-15 005579 光大晟利债券A 1.3974 1.3974 1.3958 1.3958 0.0016 0.11%
2026-01-14 005579 光大晟利债券A 1.3958 1.3958 1.3968 1.3968 -0.0010 -0.07%
2026-01-13 005579 光大晟利债券A 1.3968 1.3968 1.4069 1.4069 -0.0101 -0.72%
2026-01-12 005579 光大晟利债券A 1.4069 1.4069 1.3985 1.3985 0.0084 0.60%
2026-01-09 005579 光大晟利债券A 1.3985 1.3985 1.3921 1.3921 0.0064 0.46%
2026-01-08 005579 光大晟利债券A 1.3921 1.3921 1.3889 1.3889 0.0032 0.23%
2026-01-07 005579 光大晟利债券A 1.3889 1.3889 1.3878 1.3878 0.0011 0.08%
2026-01-06 005579 光大晟利债券A 1.3878 1.3878 1.3750 1.3750 0.0128 0.93%
2026-01-05 005579 光大晟利债券A 1.3750 1.3750 1.3641 1.3641 0.0109 0.80%
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债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
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