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安信恒利增强债券A基金净值查询(005271)

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今天最新净值 1.1259 -0.0012 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0022 0.1999% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1259
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1010亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：易美连 马晓东
今年以来安信恒利增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,安信恒利增强债券A(005271)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005271 安信恒利增强债券A 1.1300 1.1300 1.1259 1.1259 0.0041 0.36%
2026-09-15 005271 安信恒利增强债券A 1.1259 1.1259 1.1271 1.1271 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 005271 安信恒利增强债券A 1.1271 1.1271 1.1277 1.1277 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 005271 安信恒利增强债券A 1.1277 1.1277 1.1311 1.1311 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 005271 安信恒利增强债券A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-09-09 005271 安信恒利增强债券A 1.1311 1.1311 1.1293 1.1293 0.0018 0.16%
2026-09-08 005271 安信恒利增强债券A 1.1293 1.1293 1.1316 1.1316 -0.0023 -0.20%
2026-09-07 005271 安信恒利增强债券A 1.1316 1.1316 1.1308 1.1308 0.0008 0.07%
2026-09-04 005271 安信恒利增强债券A 1.1308 1.1308 1.1341 1.1341 -0.0033 -0.29%
2026-09-03 005271 安信恒利增强债券A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-09-02 005271 安信恒利增强债券A 1.1340 1.1340 1.1363 1.1363 -0.0023 -0.20%
2026-09-01 005271 安信恒利增强债券A 1.1363 1.1363 1.1393 1.1393 -0.0030 -0.26%
2026-08-31 005271 安信恒利增强债券A 1.1393 1.1393 1.1376 1.1376 0.0017 0.15%
2026-08-28 005271 安信恒利增强债券A 1.1376 1.1376 1.1395 1.1395 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 005271 安信恒利增强债券A 1.1395 1.1395 1.1379 1.1379 0.0016 0.14%
2026-08-26 005271 安信恒利增强债券A 1.1379 1.1379 1.1339 1.1339 0.0040 0.35%
2026-08-25 005271 安信恒利增强债券A 1.1339 1.1339 1.1358 1.1358 -0.0019 -0.17%
2026-08-24 005271 安信恒利增强债券A 1.1358 1.1358 1.1390 1.1390 -0.0032 -0.28%
2026-08-21 005271 安信恒利增强债券A 1.1390 1.1390 1.1386 1.1386 0.0004 0.04%
2026-08-20 005271 安信恒利增强债券A 1.1386 1.1386 1.1393 1.1393 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 005271 安信恒利增强债券A 1.1393 1.1393 1.1522 1.1522 -0.0129 -1.12%
2026-08-18 005271 安信恒利增强债券A 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
2026-08-17 005271 安信恒利增强债券A 1.1520 1.1520 1.1462 1.1462 0.0058 0.51%
2026-08-14 005271 安信恒利增强债券A 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2026-08-13 005271 安信恒利增强债券A 1.1462 1.1462 1.1489 1.1489 -0.0027 -0.24%
2026-08-12 005271 安信恒利增强债券A 1.1489 1.1489 1.1430 1.1430 0.0059 0.52%
2026-08-11 005271 安信恒利增强债券A 1.1430 1.1430 1.1479 1.1479 -0.0049 -0.43%
2026-08-10 005271 安信恒利增强债券A 1.1479 1.1479 1.1524 1.1524 -0.0045 -0.39%
