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永赢永益债券A基金净值查询(005073)

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今天最新净值 1.0312 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3113
成立日期：2017-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9150亿
最近资产：20.62亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳

近一周永赢永益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢永益债券A(005073)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005073	永赢永益债券A	1.0312	1.3113	1.0312	1.3113	0.0000	0.00%
2026-09-15	005073	永赢永益债券A	1.0312	1.3113	1.0316	1.3117	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	005073	永赢永益债券A	1.0316	1.3117	1.0312	1.3113	0.0004	0.04%
2026-09-11	005073	永赢永益债券A	1.0312	1.3113	1.0308	1.3109	0.0004	0.04%
2026-09-10	005073	永赢永益债券A	1.0308	1.3109	1.0303	1.3104	0.0005	0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%