中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)
今天最新净值
1.1775
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3359
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：379.1025亿
- 最近资产：439.86亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮 吕鸿见
近半年,中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1775 |
1.3359 |
1.1774 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1774 |
1.3358 |
1.1770 |
1.3354 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1770 |
1.3354 |
1.1769 |
1.3353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1769 |
1.3353 |
1.1768 |
1.3352 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1768 |
1.3352 |
1.1767 |
1.3351 |
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| 2026-08-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-07-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-22 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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|
|
| 2026-07-21 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1758 |
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| 2026-07-20 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-17 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-16 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-15 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-14 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-13 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-10 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1756 |
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| 2026-07-09 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-08 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1756 |
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| 2026-07-06 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-03 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-02 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3336 |
1.1752 |
1.3336 |
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| 2026-07-01 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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-0.03% |
|
|
| 2026-06-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3339 |
1.1755 |
1.3339 |
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| 2026-06-29 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-06-26 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-06-25 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-06-18 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-06-12 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1738 |
1.3322 |
1.1749 |
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-0.09% |
| 2026-06-05 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3311 |
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0.14% |
| 2026-05-22 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3311 |
1.1720 |
1.3304 |
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0.06% |
| 2026-05-15 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1720 |
1.3304 |
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1.3292 |
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| 2026-05-08 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3290 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3290 |
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1.3288 |
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0.02% |
| 2026-04-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1704 |
1.3288 |
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1.3281 |
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| 2026-04-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1697 |
1.3281 |
1.1688 |
1.3272 |
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0.08% |
| 2026-04-10 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1688 |
1.3272 |
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1.3269 |
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0.03% |
| 2026-04-03 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1685 |
1.3269 |
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1.3258 |
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0.09% |
| 2026-03-27 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1674 |
1.3258 |
1.1670 |
1.3254 |
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0.03% |
| 2026-03-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1670 |
1.3254 |
1.1670 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1670 |
1.3254 |
1.1671 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1671 |
1.3255 |
1.1670 |
1.3254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1670 |
1.3254 |
1.1668 |
1.3252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1668 |
1.3252 |
1.1664 |
1.3248 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1664 |
1.3248 |
1.1662 |
1.3246 |
0.0002 |
0.02% |
