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永赢永益债券A基金净值查询(005073)

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今天最新净值 1.0312 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3113
  • 成立日期：2017-09-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9150亿
  • 最近资产：20.62亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：徐沛琳
今年以来永赢永益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,永赢永益债券A(005073)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0312 1.3113 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0312 1.3113 0.0000 0.00%
2026-09-15 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0316 1.3117 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 005073 永赢永益债券A 1.0316 1.3117 1.0312 1.3113 0.0004 0.04%
2026-09-11 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0308 1.3109 0.0004 0.04%
2026-09-10 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0303 1.3104 0.0005 0.05%
2026-09-09 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0303 1.3104 0.0000 0.00%
2026-09-08 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0302 1.3103 0.0001 0.01%
2026-09-07 005073 永赢永益债券A 1.0302 1.3103 1.0303 1.3104 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0303 1.3104 0.0000 0.00%
2026-09-03 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0311 1.3112 -0.0008 -0.08%
2026-09-02 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0305 1.3106 0.0006 0.06%
2026-09-01 005073 永赢永益债券A 1.0305 1.3106 1.0311 1.3112 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0311 1.3112 0.0000 0.00%
2026-08-28 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0308 1.3109 0.0003 0.03%
2026-08-27 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0297 1.3098 0.0011 0.11%
2026-08-26 005073 永赢永益债券A 1.0297 1.3098 1.0294 1.3095 0.0003 0.03%
2026-08-25 005073 永赢永益债券A 1.0294 1.3095 1.0292 1.3093 0.0002 0.02%
2026-08-24 005073 永赢永益债券A 1.0292 1.3093 1.0298 1.3099 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 005073 永赢永益债券A 1.0298 1.3099 1.0299 1.3100 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005073 永赢永益债券A 1.0299 1.3100 1.0293 1.3094 0.0006 0.06%
2026-08-19 005073 永赢永益债券A 1.0293 1.3094 1.0287 1.3088 0.0006 0.06%
2026-08-18 005073 永赢永益债券A 1.0287 1.3088 1.0293 1.3094 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 005073 永赢永益债券A 1.0293 1.3094 1.0288 1.3089 0.0005 0.05%
2026-08-14 005073 永赢永益债券A 1.0288 1.3089 1.0290 1.3091 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 005073 永赢永益债券A 1.0290 1.3091 1.0297 1.3098 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 005073 永赢永益债券A 1.0297 1.3098 1.0296 1.3097 0.0001 0.01%
2026-08-11 005073 永赢永益债券A 1.0296 1.3097 1.0292 1.3093 0.0004 0.04%
2026-08-10 005073 永赢永益债券A 1.0292 1.3093 1.0298 1.3099 -0.0006 -0.06%
2026-08-07 005073 永赢永益债券A 1.0298 1.3099 1.0306 1.3107 -0.0008 -0.08%
2026-08-06 005073 永赢永益债券A 1.0306 1.3107 1.0304 1.3105 0.0002 0.02%
2026-08-05 005073 永赢永益债券A 1.0304 1.3105 1.0300 1.3101 0.0004 0.04%
2026-08-04 005073 永赢永益债券A 1.0300 1.3101 1.0303 1.3104 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0304 1.3105 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 005073 永赢永益债券A 1.0304 1.3105 1.0310 1.3111 -0.0006 -0.06%
2026-07-30 005073 永赢永益债券A 1.0310 1.3111 1.0315 1.3116 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0312 1.3113 0.0003 0.03%
2026-07-28 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0311 1.3112 0.0001 0.01%