2026-08-07 005271 安信恒利增强债券A 1.1524 1.1524 1.1467 1.1467 0.0057 0.50%
2026-08-06 005271 安信恒利增强债券A 1.1467 1.1467 1.1449 1.1449 0.0018 0.16%
2026-08-05 005271 安信恒利增强债券A 1.1449 1.1449 1.1409 1.1409 0.0040 0.35%
2026-08-04 005271 安信恒利增强债券A 1.1409 1.1409 1.1344 1.1344 0.0065 0.57%
2026-08-03 005271 安信恒利增强债券A 1.1344 1.1344 1.1406 1.1406 -0.0062 -0.54%
2026-07-31 005271 安信恒利增强债券A 1.1406 1.1406 1.1380 1.1380 0.0026 0.23%
2026-07-30 005271 安信恒利增强债券A 1.1380 1.1380 1.1386 1.1386 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 005271 安信恒利增强债券A 1.1386 1.1386 1.1367 1.1367 0.0019 0.17%
2026-07-28 005271 安信恒利增强债券A 1.1367 1.1367 1.1483 1.1483 -0.0116 -1.01%
2026-07-27 005271 安信恒利增强债券A 1.1483 1.1483 1.1440 1.1440 0.0043 0.38%
2026-07-24 005271 安信恒利增强债券A 1.1440 1.1440 1.1479 1.1479 -0.0039 -0.34%
2026-07-23 005271 安信恒利增强债券A 1.1479 1.1479 1.1486 1.1486 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 005271 安信恒利增强债券A 1.1486 1.1486 1.1544 1.1544 -0.0058 -0.50%
2026-07-21 005271 安信恒利增强债券A 1.1544 1.1544 1.1469 1.1469 0.0075 0.65%
2026-07-20 005271 安信恒利增强债券A 1.1469 1.1469 1.1481 1.1481 -0.0012 -0.10%
2026-07-17 005271 安信恒利增强债券A 1.1481 1.1481 1.1589 1.1589 -0.0108 -0.93%
2026-07-16 005271 安信恒利增强债券A 1.1589 1.1589 1.1612 1.1612 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 005271 安信恒利增强债券A 1.1612 1.1612 1.1648 1.1648 -0.0036 -0.31%
2026-07-14 005271 安信恒利增强债券A 1.1648 1.1648 1.1593 1.1593 0.0055 0.47%
2026-07-13 005271 安信恒利增强债券A 1.1593 1.1593 1.1630 1.1630 -0.0037 -0.32%
2026-07-10 005271 安信恒利增强债券A 1.1630 1.1630 1.1781 1.1781 -0.0151 -1.28%
2026-07-09 005271 安信恒利增强债券A 1.1781 1.1781 1.1694 1.1694 0.0087 0.74%
2026-07-08 005271 安信恒利增强债券A 1.1694 1.1694 1.1684 1.1684 0.0010 0.09%
2026-07-07 005271 安信恒利增强债券A 1.1684 1.1684 1.1716 1.1716 -0.0032 -0.27%
2026-07-06 005271 安信恒利增强债券A 1.1716 1.1716 1.1751 1.1751 -0.0035 -0.30%
2026-07-03 005271 安信恒利增强债券A 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2026-07-02 005271 安信恒利增强债券A 1.1750 1.1750 1.1854 1.1854 -0.0104 -0.88%
2026-07-01 005271 安信恒利增强债券A 1.1854 1.1854 1.1911 1.1911 -0.0057 -0.48%
2026-06-30 005271 安信恒利增强债券A 1.1911 1.1911 1.1893 1.1893 0.0018 0.15%
2026-06-29 005271 安信恒利增强债券A 1.1893 1.1893 1.1897 1.1897 -0.0004 -0.03%
2026-06-26 005271 安信恒利增强债券A 1.1897 1.1897 1.1910 1.1910 -0.0013 -0.11%
2026-06-25 005271 安信恒利增强债券A 1.1910 1.1910 1.1855 1.1855 0.0055 0.46%
2026-06-24 005271 安信恒利增强债券A 1.1855 1.1855 1.1776 1.1776 0.0079 0.67%
2026-06-23 005271 安信恒利增强债券A 1.1776 1.1776 1.1806 1.1806 -0.0030 -0.25%
2026-06-22 005271 安信恒利增强债券A 1.1806 1.1806 1.1742 1.1742 0.0064 0.55%
2026-06-18 005271 安信恒利增强债券A 1.1742 1.1742 1.1681 1.1681 0.0061 0.52%
