鹏华尊惠定期开放混合C基金净值查询(005417)
今天最新净值
1.9167
-0.0028 -0.15%
2026-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9167
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8610亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汤志彦
近一年,鹏华尊惠定期开放混合C(005417)基金累计收益率0.3%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-13 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9167 |
1.9167 |
1.9195 |
1.9195 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9195 |
1.9195 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9217 |
1.9217 |
1.9214 |
1.9214 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9214 |
1.9214 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9222 |
1.9222 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9206 |
1.9206 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9194 |
1.9194 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9199 |
1.9199 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0097 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9102 |
1.9102 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0185 |
-0.96% |
|
|
| 2026-01-30 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9287 |
1.9287 |
1.9285 |
1.9285 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9285 |
1.9285 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9264 |
1.9264 |
1.9301 |
1.9301 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9301 |
1.9301 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9319 |
1.9319 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9328 |
1.9328 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9328 |
1.9328 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9294 |
1.9294 |
1.9285 |
1.9285 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9285 |
1.9285 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0112 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9173 |
1.9173 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0405 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8768 |
1.8768 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8774 |
1.8774 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8757 |
1.8757 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0015 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-12 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8742 |
1.8742 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8848 |
1.8848 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2025-11-28 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0198 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8742 |
1.8742 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0420 |
-2.24% |
| 2025-11-14 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0084 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9078 |
1.9078 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.8823 |
1.8823 |
0.0239 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8823 |
1.8823 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0136 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8934 |
1.8934 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8898 |
1.8898 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0097 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8801 |
1.8801 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0146 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.8947 |
1.8947 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0163 |
0.00% |