2026-07-27 005073 永赢永益债券A 1.0311 1.3112 1.0315 1.3116 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0315 1.3116 0.0000 0.00%
2026-07-23 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0319 1.3120 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 005073 永赢永益债券A 1.0319 1.3120 1.0327 1.3128 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 005073 永赢永益债券A 1.0327 1.3128 1.0328 1.3129 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 005073 永赢永益债券A 1.0328 1.3129 1.0326 1.3127 0.0002 0.02%
2026-07-17 005073 永赢永益债券A 1.0326 1.3127 1.0329 1.3130 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0326 1.3127 0.0003 0.03%
2026-07-15 005073 永赢永益债券A 1.0326 1.3127 1.0326 1.3127 0.0000 0.00%
2026-07-14 005073 永赢永益债券A 1.0326 1.3127 1.0327 1.3128 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 005073 永赢永益债券A 1.0327 1.3128 1.0324 1.3125 0.0003 0.03%
2026-07-10 005073 永赢永益债券A 1.0324 1.3125 1.0325 1.3126 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 005073 永赢永益债券A 1.0325 1.3126 1.0326 1.3127 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 005073 永赢永益债券A 1.0326 1.3127 1.0329 1.3130 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0329 1.3130 0.0000 0.00%
2026-07-06 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0330 1.3131 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 005073 永赢永益债券A 1.0330 1.3131 1.0327 1.3128 0.0003 0.03%
2026-07-02 005073 永赢永益债券A 1.0327 1.3128 1.0329 1.3130 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0329 1.3130 0.0000 0.00%
2026-06-30 005073 永赢永益债券A 1.0329 1.3130 1.0327 1.3128 0.0002 0.02%
2026-06-29 005073 永赢永益债券A 1.0327 1.3128 1.0322 1.3123 0.0005 0.05%
2026-06-26 005073 永赢永益债券A 1.0322 1.3123 1.0322 1.3123 0.0000 0.00%
2026-06-25 005073 永赢永益债券A 1.0322 1.3123 1.0323 1.3124 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 005073 永赢永益债券A 1.0323 1.3124 1.0321 1.3122 0.0002 0.02%
2026-06-23 005073 永赢永益债券A 1.0321 1.3122 1.0318 1.3119 0.0003 0.03%
2026-06-22 005073 永赢永益债券A 1.0318 1.3119 1.0318 1.3119 0.0000 0.00%
2026-06-18 005073 永赢永益债券A 1.0318 1.3119 1.0316 1.3117 0.0002 0.02%
2026-06-17 005073 永赢永益债券A 1.0316 1.3117 1.0315 1.3116 0.0001 0.01%
2026-06-16 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0315 1.3116 0.0000 0.00%
2026-06-15 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0317 1.3118 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 005073 永赢永益债券A 1.0317 1.3118 1.0320 1.3121 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 005073 永赢永益债券A 1.0320 1.3121 1.0320 1.3121 0.0000 0.00%
2026-06-10 005073 永赢永益债券A 1.0320 1.3121 1.0319 1.3120 0.0001 0.01%
2026-06-09 005073 永赢永益债券A 1.0319 1.3120 1.0319 1.3120 0.0000 0.00%
2026-06-08 005073 永赢永益债券A 1.0319 1.3120 1.0317 1.3118 0.0002 0.02%
2026-06-05 005073 永赢永益债券A 1.0317 1.3118 1.0315 1.3116 0.0002 0.02%
2026-06-04 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0317 1.3118 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 005073 永赢永益债券A 1.0317 1.3118 1.0315 1.3116 0.0002 0.02%
2026-06-02 005073 永赢永益债券A 1.0315 1.3116 1.0316 1.3117 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 005073 永赢永益债券A 1.0316 1.3117 1.0317 1.3118 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 005073 永赢永益债券A 1.0317 1.3118 1.0318 1.3119 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 005073 永赢永益债券A 1.0318 1.3119 1.0316 1.3117 0.0002 0.02%
