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永赢永益债券A基金净值查询(005073)

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今天最新净值 1.0312 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3113
  • 成立日期：2017-09-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9150亿
  • 最近资产：20.62亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：徐沛琳
近一年永赢永益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢永益债券A(005073)基金累计收益率1.52%
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2026-09-16 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0312 1.3113 0.0000 0.00%
2026-09-15 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0316 1.3117 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 005073 永赢永益债券A 1.0316 1.3117 1.0312 1.3113 0.0004 0.04%
2026-09-11 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0308 1.3109 0.0004 0.04%
2026-09-10 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0303 1.3104 0.0005 0.05%
2026-09-09 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0303 1.3104 0.0000 0.00%
2026-09-08 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0302 1.3103 0.0001 0.01%
2026-09-07 005073 永赢永益债券A 1.0302 1.3103 1.0303 1.3104 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0303 1.3104 0.0000 0.00%
2026-09-03 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0311 1.3112 -0.0008 -0.08%
2026-09-02 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0305 1.3106 0.0006 0.06%
2026-09-01 005073 永赢永益债券A 1.0305 1.3106 1.0311 1.3112 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0311 1.3112 0.0000 0.00%
2026-08-28 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0308 1.3109 0.0003 0.03%
2026-08-27 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0297 1.3098 0.0011 0.11%
2026-08-26 005073 永赢永益债券A 1.0297 1.3098 1.0294 1.3095 0.0003 0.03%
2026-08-25 005073 永赢永益债券A 1.0294 1.3095 1.0292 1.3093 0.0002 0.02%
2026-08-24 005073 永赢永益债券A 1.0292 1.3093 1.0298 1.3099 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 005073 永赢永益债券A 1.0298 1.3099 1.0299 1.3100 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005073 永赢永益债券A 1.0299 1.3100 1.0293 1.3094 0.0006 0.06%
2026-08-19 005073 永赢永益债券A 1.0293 1.3094 1.0287 1.3088 0.0006 0.06%
2026-08-18 005073 永赢永益债券A 1.0287 1.3088 1.0293 1.3094 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 005073 永赢永益债券A 1.0293 1.3094 1.0288 1.3089 0.0005 0.05%
2026-08-14 005073 永赢永益债券A 1.0288 1.3089 1.0290 1.3091 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 005073 永赢永益债券A 1.0290 1.3091 1.0297 1.3098 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 005073 永赢永益债券A 1.0297 1.3098 1.0296 1.3097 0.0001 0.01%
2026-08-11 005073 永赢永益债券A 1.0296 1.3097 1.0292 1.3093 0.0004 0.04%
2026-08-10 005073 永赢永益债券A 1.0292 1.3093 1.0298 1.3099 -0.0006 -0.06%
2026-08-07 005073 永赢永益债券A 1.0298 1.3099 1.0306 1.3107 -0.0008 -0.08%
2026-08-06 005073 永赢永益债券A 1.0306 1.3107 1.0304 1.3105 0.0002 0.02%
2026-08-05 005073 永赢永益债券A 1.0304 1.3105 1.0300 1.3101 0.0004 0.04%
2026-08-04 005073 永赢永益债券A 1.0300 1.3101 1.0303 1.3104 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0304 1.3105 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 005073 永赢永益债券A 1.0304 1.3105 1.0310 1.3111 -0.0006 -0.06%
2026-07-30 005073 永赢永益债券A 1.0310 1.3111 1.0315 1.3116 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0312 1.3113 0.0003 0.03%
2026-07-28 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0311 1.3112 0.0001 0.01%
2026-07-27 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0315 1.3116 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0315 1.3116 0.0000 0.00%
