国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券)基金净值查询(005361)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.7824亿
- 最近资产：17.40亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩
近半年国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
近半年,国联聚商定期开放债券(005361)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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|
|
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| 2026-08-26 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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|
|
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-06 |
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国联聚商定期开放债券 |
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国联聚商定期开放债券 |
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005361 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0337 |
1.2982 |
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| 2026-07-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
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1.0334 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0335 |
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| 2026-07-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0330 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0330 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
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| 2026-07-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0327 |
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| 2026-07-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0328 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
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1.0320 |
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| 2026-07-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2970 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0320 |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-06-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.02% |
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005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2962 |
1.0317 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-06-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-06-16 |
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国联聚商定期开放债券 |
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0.10% |
| 2026-06-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0298 |
1.2943 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0292 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0292 |
1.2937 |
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1.2945 |
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-0.08% |
| 2026-06-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0300 |
1.2945 |
1.0306 |
1.2951 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0306 |
1.2951 |
1.0312 |
1.2957 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0312 |
1.2957 |
1.0319 |
1.2964 |
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-0.07% |
| 2026-06-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0319 |
1.2964 |
1.0322 |
1.2967 |
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-0.03% |
| 2026-06-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0322 |
1.2967 |
1.0320 |
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0.02% |
| 2026-06-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
1.2965 |
1.0322 |
1.2967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0322 |
1.2967 |
1.0321 |
1.2966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0321 |
1.2966 |
1.0316 |
1.2961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0316 |
1.2961 |
1.0313 |
1.2958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0313 |
1.2958 |
1.0309 |
1.2954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0309 |
1.2954 |
1.0302 |
1.2947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0302 |
1.2947 |
1.0296 |
1.2941 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0296 |
1.2941 |
1.0293 |
1.2938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0293 |
1.2938 |
1.0294 |
1.2939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0294 |
1.2939 |
1.0294 |
1.2939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0294 |
1.2939 |
1.0292 |
1.2937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0292 |
1.2937 |
1.0286 |
1.2931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0286 |
1.2931 |
1.0282 |
1.2927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0282 |
1.2927 |
1.0281 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0281 |
1.2926 |
1.0282 |
1.2927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0282 |
1.2927 |
1.0278 |
1.2923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0278 |
1.2923 |
1.0274 |
1.2919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0274 |
1.2919 |
1.0268 |
1.2913 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0268 |
1.2913 |
1.0265 |
1.2910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0267 |
1.2912 |
1.0267 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0267 |
1.2912 |
1.0260 |
1.2905 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0260 |
1.2905 |
1.0254 |
1.2899 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0254 |
1.2899 |
1.0262 |
1.2907 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0262 |
1.2907 |
1.0264 |
1.2909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0264 |
1.2909 |
1.0268 |
1.2913 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0268 |
1.2913 |
1.0265 |
1.2910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0265 |
1.2910 |
1.0262 |
1.2907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0262 |
1.2907 |
1.0260 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0260 |
1.2905 |
1.0254 |
1.2899 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0254 |
1.2899 |
1.0252 |
1.2897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0252 |
1.2897 |
1.0249 |
1.2894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0249 |
1.2894 |
1.0249 |
1.2894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0249 |
1.2894 |
1.0244 |
1.2889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0244 |
1.2889 |
1.0241 |
1.2886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0241 |
1.2886 |
1.0242 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0242 |
1.2887 |
1.0241 |
1.2886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0241 |
1.2886 |
1.0234 |
1.2879 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0234 |
1.2879 |
1.0226 |
1.2871 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0226 |
1.2871 |
1.0225 |
1.2870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0225 |
1.2870 |
1.0229 |
1.2874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0229 |
1.2874 |
1.0229 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0229 |
1.2874 |
1.0219 |
1.2864 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0219 |
1.2864 |
1.0217 |
1.2862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0217 |
1.2862 |
1.0215 |
1.2860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0215 |
1.2860 |
1.0213 |
1.2858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0213 |
1.2858 |
1.0211 |
1.2856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0212 |
1.2857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0212 |
1.2857 |
1.0211 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0211 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0211 |
1.2856 |
1.0203 |
1.2848 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0203 |
1.2848 |
1.0199 |
1.2844 |
0.0004 |
0.04% |