2026-05-27 005073 永赢永益债券A 1.0316 1.3117 1.0312 1.3113 0.0004 0.04%
2026-05-26 005073 永赢永益债券A 1.0312 1.3113 1.0309 1.3110 0.0003 0.03%
2026-05-25 005073 永赢永益债券A 1.0309 1.3110 1.0308 1.3109 0.0001 0.01%
2026-05-22 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0308 1.3109 0.0000 0.00%
2026-05-21 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0309 1.3110 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005073 永赢永益债券A 1.0309 1.3110 1.0308 1.3109 0.0001 0.01%
2026-05-19 005073 永赢永益债券A 1.0308 1.3109 1.0306 1.3107 0.0002 0.02%
2026-05-18 005073 永赢永益债券A 1.0306 1.3107 1.0304 1.3105 0.0002 0.02%
2026-05-15 005073 永赢永益债券A 1.0304 1.3105 1.0302 1.3103 0.0002 0.02%
2026-05-14 005073 永赢永益债券A 1.0302 1.3103 1.0303 1.3104 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 005073 永赢永益债券A 1.0303 1.3104 1.0301 1.3102 0.0002 0.02%
2026-05-12 005073 永赢永益债券A 1.0301 1.3102 1.0299 1.3100 0.0002 0.02%
2026-05-11 005073 永赢永益债券A 1.0299 1.3100 1.0292 1.3093 0.0007 0.07%
2026-05-08 005073 永赢永益债券A 1.0292 1.3093 1.0290 1.3091 0.0002 0.02%
2026-04-30 005073 永赢永益债券A 1.0291 1.3092 1.0292 1.3093 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 005073 永赢永益债券A 1.0292 1.3093 1.0288 1.3089 0.0004 0.04%
2026-04-28 005073 永赢永益债券A 1.0288 1.3089 1.0285 1.3086 0.0003 0.03%
2026-04-27 005073 永赢永益债券A 1.0285 1.3086 1.0288 1.3089 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 005073 永赢永益债券A 1.0288 1.3089 1.0290 1.3091 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005073 永赢永益债券A 1.0290 1.3091 1.0293 1.3094 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 005073 永赢永益债券A 1.0293 1.3094 1.0289 1.3090 0.0004 0.04%
2026-04-21 005073 永赢永益债券A 1.0289 1.3090 1.0287 1.3088 0.0002 0.02%
2026-04-20 005073 永赢永益债券A 1.0287 1.3088 1.0285 1.3086 0.0002 0.02%
2026-04-17 005073 永赢永益债券A 1.0285 1.3086 1.0281 1.3082 0.0004 0.04%
2026-04-16 005073 永赢永益债券A 1.0281 1.3082 1.0280 1.3081 0.0001 0.01%
2026-04-15 005073 永赢永益债券A 1.0280 1.3081 1.0277 1.3078 0.0003 0.03%
2026-04-14 005073 永赢永益债券A 1.0277 1.3078 1.0276 1.3077 0.0001 0.01%
2026-04-13 005073 永赢永益债券A 1.0276 1.3077 1.0274 1.3075 0.0002 0.02%
2026-04-10 005073 永赢永益债券A 1.0274 1.3075 1.0272 1.3073 0.0002 0.02%
2026-04-09 005073 永赢永益债券A 1.0272 1.3073 1.0272 1.3073 0.0000 0.00%
2026-04-08 005073 永赢永益债券A 1.0272 1.3073 1.0271 1.3072 0.0001 0.01%
2026-04-07 005073 永赢永益债券A 1.0271 1.3072 1.0267 1.3068 0.0004 0.04%
2026-04-03 005073 永赢永益债券A 1.0267 1.3068 1.0264 1.3065 0.0003 0.03%
2026-04-02 005073 永赢永益债券A 1.0264 1.3065 1.0262 1.3063 0.0002 0.02%
2026-04-01 005073 永赢永益债券A 1.0262 1.3063 1.0265 1.3066 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 005073 永赢永益债券A 1.0265 1.3066 1.0264 1.3065 0.0001 0.01%
2026-03-30 005073 永赢永益债券A 1.0264 1.3065 1.0260 1.3061 0.0004 0.04%
2026-03-27 005073 永赢永益债券A 1.0260 1.3061 1.0258 1.3059 0.0002 0.02%
2026-03-26 005073 永赢永益债券A 1.0258 1.3059 1.0257 1.3058 0.0001 0.01%
2026-03-25 005073 永赢永益债券A 1.0257 1.3058 1.0256 1.3057 0.0001 0.01%
2026-03-24 005073 永赢永益债券A 1.0256 1.3057 1.0254 1.3055 0.0002 0.02%
2026-03-23 005073 永赢永益债券A 1.0254 1.3055 1.0252 1.3053 0.0002 0.02%
2026-03-20 005073 永赢永益债券A 1.0252 1.3053 1.0252 1.3053 0.0000 0.00%
2026-03-19 005073 永赢永益债券A 1.0252 1.3053 1.0252 1.3053 0.0000 0.00%
2026-03-18 005073 永赢永益债券A 1.0252 1.3053 1.0248 1.3049 0.0004 0.04%
2026-03-17 005073 永赢永益债券A 1.0248 1.3049 1.0246 1.3047 0.0002 0.02%