2026-07-23 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0319 1.3120 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 005073 永赢永益债券A 1.0319 1.3120 1.0327 1.3128 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 005073 永赢永益债券A 1.0327 1.3128 1.0328 1.3129 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 005073 永赢永益债券A 1.0328 1.3129 1.0326 1.3127 0.0002 0.02%
2026-07-17 005073 永赢永益债券A 1.0326 1.3127 1.0329 1.3130 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0326 1.3127 0.0003 0.03%
2026-07-15 005073 永赢永益债券A 1.0326 1.3127 1.0326 1.3127 0.0000 0.00%
2026-07-14 005073 永赢永益债券A 1.0326 1.3127 1.0327 1.3128 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 005073 永赢永益债券A 1.0327 1.3128 1.0324 1.3125 0.0003 0.03%
2026-07-10 005073 永赢永益债券A 1.0324 1.3125 1.0325 1.3126 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 005073 永赢永益债券A 1.0325 1.3126 1.0326 1.3127 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 005073 永赢永益债券A 1.0326 1.3127 1.0329 1.3130 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0329 1.3130 0.0000 0.00%
2026-07-06 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0330 1.3131 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 005073 永赢永益债券A 1.0330 1.3131 1.0327 1.3128 0.0003 0.03%
2026-07-02 005073 永赢永益债券A 1.0327 1.3128 1.0329 1.3130 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0329 1.3130 0.0000 0.00%
2026-06-30 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0327 1.3128 0.0002 0.02%
2026-06-29 005073 永赢永益债券A 1.0327 1.3128 1.0322 1.3123 0.0005 0.05%
2026-06-26 005073 永赢永益债券A 1.0322 1.3123 1.0322 1.3123 0.0000 0.00%
2026-06-25 005073 永赢永益债券A 1.0322 1.3123 1.0323 1.3124 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 005073 永赢永益债券A 1.0323 1.3124 1.0321 1.3122 0.0002 0.02%
2026-06-23 005073 永赢永益债券A 1.0321 1.3122 1.0318 1.3119 0.0003 0.03%
2026-06-22 005073 永赢永益债券A 1.0318 1.3119 1.0318 1.3119 0.0000 0.00%
2026-06-18 005073 永赢永益债券A 1.0318 1.3119 1.0316 1.3117 0.0002 0.02%
2026-06-17 005073 永赢永益债券A 1.0316 1.3117 1.0315 1.3116 0.0001 0.01%
2026-06-16 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0315 1.3116 0.0000 0.00%
2026-06-15 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0317 1.3118 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 005073 永赢永益债券A 1.0317 1.3118 1.0320 1.3121 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 005073 永赢永益债券A 1.0320 1.3121 1.0320 1.3121 0.0000 0.00%
2026-06-10 005073 永赢永益债券A 1.0320 1.3121 1.0319 1.3120 0.0001 0.01%
2026-06-09 005073 永赢永益债券A 1.0319 1.3120 1.0319 1.3120 0.0000 0.00%
2026-06-08 005073 永赢永益债券A 1.0319 1.3120 1.0317 1.3118 0.0002 0.02%
2026-06-05 005073 永赢永益债券A 1.0317 1.3118 1.0315 1.3116 0.0002 0.02%
2026-06-04 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0317 1.3118 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 005073 永赢永益债券A 1.0317 1.3118 1.0315 1.3116 0.0002 0.02%
2026-06-02 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0316 1.3117 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 005073 永赢永益债券A 1.0316 1.3117 1.0317 1.3118 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 005073 永赢永益债券A 1.0317 1.3118 1.0318 1.3119 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 005073 永赢永益债券A 1.0318 1.3119 1.0316 1.3117 0.0002 0.02%
2026-05-27 005073 永赢永益债券A 1.0316 1.3117 1.0312 1.3113 0.0004 0.04%
2026-05-26 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0309 1.3110 0.0003 0.03%
2026-05-25 005073 永赢永益债券A 1.0309 1.3110 1.0308 1.3109 0.0001 0.01%
2026-05-22 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0308 1.3109 0.0000 0.00%
