民生加银港股通高股息A(民生加银中证港股通高股息A)基金净值查询(004532)

今天最新净值 1.1678 -0.0020 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3318 0.0021 0.1605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1678
成立日期：2017-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8246亿
最近资产：0.88亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：周帅

近一月民生加银港股通高股息A|民生加银中证港股通高股息A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银港股通高股息A(004532)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004532	民生加银港股通高股息A	1.1535	1.1535	1.1678	1.1678	-0.0143	-1.24%
2026-09-14	004532	民生加银港股通高股息A	1.1678	1.1678	1.1698	1.1698	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	004532	民生加银港股通高股息A	1.1698	1.1698	1.1854	1.1854	-0.0156	-1.32%
2026-09-10	004532	民生加银港股通高股息A	1.1854	1.1854	1.1980	1.1980	-0.0126	-1.05%
2026-09-09	004532	民生加银港股通高股息A	1.1980	1.1980	1.1973	1.1973	0.0007	0.06%
2026-09-08	004532	民生加银港股通高股息A	1.1973	1.1973	1.1862	1.1862	0.0111	0.94%
2026-09-07	004532	民生加银港股通高股息A	1.1862	1.1862	1.1945	1.1945	-0.0083	-0.69%
2026-09-04	004532	民生加银港股通高股息A	1.1945	1.1945	1.1839	1.1839	0.0106	0.90%
2026-09-03	004532	民生加银港股通高股息A	1.1839	1.1839	1.1813	1.1813	0.0026	0.22%
2026-09-02	004532	民生加银港股通高股息A	1.1813	1.1813	1.1904	1.1904	-0.0091	-0.76%

2026-09-01	004532	民生加银港股通高股息A	1.1904	1.1904	1.1896	1.1896	0.0008	0.07%
2026-08-31	004532	民生加银港股通高股息A	1.1896	1.1896	1.1952	1.1952	-0.0056	-0.47%
2026-08-28	004532	民生加银港股通高股息A	1.1952	1.1952	1.1919	1.1919	0.0033	0.28%
2026-08-27	004532	民生加银港股通高股息A	1.1919	1.1919	1.1962	1.1962	-0.0043	-0.36%
2026-08-26	004532	民生加银港股通高股息A	1.1962	1.1962	1.1918	1.1918	0.0044	0.37%
2026-08-25	004532	民生加银港股通高股息A	1.1918	1.1918	1.2006	1.2006	-0.0088	-0.73%
2026-08-24	004532	民生加银港股通高股息A	1.2006	1.2006	1.1941	1.1941	0.0065	0.54%
2026-08-21	004532	民生加银港股通高股息A	1.1941	1.1941	1.1761	1.1761	0.0180	1.53%
2026-08-20	004532	民生加银港股通高股息A	1.1761	1.1761	1.1709	1.1709	0.0052	0.44%
2026-08-19	004532	民生加银港股通高股息A	1.1709	1.1709	1.1672	1.1672	0.0037	0.32%
2026-08-18	004532	民生加银港股通高股息A	1.1672	1.1672	1.1635	1.1635	0.0037	0.32%
2026-08-17	004532	民生加银港股通高股息A	1.1635	1.1635	1.1549	1.1549	0.0086	0.74%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%