2026-03-16 005073 永赢永益债券A 1.0246 1.3047 1.0248 1.3049 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 005073 永赢永益债券A 1.0248 1.3049 1.0249 1.3050 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 005073 永赢永益债券A 1.0249 1.3050 1.0247 1.3048 0.0002 0.02%
2026-03-11 005073 永赢永益债券A 1.0247 1.3048 1.0248 1.3049 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 005073 永赢永益债券A 1.0248 1.3049 1.0248 1.3049 0.0000 0.00%
2026-03-09 005073 永赢永益债券A 1.0248 1.3049 1.0254 1.3055 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 005073 永赢永益债券A 1.0254 1.3055 1.0253 1.3054 0.0001 0.01%
2026-03-05 005073 永赢永益债券A 1.0253 1.3054 1.0252 1.3053 0.0001 0.01%
2026-03-04 005073 永赢永益债券A 1.0252 1.3053 1.0249 1.3050 0.0003 0.03%
2026-03-03 005073 永赢永益债券A 1.0249 1.3050 1.0248 1.3049 0.0001 0.01%
2026-03-02 005073 永赢永益债券A 1.0248 1.3049 1.0242 1.3043 0.0006 0.06%
2026-02-27 005073 永赢永益债券A 1.0242 1.3043 1.0241 1.3042 0.0001 0.01%
2026-02-26 005073 永赢永益债券A 1.0241 1.3042 1.0245 1.3046 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 005073 永赢永益债券A 1.0245 1.3046 1.0248 1.3049 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 005073 永赢永益债券A 1.0248 1.3049 1.0243 1.3044 0.0005 0.05%
2026-02-13 005073 永赢永益债券A 1.0243 1.3044 1.0241 1.3042 0.0002 0.02%
2026-02-12 005073 永赢永益债券A 1.0241 1.3042 1.0239 1.3040 0.0002 0.02%
2026-02-11 005073 永赢永益债券A 1.0239 1.3040 1.0238 1.3039 0.0001 0.01%
2026-02-10 005073 永赢永益债券A 1.0238 1.3039 1.0236 1.3037 0.0002 0.02%
2026-02-09 005073 永赢永益债券A 1.0236 1.3037 1.0233 1.3034 0.0003 0.03%
2026-02-06 005073 永赢永益债券A 1.0233 1.3034 1.0230 1.3031 0.0003 0.03%
2026-02-05 005073 永赢永益债券A 1.0230 1.3031 1.0228 1.3029 0.0002 0.02%
2026-02-04 005073 永赢永益债券A 1.0228 1.3029 1.0228 1.3029 0.0000 0.00%
2026-02-03 005073 永赢永益债券A 1.0228 1.3029 1.0228 1.3029 0.0000 0.00%
2026-02-02 005073 永赢永益债券A 1.0228 1.3029 1.0226 1.3027 0.0002 0.02%
2026-01-30 005073 永赢永益债券A 1.0226 1.3027 1.0226 1.3027 0.0000 0.00%
2026-01-29 005073 永赢永益债券A 1.0226 1.3027 1.0225 1.3026 0.0001 0.01%
2026-01-28 005073 永赢永益债券A 1.0225 1.3026 1.0224 1.3025 0.0001 0.01%
2026-01-27 005073 永赢永益债券A 1.0224 1.3025 1.0225 1.3026 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 005073 永赢永益债券A 1.0225 1.3026 1.0221 1.3022 0.0004 0.04%
2026-01-23 005073 永赢永益债券A 1.0221 1.3022 1.0218 1.3019 0.0003 0.03%
2026-01-22 005073 永赢永益债券A 1.0218 1.3019 1.0218 1.3019 0.0000 0.00%
2026-01-21 005073 永赢永益债券A 1.0218 1.3019 1.0214 1.3015 0.0004 0.04%
2026-01-20 005073 永赢永益债券A 1.0214 1.3015 1.0210 1.3011 0.0004 0.04%
2026-01-19 005073 永赢永益债券A 1.0210 1.3011 1.0207 1.3008 0.0003 0.03%
2026-01-16 005073 永赢永益债券A 1.0207 1.3008 1.0204 1.3005 0.0003 0.03%
2026-01-15 005073 永赢永益债券A 1.0204 1.3005 1.0204 1.3005 0.0000 0.00%
2026-01-14 005073 永赢永益债券A 1.0204 1.3005 1.0204 1.3005 0.0000 0.00%
2026-01-13 005073 永赢永益债券A 1.0204 1.3005 1.0203 1.3004 0.0001 0.01%
2026-01-12 005073 永赢永益债券A 1.0203 1.3004 1.0200 1.3001 0.0003 0.03%
2026-01-09 005073 永赢永益债券A 1.0200 1.3001 1.0199 1.3000 0.0001 0.01%
2026-01-08 005073 永赢永益债券A 1.0199 1.3000 1.0196 1.2997 0.0003 0.03%
2026-01-07 005073 永赢永益债券A 1.0196 1.2997 1.0199 1.3000 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 005073 永赢永益债券A 1.0199 1.3000 1.0203 1.3004 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 005073 永赢永益债券A 1.0203 1.3004 1.0202 1.3003 0.0001 0.01%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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