光大晟利债券A基金净值查询(005579)
今天最新净值
1.3342
-0.0036 -0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：2018-08-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4784亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：邹强
近一月,光大晟利债券A(005579)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0035 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
005579 |
光大晟利债券A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0027 |
0.20% |