2026-06-17 005271 安信恒利增强债券A 1.1681 1.1681 1.1615 1.1615 0.0066 0.57%
2026-06-16 005271 安信恒利增强债券A 1.1615 1.1615 1.1523 1.1523 0.0092 0.80%
2026-06-15 005271 安信恒利增强债券A 1.1523 1.1523 1.1416 1.1416 0.0107 0.94%
2026-06-12 005271 安信恒利增强债券A 1.1416 1.1416 1.1442 1.1442 -0.0026 -0.23%
2026-06-11 005271 安信恒利增强债券A 1.1442 1.1442 1.1447 1.1447 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 005271 安信恒利增强债券A 1.1447 1.1447 1.1488 1.1488 -0.0041 -0.36%
2026-06-09 005271 安信恒利增强债券A 1.1488 1.1488 1.1440 1.1440 0.0048 0.42%
2026-06-08 005271 安信恒利增强债券A 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 005271 安信恒利增强债券A 1.1450 1.1450 1.1465 1.1465 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 005271 安信恒利增强债券A 1.1465 1.1465 1.1481 1.1481 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 005271 安信恒利增强债券A 1.1481 1.1481 1.1318 1.1318 0.0163 1.44%
2026-06-02 005271 安信恒利增强债券A 1.1318 1.1318 1.1209 1.1209 0.0109 0.97%
2026-06-01 005271 安信恒利增强债券A 1.1209 1.1209 1.1302 1.1302 -0.0093 -0.82%
2026-05-29 005271 安信恒利增强债券A 1.1302 1.1302 1.1410 1.1410 -0.0108 -0.95%
2026-05-28 005271 安信恒利增强债券A 1.1410 1.1410 1.1304 1.1304 0.0106 0.94%
2026-05-27 005271 安信恒利增强债券A 1.1304 1.1304 1.1345 1.1345 -0.0041 -0.36%
2026-05-26 005271 安信恒利增强债券A 1.1345 1.1345 1.1298 1.1298 0.0047 0.42%
2026-05-25 005271 安信恒利增强债券A 1.1298 1.1298 1.1170 1.1170 0.0128 1.15%
2026-05-22 005271 安信恒利增强债券A 1.1170 1.1170 1.1149 1.1149 0.0021 0.19%
2026-05-21 005271 安信恒利增强债券A 1.1149 1.1149 1.1253 1.1253 -0.0104 -0.92%
2026-05-20 005271 安信恒利增强债券A 1.1253 1.1253 1.1220 1.1220 0.0033 0.29%
2026-05-19 005271 安信恒利增强债券A 1.1220 1.1220 1.1197 1.1197 0.0023 0.21%
2026-05-18 005271 安信恒利增强债券A 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 005271 安信恒利增强债券A 1.1202 1.1202 1.1243 1.1243 -0.0041 -0.36%
2026-05-14 005271 安信恒利增强债券A 1.1243 1.1243 1.1246 1.1246 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 005271 安信恒利增强债券A 1.1246 1.1246 1.1206 1.1206 0.0040 0.36%
2026-05-12 005271 安信恒利增强债券A 1.1206 1.1206 1.1171 1.1171 0.0035 0.31%
2026-05-11 005271 安信恒利增强债券A 1.1171 1.1171 1.1127 1.1127 0.0044 0.40%
2026-05-08 005271 安信恒利增强债券A 1.1127 1.1127 1.1138 1.1138 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 005271 安信恒利增强债券A 1.1114 1.1114 1.1105 1.1105 0.0009 0.08%
2026-04-29 005271 安信恒利增强债券A 1.1105 1.1105 1.1031 1.1031 0.0074 0.67%
2026-04-28 005271 安信恒利增强债券A 1.1031 1.1031 1.1065 1.1065 -0.0034 -0.31%
2026-04-27 005271 安信恒利增强债券A 1.1065 1.1065 1.1073 1.1073 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 005271 安信恒利增强债券A 1.1073 1.1073 1.1081 1.1081 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 005271 安信恒利增强债券A 1.1081 1.1081 1.1130 1.1130 -0.0049 -0.44%
