摩根安裕回报混合C(上投安裕回报C)基金净值查询(004824)

今天最新净值 1.4585 -0.0008 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4803 -0.0013 -0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4585
成立日期：2018-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2331亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

近一月摩根安裕回报混合C|上投安裕回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安裕回报混合C(004824)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004824	摩根安裕回报混合C	1.4638	1.4638	1.4585	1.4585	0.0053	0.36%
2026-09-15	004824	摩根安裕回报混合C	1.4585	1.4585	1.4593	1.4593	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4593	1.4593	1.4605	1.4605	-0.0012	-0.08%
2026-09-11	004824	摩根安裕回报混合C	1.4605	1.4605	1.4653	1.4653	-0.0048	-0.33%
2026-09-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4653	1.4653	1.4680	1.4680	-0.0027	-0.18%
2026-09-09	004824	摩根安裕回报混合C	1.4680	1.4680	1.4691	1.4691	-0.0011	-0.07%
2026-09-08	004824	摩根安裕回报混合C	1.4691	1.4691	1.4702	1.4702	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	004824	摩根安裕回报混合C	1.4702	1.4702	1.4691	1.4691	0.0011	0.07%
2026-09-04	004824	摩根安裕回报混合C	1.4691	1.4691	1.4740	1.4740	-0.0049	-0.33%
2026-09-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4740	1.4740	1.4731	1.4731	0.0009	0.06%

2026-09-02	004824	摩根安裕回报混合C	1.4731	1.4731	1.4785	1.4785	-0.0054	-0.37%
2026-09-01	004824	摩根安裕回报混合C	1.4785	1.4785	1.4803	1.4803	-0.0018	-0.12%
2026-08-31	004824	摩根安裕回报混合C	1.4803	1.4803	1.4734	1.4734	0.0069	0.47%
2026-08-28	004824	摩根安裕回报混合C	1.4734	1.4734	1.4720	1.4720	0.0014	0.10%
2026-08-27	004824	摩根安裕回报混合C	1.4720	1.4720	1.4673	1.4673	0.0047	0.32%
2026-08-26	004824	摩根安裕回报混合C	1.4673	1.4673	1.4659	1.4659	0.0014	0.10%
2026-08-25	004824	摩根安裕回报混合C	1.4659	1.4659	1.4646	1.4646	0.0013	0.09%
2026-08-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4646	1.4646	1.4659	1.4659	-0.0013	-0.09%
2026-08-21	004824	摩根安裕回报混合C	1.4659	1.4659	1.4658	1.4658	0.0001	0.01%
2026-08-20	004824	摩根安裕回报混合C	1.4658	1.4658	1.4660	1.4660	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	004824	摩根安裕回报混合C	1.4660	1.4660	1.4695	1.4695	-0.0035	-0.24%
2026-08-18	004824	摩根安裕回报混合C	1.4695	1.4695	1.4696	1.4696	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4696	1.4696	1.4677	1.4677	0.0019	0.13%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

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