华夏鼎诺三个月定开债C(华夏鼎诺三个月定期开放债券C)基金净值查询(004980)

今天最新净值 1.1075 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：2017-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0366亿
最近资产：8.87亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近半年华夏鼎诺三个月定开债C|华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎诺三个月定开债C(004980)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1075	1.2043	1.1075	1.2043	0.0000	0.00%
2026-09-16	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1075	1.2043	1.1071	1.2039	0.0004	0.04%
2026-09-15	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1071	1.2039	1.1068	1.2036	0.0003	0.03%
2026-09-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1068	1.2036	1.1071	1.2039	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1071	1.2039	1.1076	1.2044	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1076	1.2044	1.1078	1.2046	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1078	1.2046	1.1077	1.2045	0.0001	0.01%
2026-09-08	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1077	1.2045	1.1079	1.2047	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1079	1.2047	1.1075	1.2043	0.0004	0.04%
2026-09-04	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1075	1.2043	1.1073	1.2041	0.0002	0.02%

2026-09-03	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1073	1.2041	1.1064	1.2032	0.0009	0.08%
2026-09-02	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1064	1.2032	1.1068	1.2036	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1068	1.2036	1.1060	1.2028	0.0008	0.07%
2026-08-31	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1060	1.2028	1.1055	1.2023	0.0005	0.05%
2026-08-28	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1055	1.2023	1.1057	1.2025	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1057	1.2025	1.1067	1.2035	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1067	1.2035	1.1072	1.2040	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1072	1.2040	1.1074	1.2042	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1074	1.2042	1.1064	1.2032	0.0010	0.09%
2026-08-21	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1064	1.2032	1.1066	1.2034	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1066	1.2034	1.1068	1.2036	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1068	1.2036	1.1079	1.2047	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1079	1.2047	1.1074	1.2042	0.0005	0.05%
2026-08-17	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1074	1.2042	1.1294	1.2042	-0.0220	-1.99%
2026-08-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1294	1.2042	1.1293	1.2041	0.0001	0.01%