2026-05-21 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0309 1.3110 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005073 永赢永益债券A 1.0309 1.3110 1.0308 1.3109 0.0001 0.01%
2026-05-19 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0306 1.3107 0.0002 0.02%
2026-05-18 005073 永赢永益债券A 1.0306 1.3107 1.0304 1.3105 0.0002 0.02%
2026-05-15 005073 永赢永益债券A 1.0304 1.3105 1.0302 1.3103 0.0002 0.02%
2026-05-14 005073 永赢永益债券A 1.0302 1.3103 1.0303 1.3104 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0301 1.3102 0.0002 0.02%
2026-05-12 005073 永赢永益债券A 1.0301 1.3102 1.0299 1.3100 0.0002 0.02%
2026-05-11 005073 永赢永益债券A 1.0299 1.3100 1.0292 1.3093 0.0007 0.07%
2026-05-08 005073 永赢永益债券A 1.0292 1.3093 1.0290 1.3091 0.0002 0.02%
2026-04-30 005073 永赢永益债券A 1.0291 1.3092 1.0292 1.3093 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 005073 永赢永益债券A 1.0292 1.3093 1.0288 1.3089 0.0004 0.04%
2026-04-28 005073 永赢永益债券A 1.0288 1.3089 1.0285 1.3086 0.0003 0.03%
2026-04-27 005073 永赢永益债券A 1.0285 1.3086 1.0288 1.3089 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 005073 永赢永益债券A 1.0288 1.3089 1.0290 1.3091 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005073 永赢永益债券A 1.0290 1.3091 1.0293 1.3094 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 005073 永赢永益债券A 1.0293 1.3094 1.0289 1.3090 0.0004 0.04%
2026-04-21 005073 永赢永益债券A 1.0289 1.3090 1.0287 1.3088 0.0002 0.02%
2026-04-20 005073 永赢永益债券A 1.0287 1.3088 1.0285 1.3086 0.0002 0.02%
2026-04-17 005073 永赢永益债券A 1.0285 1.3086 1.0281 1.3082 0.0004 0.04%
2026-04-16 005073 永赢永益债券A 1.0281 1.3082 1.0280 1.3081 0.0001 0.01%
2026-04-15 005073 永赢永益债券A 1.0280 1.3081 1.0277 1.3078 0.0003 0.03%
2026-04-14 005073 永赢永益债券A 1.0277 1.3078 1.0276 1.3077 0.0001 0.01%
2026-04-13 005073 永赢永益债券A 1.0276 1.3077 1.0274 1.3075 0.0002 0.02%
2026-04-10 005073 永赢永益债券A 1.0274 1.3075 1.0272 1.3073 0.0002 0.02%
2026-04-09 005073 永赢永益债券A 1.0272 1.3073 1.0272 1.3073 0.0000 0.00%
2026-04-08 005073 永赢永益债券A 1.0272 1.3073 1.0271 1.3072 0.0001 0.01%
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2026-04-03 005073 永赢永益债券A 1.0267 1.3068 1.0264 1.3065 0.0003 0.03%
2026-04-02 005073 永赢永益债券A 1.0264 1.3065 1.0262 1.3063 0.0002 0.02%
2026-04-01 005073 永赢永益债券A 1.0262 1.3063 1.0265 1.3066 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 005073 永赢永益债券A 1.0265 1.3066 1.0264 1.3065 0.0001 0.01%
2026-03-30 005073 永赢永益债券A 1.0264 1.3065 1.0260 1.3061 0.0004 0.04%
2026-03-27 005073 永赢永益债券A 1.0260 1.3061 1.0258 1.3059 0.0002 0.02%
2026-03-26 005073 永赢永益债券A 1.0258 1.3059 1.0257 1.3058 0.0001 0.01%
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2025-10-10 005073 永赢永益债券A 1.0154 1.2955 1.0154 1.2955 0.0000 0.00%
2025-10-09 005073 永赢永益债券A 1.0154 1.2955 1.0147 1.2948 0.0007 0.07%
2025-09-30 005073 永赢永益债券A 1.0147 1.2948 1.0146 1.2947 0.0001 0.01%
2025-09-29 005073 永赢永益债券A 1.0146 1.2947 1.0146 1.2947 0.0000 0.00%
2025-09-26 005073 永赢永益债券A 1.0146 1.2947 1.0145 1.2946 0.0001 0.01%
2025-09-25 005073 永赢永益债券A 1.0145 1.2946 1.0151 1.2952 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 005073 永赢永益债券A 1.0151 1.2952 1.0159 1.2960 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 005073 永赢永益债券A 1.0159 1.2960 1.0163 1.2964 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 005073 永赢永益债券A 1.0163 1.2964 1.0162 1.2963 0.0001 0.01%
2025-09-19 005073 永赢永益债券A 1.0162 1.2963 1.0165 1.2966 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 005073 永赢永益债券A 1.0165 1.2966 1.0166 1.2967 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 005073 永赢永益债券A 1.0166 1.2967 1.0164 1.2965 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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