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安信恒利增强债券A基金净值查询(005271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1259 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0022 0.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1010亿
最近资产：0.11亿
基金公司：安信基金
基金经理：易美连马晓东

近一周安信恒利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信恒利增强债券A(005271)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005271	安信恒利增强债券A	1.1300	1.1300	1.1259	1.1259	0.0041	0.36%
2026-09-15	005271	安信恒利增强债券A	1.1259	1.1259	1.1271	1.1271	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	005271	安信恒利增强债券A	1.1271	1.1271	1.1277	1.1277	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	005271	安信恒利增强债券A	1.1277	1.1277	1.1311	1.1311	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	005271	安信恒利增强债券A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%