国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(005208)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3671
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6540亿
- 最近资产：51.92亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 刘振中
近半年国寿安保安裕纯债半年定开债|国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金净值查询
近半年,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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005208 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-09-14 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-09-11 |
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|
|
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1.0475 |
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| 2026-07-30 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-28 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-27 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-24 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-23 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0468 |
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| 2026-07-22 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-21 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0464 |
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| 2026-07-17 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-15 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-07 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-03 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0454 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.02% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.03% |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.0002 |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0446 |
1.3608 |
1.0442 |
1.3604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0442 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.3600 |
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| 2026-06-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0438 |
1.3600 |
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-0.08% |
| 2026-06-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0446 |
1.3608 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-06-08 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.03% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0459 |
1.3621 |
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-0.01% |
| 2026-06-04 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0460 |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0459 |
1.3621 |
1.0459 |
1.3621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0459 |
1.3621 |
1.0457 |
1.3619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0457 |
1.3619 |
1.0453 |
1.3615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0453 |
1.3615 |
1.0450 |
1.3612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0450 |
1.3612 |
1.0448 |
1.3610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0448 |
1.3610 |
1.0444 |
1.3606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0444 |
1.3606 |
1.0440 |
1.3602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0440 |
1.3602 |
1.0437 |
1.3599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0437 |
1.3599 |
1.0437 |
1.3599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0437 |
1.3599 |
1.0436 |
1.3598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0436 |
1.3598 |
1.0434 |
1.3596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0434 |
1.3596 |
1.0430 |
1.3592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0430 |
1.3592 |
1.0427 |
1.3589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0427 |
1.3589 |
1.0426 |
1.3588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0426 |
1.3588 |
1.0425 |
1.3587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0425 |
1.3587 |
1.0422 |
1.3584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0422 |
1.3584 |
1.0418 |
1.3580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0418 |
1.3580 |
1.0415 |
1.3577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0415 |
1.3577 |
1.0413 |
1.3575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0413 |
1.3575 |
1.0413 |
1.3575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0413 |
1.3575 |
1.0409 |
1.3571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0409 |
1.3571 |
1.0407 |
1.3569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0407 |
1.3569 |
1.0408 |
1.3570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0408 |
1.3570 |
1.0409 |
1.3571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0409 |
1.3571 |
1.0411 |
1.3573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0411 |
1.3573 |
1.0408 |
1.3570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0408 |
1.3570 |
1.0405 |
1.3567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0405 |
1.3567 |
1.0403 |
1.3565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0403 |
1.3565 |
1.0400 |
1.3562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0400 |
1.3562 |
1.0398 |
1.3560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0398 |
1.3560 |
1.0397 |
1.3559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0397 |
1.3559 |
1.0395 |
1.3557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0395 |
1.3557 |
1.0391 |
1.3553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0391 |
1.3553 |
1.0390 |
1.3552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0390 |
1.3552 |
1.0389 |
1.3551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0389 |
1.3551 |
1.0388 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0388 |
1.3550 |
1.0383 |
1.3545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0383 |
1.3545 |
1.0378 |
1.3540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0378 |
1.3540 |
1.0376 |
1.3538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0376 |
1.3538 |
1.0375 |
1.3537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0375 |
1.3537 |
1.0374 |
1.3536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0374 |
1.3536 |
1.0370 |
1.3532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0370 |
1.3532 |
1.0368 |
1.3530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0368 |
1.3530 |
1.0366 |
1.3528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0366 |
1.3528 |
1.0365 |
1.3527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0365 |
1.3527 |
1.0363 |
1.3525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0363 |
1.3525 |
1.0363 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0363 |
1.3525 |
1.0361 |
1.3523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0361 |
1.3523 |
1.0359 |
1.3521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0359 |
1.3521 |
1.0355 |
1.3517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0355 |
1.3517 |
1.0353 |
1.3515 |
0.0002 |
0.02% |