2026-04-22 005271 安信恒利增强债券A 1.1130 1.1130 1.1109 1.1109 0.0021 0.19%
2026-04-21 005271 安信恒利增强债券A 1.1109 1.1109 1.1101 1.1101 0.0008 0.07%
2026-04-20 005271 安信恒利增强债券A 1.1101 1.1101 1.1095 1.1095 0.0006 0.05%
2026-04-17 005271 安信恒利增强债券A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-04-16 005271 安信恒利增强债券A 1.1093 1.1093 1.1060 1.1060 0.0033 0.30%
2026-04-15 005271 安信恒利增强债券A 1.1060 1.1060 1.1078 1.1078 -0.0018 -0.16%
2026-04-14 005271 安信恒利增强债券A 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2026-04-13 005271 安信恒利增强债券A 1.1069 1.1069 1.1058 1.1058 0.0011 0.10%
2026-04-10 005271 安信恒利增强债券A 1.1058 1.1058 1.1064 1.1064 -0.0006 -0.05%
2026-04-09 005271 安信恒利增强债券A 1.1064 1.1064 1.1083 1.1083 -0.0019 -0.17%
2026-04-08 005271 安信恒利增强债券A 1.1083 1.1083 1.1028 1.1028 0.0055 0.50%
2026-04-07 005271 安信恒利增强债券A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2026-04-03 005271 安信恒利增强债券A 1.1022 1.1022 1.1032 1.1032 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 005271 安信恒利增强债券A 1.1032 1.1032 1.1043 1.1043 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 005271 安信恒利增强债券A 1.1043 1.1043 1.1022 1.1022 0.0021 0.19%
2026-03-31 005271 安信恒利增强债券A 1.1022 1.1022 1.1069 1.1069 -0.0047 -0.42%
2026-03-30 005271 安信恒利增强债券A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-03-27 005271 安信恒利增强债券A 1.1068 1.1068 1.1029 1.1029 0.0039 0.35%
2026-03-26 005271 安信恒利增强债券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-03-25 005271 安信恒利增强债券A 1.1028 1.1028 1.1007 1.1007 0.0021 0.19%
2026-03-24 005271 安信恒利增强债券A 1.1007 1.1007 1.0962 1.0962 0.0045 0.41%
2026-03-23 005271 安信恒利增强债券A 1.0962 1.0962 1.0968 1.0968 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 005271 安信恒利增强债券A 1.0968 1.0968 1.0969 1.0969 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 005271 安信恒利增强债券A 1.0969 1.0969 1.1034 1.1034 -0.0065 -0.59%
2026-03-18 005271 安信恒利增强债券A 1.1034 1.1034 1.1043 1.1043 -0.0009 -0.08%
2026-03-17 005271 安信恒利增强债券A 1.1043 1.1043 1.1097 1.1097 -0.0054 -0.49%
2026-03-16 005271 安信恒利增强债券A 1.1097 1.1097 1.1146 1.1146 -0.0049 -0.44%
2026-03-13 005271 安信恒利增强债券A 1.1146 1.1146 1.1161 1.1161 -0.0015 -0.13%
2026-03-12 005271 安信恒利增强债券A 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 005271 安信恒利增强债券A 1.1166 1.1166 1.1182 1.1182 -0.0016 -0.14%
2026-03-10 005271 安信恒利增强债券A 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-03-09 005271 安信恒利增强债券A 1.1177 1.1177 1.1220 1.1220 -0.0043 -0.38%
2026-03-06 005271 安信恒利增强债券A 1.1220 1.1220 1.1256 1.1256 -0.0036 -0.32%
2026-03-05 005271 安信恒利增强债券A 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2026-03-04 005271 安信恒利增强债券A 1.1250 1.1250 1.1291 1.1291 -0.0041 -0.36%
2026-03-03 005271 安信恒利增强债券A 1.1291 1.1291 1.1382 1.1382 -0.0091 -0.80%
