基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢永益债券A(005073)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0311 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3112
成立日期：2017-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9150亿
最近资产：20.62亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0405元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	每份派现金0.0050元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0349元
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-07	每份派现金0.0067元
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	每份派现金0.0025元
2019-09-10	2019-09-10	2019-09-11	每份派现金0.0279元
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	每份派现金0.0323元
2018-08-07	2018-08-07	2018-08-08	每份派现金0.0200元
2018-02-26	2018-02-26	2018-02-28	每份派现金0.0103元

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%