华夏睿磐泰荣混合A基金净值查询(005140)
今天最新净值
1.3835
0.0041 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3982
0.0021 0.1497%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5007
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2205亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郝彬
近一月,华夏睿磐泰荣混合A(005140)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3807 |
1.4979 |
1.3835 |
1.5007 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3835 |
1.5007 |
1.3794 |
1.4966 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3794 |
1.4966 |
1.3882 |
1.5054 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3882 |
1.5054 |
1.3940 |
1.5112 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3940 |
1.5112 |
1.3947 |
1.5119 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3947 |
1.5119 |
1.3937 |
1.5109 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3937 |
1.5109 |
1.3889 |
1.5061 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3889 |
1.5061 |
1.3919 |
1.5091 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3919 |
1.5091 |
1.3918 |
1.5090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3918 |
1.5090 |
1.3953 |
1.5125 |
-0.0035 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3953 |
1.5125 |
1.3967 |
1.5139 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3967 |
1.5139 |
1.3906 |
1.5078 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3906 |
1.5078 |
1.3914 |
1.5086 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3914 |
1.5086 |
1.3857 |
1.5029 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3857 |
1.5029 |
1.3871 |
1.5043 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3871 |
1.5043 |
1.3822 |
1.4994 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3822 |
1.4994 |
1.3864 |
1.5036 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3864 |
1.5036 |
1.3854 |
1.5026 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3854 |
1.5026 |
1.3825 |
1.4997 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3825 |
1.4997 |
1.4032 |
1.5204 |
-0.0207 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.4032 |
1.5204 |
1.4007 |
1.5179 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.4007 |
1.5179 |
1.3895 |
1.5067 |
0.0112 |
0.81% |