2026-08-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1293	1.2041	1.1283	1.2031	0.0010	0.09%
2026-08-12	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1283	1.2031	1.1283	1.2031	0.0000	0.00%
2026-08-11	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1283	1.2031	1.1290	1.2038	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1290	1.2038	1.1279	1.2027	0.0011	0.10%
2026-08-07	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1279	1.2027	1.1270	1.2018	0.0009	0.08%
2026-08-06	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1270	1.2018	1.1270	1.2018	0.0000	0.00%
2026-08-05	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1270	1.2018	1.1273	1.2021	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1273	1.2021	1.1268	1.2016	0.0005	0.04%
2026-08-03	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1268	1.2016	1.1268	1.2016	0.0000	0.00%
2026-07-31	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1268	1.2016	1.1262	1.2010	0.0006	0.05%
2026-07-30	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1262	1.2010	1.1247	1.1995	0.0015	0.13%
2026-07-29	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1247	1.1995	1.1250	1.1998	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1250	1.1998	1.1249	1.1997	0.0001	0.01%
2026-07-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1249	1.1997	1.1249	1.1997	0.0000	0.00%
2026-07-24	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1249	1.1997	1.1244	1.1992	0.0005	0.04%
2026-07-23	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1244	1.1992	1.1241	1.1989	0.0003	0.03%
2026-07-22	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1241	1.1989	1.1223	1.1971	0.0018	0.16%
2026-07-21	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1223	1.1971	1.1220	1.1968	0.0003	0.03%
2026-07-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1220	1.1968	1.1224	1.1972	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1224	1.1972	1.1216	1.1964	0.0008	0.07%
2026-07-16	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1216	1.1964	1.1221	1.1969	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1221	1.1969	1.1221	1.1969	0.0000	0.00%
2026-07-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1221	1.1969	1.1217	1.1965	0.0004	0.04%
2026-07-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1217	1.1965	1.1223	1.1971	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1223	1.1971	1.1220	1.1968	0.0003	0.03%
2026-07-09	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1220	1.1968	1.1220	1.1968	0.0000	0.00%
2026-07-08	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1220	1.1968	1.1214	1.1962	0.0006	0.05%
2026-07-07	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1214	1.1962	1.1211	1.1959	0.0003	0.03%
2026-07-06	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1211	1.1959	1.1203	1.1951	0.0008	0.07%
2026-07-03	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1203	1.1951	1.1208	1.1956	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1208	1.1956	1.1208	1.1956	0.0000	0.00%
2026-07-01	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1208	1.1956	1.1215	1.1963	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1215	1.1963	1.1226	1.1974	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1226	1.1974	1.1215	1.1963	0.0011	0.10%
2026-06-26	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1215	1.1963	1.1212	1.1960	0.0003	0.03%
2026-06-25	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1212	1.1960	1.1202	1.1950	0.0010	0.09%
2026-06-24	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1202	1.1950	1.1204	1.1952	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1204	1.1952	1.1209	1.1957	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1209	1.1957	1.1209	1.1957	0.0000	0.00%
2026-06-18	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1209	1.1957	1.1207	1.1955	0.0002	0.02%
2026-06-17	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1207	1.1955	1.1201	1.1949	0.0006	0.05%
2026-06-16	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1201	1.1949	1.1192	1.1940	0.0009	0.08%
2026-06-15	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1192	1.1940	1.1188	1.1936	0.0004	0.04%
2026-06-12	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1188	1.1936	1.1181	1.1929	0.0007	0.06%
2026-06-11	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1181	1.1929	1.1187	1.1935	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1187	1.1935	1.1196	1.1944	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1196	1.1944	1.1204	1.1952	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1204	1.1952	1.1208	1.1956	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1208	1.1956	1.1216	1.1964	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1216	1.1964	1.1207	1.1955	0.0009	0.08%
2026-06-03	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1207	1.1955	1.1212	1.1960	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1212	1.1960	1.1212	1.1960	0.0000	0.00%
2026-06-01	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1212	1.1960	1.1204	1.1952	0.0008	0.07%
2026-05-29	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1204	1.1952	1.1198	1.1946	0.0006	0.05%
2026-05-28	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1198	1.1946	1.1199	1.1947	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1199	1.1947	1.1191	1.1939	0.0008	0.07%
2026-05-26	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1191	1.1939	1.1183	1.1931	0.0008	0.07%
2026-05-25	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1183	1.1931	1.1176	1.1924	0.0007	0.06%
2026-05-22	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1176	1.1924	1.1178	1.1926	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1178	1.1926	1.1176	1.1924	0.0002	0.02%
2026-05-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1176	1.1924	1.1177	1.1925	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1177	1.1925	1.1162	1.1910	0.0015	0.13%
2026-05-18	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1162	1.1910	1.1154	1.1902	0.0008	0.07%
2026-05-15	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1154	1.1902	1.1158	1.1906	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1158	1.1906	1.1162	1.1910	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1162	1.1910	1.1158	1.1906	0.0004	0.04%
2026-05-12	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1158	1.1906	1.1156	1.1904	0.0002	0.02%
2026-05-11	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1156	1.1904	1.1148	1.1896	0.0008	0.07%
2026-05-08	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1148	1.1896	1.1148	1.1896	0.0000	0.00%
2026-04-30	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1160	1.1908	1.1167	1.1915	-0.0007	-0.06%
2026-04-29	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1167	1.1915	1.1159	1.1907	0.0008	0.07%
2026-04-28	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1159	1.1907	1.1153	1.1901	0.0006	0.05%
2026-04-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1153	1.1901	1.1161	1.1909	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1161	1.1909	1.1172	1.1920	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1172	1.1920	1.1181	1.1929	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1181	1.1929	1.1174	1.1922	0.0007	0.06%
2026-04-21	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1174	1.1922	1.1160	1.1908	0.0014	0.13%
2026-04-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1160	1.1908	1.1159	1.1907	0.0001	0.01%
2026-04-17	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1159	1.1907	1.1147	1.1895	0.0012	0.11%
2026-04-16	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1147	1.1895	1.1149	1.1897	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1149	1.1897	1.1150	1.1898	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1150	1.1898	1.1151	1.1899	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1151	1.1899	1.1144	1.1892	0.0007	0.06%
2026-04-10	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1144	1.1892	1.1135	1.1883	0.0009	0.08%
2026-04-09	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1135	1.1883	1.1136	1.1884	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1136	1.1884	1.1127	1.1875	0.0009	0.08%
2026-04-07	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1127	1.1875	1.1120	1.1868	0.0007	0.06%
2026-04-03	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1120	1.1868	1.1117	1.1865	0.0003	0.03%
2026-04-02	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1117	1.1865	1.1116	1.1864	0.0001	0.01%
2026-04-01	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1116	1.1864	1.1116	1.1864	0.0000	0.00%
2026-03-31	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1116	1.1864	1.1116	1.1864	0.0000	0.00%
2026-03-30	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1116	1.1864	1.1111	1.1859	0.0005	0.05%
2026-03-27	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1111	1.1859	1.1111	1.1859	0.0000	0.00%
2026-03-26	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1111	1.1859	1.1110	1.1858	0.0001	0.01%
2026-03-25	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1110	1.1858	1.1107	1.1855	0.0003	0.03%
2026-03-24	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1107	1.1855	1.1105	1.1853	0.0002	0.02%
2026-03-23	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1105	1.1853	1.1103	1.1851	0.0002	0.02%
2026-03-20	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1103	1.1851	1.1101	1.1849	0.0002	0.02%
2026-03-19	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1101	1.1849	1.1101	1.1849	0.0000	0.00%
2026-03-18	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1101	1.1849	1.1098	1.1846	0.0003	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%