2026-03-02 005271 安信恒利增强债券A 1.1382 1.1382 1.1314 1.1314 0.0068 0.60%
2026-02-27 005271 安信恒利增强债券A 1.1314 1.1314 1.1251 1.1251 0.0063 0.56%
2026-02-26 005271 安信恒利增强债券A 1.1251 1.1251 1.1270 1.1270 -0.0019 -0.17%
2026-02-25 005271 安信恒利增强债券A 1.1270 1.1270 1.1251 1.1251 0.0019 0.17%
2026-02-24 005271 安信恒利增强债券A 1.1251 1.1251 1.1195 1.1195 0.0056 0.50%
2026-02-13 005271 安信恒利增强债券A 1.1195 1.1195 1.1244 1.1244 -0.0049 -0.44%
2026-02-12 005271 安信恒利增强债券A 1.1244 1.1244 1.1228 1.1228 0.0016 0.14%
2026-02-11 005271 安信恒利增强债券A 1.1228 1.1228 1.1203 1.1203 0.0025 0.22%
2026-02-10 005271 安信恒利增强债券A 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2026-02-09 005271 安信恒利增强债券A 1.1202 1.1202 1.1151 1.1151 0.0051 0.46%
2026-02-06 005271 安信恒利增强债券A 1.1151 1.1151 1.1169 1.1169 -0.0018 -0.16%
2026-02-05 005271 安信恒利增强债券A 1.1169 1.1169 1.1244 1.1244 -0.0075 -0.67%
2026-02-04 005271 安信恒利增强债券A 1.1244 1.1244 1.1236 1.1236 0.0008 0.07%
2026-02-03 005271 安信恒利增强债券A 1.1236 1.1236 1.1221 1.1221 0.0015 0.13%
2026-02-02 005271 安信恒利增强债券A 1.1221 1.1221 1.1371 1.1371 -0.0150 -1.32%
2026-01-30 005271 安信恒利增强债券A 1.1371 1.1371 1.1505 1.1505 -0.0134 -1.16%
2026-01-29 005271 安信恒利增强债券A 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2026-01-28 005271 安信恒利增强债券A 1.1503 1.1503 1.1398 1.1398 0.0105 0.92%
2026-01-27 005271 安信恒利增强债券A 1.1398 1.1398 1.1401 1.1401 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 005271 安信恒利增强债券A 1.1401 1.1401 1.1357 1.1357 0.0044 0.39%
2026-01-23 005271 安信恒利增强债券A 1.1357 1.1357 1.1314 1.1314 0.0043 0.38%
2026-01-22 005271 安信恒利增强债券A 1.1314 1.1314 1.1303 1.1303 0.0011 0.10%
2026-01-21 005271 安信恒利增强债券A 1.1303 1.1303 1.1275 1.1275 0.0028 0.25%
2026-01-20 005271 安信恒利增强债券A 1.1275 1.1275 1.1292 1.1292 -0.0017 -0.15%
2026-01-19 005271 安信恒利增强债券A 1.1292 1.1292 1.1272 1.1272 0.0020 0.18%
2026-01-16 005271 安信恒利增强债券A 1.1272 1.1272 1.1276 1.1276 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 005271 安信恒利增强债券A 1.1276 1.1276 1.1261 1.1261 0.0015 0.13%
2026-01-14 005271 安信恒利增强债券A 1.1261 1.1261 1.1226 1.1226 0.0035 0.31%
2026-01-13 005271 安信恒利增强债券A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2026-01-12 005271 安信恒利增强债券A 1.1226 1.1226 1.1194 1.1194 0.0032 0.29%
2026-01-09 005271 安信恒利增强债券A 1.1194 1.1194 1.1159 1.1159 0.0035 0.31%
2026-01-08 005271 安信恒利增强债券A 1.1159 1.1159 1.1177 1.1177 -0.0018 -0.16%
2026-01-07 005271 安信恒利增强债券A 1.1177 1.1177 1.1162 1.1162 0.0015 0.13%
2026-01-06 005271 安信恒利增强债券A 1.1162 1.1162 1.1121 1.1121 0.0041 0.37%
2026-01-05 005271 安信恒利增强债券A 1.1121 1.1121 1.1034 1.1034 0.0087 0.79%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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