嘉实前沿科技沪港深股票A(嘉实前沿科技沪港深股票)基金净值查询(004450)

今天最新净值 3.2994 0.0005 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5331 0.0316 1.2620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2994
成立日期：2017-05-19
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5024亿
最近资产：23.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王贵重赵钰

近半年嘉实前沿科技沪港深股票A|嘉实前沿科技沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)基金累计收益率28.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2812	3.2812	3.2994	3.2994	-0.0182	-0.55%
2026-09-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2994	3.2994	3.2989	3.2989	0.0005	0.02%
2026-09-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2989	3.2989	3.2984	3.2984	0.0005	0.02%
2026-09-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2984	3.2984	3.3126	3.3126	-0.0142	-0.43%
2026-09-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3126	3.3126	3.3178	3.3178	-0.0052	-0.16%
2026-09-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3178	3.3178	3.3475	3.3475	-0.0297	-0.89%
2026-09-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3475	3.3475	3.3649	3.3649	-0.0174	-0.52%
2026-09-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3649	3.3649	3.3923	3.3923	-0.0274	-0.81%
2026-09-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3923	3.3923	3.3735	3.3735	0.0188	0.56%
2026-09-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3735	3.3735	3.3716	3.3716	0.0019	0.06%

2026-09-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3716	3.3716	3.3753	3.3753	-0.0037	-0.11%
2026-09-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3753	3.3753	3.4130	3.4130	-0.0377	-1.10%
2026-09-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4130	3.4130	3.4428	3.4428	-0.0298	-0.87%
2026-08-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4428	3.4428	3.4147	3.4147	0.0281	0.82%
2026-08-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4147	3.4147	3.4315	3.4315	-0.0168	-0.49%
2026-08-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4315	3.4315	3.4082	3.4082	0.0233	0.68%
2026-08-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4082	3.4082	3.3957	3.3957	0.0125	0.37%
2026-08-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3957	3.3957	3.3910	3.3910	0.0047	0.14%
2026-08-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3910	3.3910	3.4457	3.4457	-0.0547	-1.59%
2026-08-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4457	3.4457	3.4434	3.4434	0.0023	0.07%
2026-08-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4434	3.4434	3.3979	3.3979	0.0455	1.34%
2026-08-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3979	3.3979	3.5246	3.5246	-0.1267	-3.59%
2026-08-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5246	3.5246	3.5337	3.5337	-0.0091	-0.26%
2026-08-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5337	3.5337	3.4318	3.4318	0.1019	2.97%
2026-08-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4318	3.4318	3.3987	3.3987	0.0331	0.97%

2026-08-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3987	3.3987	3.4523	3.4523	-0.0536	-1.58%
2026-08-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4523	3.4523	3.4234	3.4234	0.0289	0.84%
2026-08-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4234	3.4234	3.4536	3.4536	-0.0302	-0.87%
2026-08-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4536	3.4536	3.4149	3.4149	0.0387	1.13%
2026-08-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4149	3.4149	3.3450	3.3450	0.0699	2.09%
2026-08-06	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3450	3.3450	3.3326	3.3326	0.0124	0.37%
2026-08-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3326	3.3326	3.1967	3.1967	0.1359	4.25%
2026-08-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.1967	3.1967	3.1000	3.1000	0.0967	3.12%
2026-08-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.1000	3.1000	3.2591	3.2591	-0.1591	-5.13%
2026-07-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2591	3.2591	3.2055	3.2055	0.0536	1.67%
2026-07-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2055	3.2055	3.3745	3.3745	-0.1690	-5.01%
2026-07-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3745	3.3745	3.4036	3.4036	-0.0291	-0.86%
2026-07-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4036	3.4036	3.6316	3.6316	-0.2280	-6.28%
2026-07-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6316	3.6316	3.5448	3.5448	0.0868	2.45%
2026-07-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5448	3.5448	3.5016	3.5016	0.0432	1.23%
2026-07-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5016	3.5016	3.6182	3.6182	-0.1166	-3.33%
2026-07-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6182	3.6182	3.7018	3.7018	-0.0836	-2.26%
2026-07-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.7018	3.7018	3.3435	3.3435	0.3583	10.72%
2026-07-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3435	3.3435	3.4438	3.4438	-0.1003	-2.91%
2026-07-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4438	3.4438	3.7060	3.7060	-0.2622	-7.08%
2026-07-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.7060	3.7060	3.8820	3.8820	-0.1760	-4.75%
2026-07-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.8820	3.8820	4.0507	4.0507	-0.1687	-4.35%
2026-07-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.0507	4.0507	3.9721	3.9721	0.0786	1.98%
2026-07-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.9721	3.9721	4.1960	4.1960	-0.2239	-5.64%
2026-07-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1960	4.1960	4.4707	4.4707	-0.2747	-6.55%
2026-07-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.4707	4.4707	4.1629	4.1629	0.3078	7.39%
2026-07-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1629	4.1629	4.1566	4.1566	0.0063	0.15%
2026-07-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1566	4.1566	4.2303	4.2303	-0.0737	-1.74%
2026-07-06	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.2303	4.2303	4.3280	4.3280	-0.0977	-2.31%
2026-07-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.3280	4.3280	4.3042	4.3042	0.0238	0.55%
2026-07-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.3042	4.3042	4.7238	4.7238	-0.4196	-9.75%
2026-07-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.7238	4.7238	4.7413	4.7413	-0.0175	-0.37%
2026-06-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.7413	4.7413	4.5726	4.5726	0.1687	3.69%
2026-06-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.5726	4.5726	4.4697	4.4697	0.1029	2.30%
2026-06-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.4697	4.4697	4.5505	4.5505	-0.0808	-1.78%
2026-06-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.5505	4.5505	4.3809	4.3809	0.1696	3.87%
2026-06-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.3809	4.3809	4.1896	4.1896	0.1913	4.57%
2026-06-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1896	4.1896	4.2608	4.2608	-0.0712	-1.67%
2026-06-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.2608	4.2608	4.1083	4.1083	0.1525	3.71%
2026-06-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1083	4.1083	3.9853	3.9853	0.1230	3.09%
2026-06-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.9853	3.9853	3.7246	3.7246	0.2607	7.00%
2026-06-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.7246	3.7246	3.6553	3.6553	0.0693	1.90%
2026-06-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6553	3.6553	3.4132	3.4132	0.2421	7.09%
2026-06-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4132	3.4132	3.4141	3.4141	-0.0009	-0.03%
2026-06-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4141	3.4141	3.4086	3.4086	0.0055	0.16%
2026-06-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4086	3.4086	3.5015	3.5015	-0.0929	-2.65%
2026-06-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5015	3.5015	3.3143	3.3143	0.1872	5.65%
2026-06-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3143	3.3143	3.3868	3.3868	-0.0725	-2.14%
2026-06-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3868	3.3868	3.5884	3.5884	-0.2016	-5.95%
2026-06-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5884	3.5884	3.4768	3.4768	0.1116	3.21%
2026-06-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4768	3.4768	3.4173	3.4173	0.0595	1.74%
2026-06-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4173	3.4173	3.3224	3.3224	0.0949	2.86%
2026-06-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3224	3.3224	3.4819	3.4819	-0.1595	-4.80%
2026-05-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4819	3.4819	3.5941	3.5941	-0.1122	-3.12%
2026-05-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5941	3.5941	3.5864	3.5864	0.0077	0.21%
2026-05-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5864	3.5864	3.6259	3.6259	-0.0395	-1.09%
2026-05-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6259	3.6259	3.6665	3.6665	-0.0406	-1.11%
2026-05-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6665	3.6665	3.4900	3.4900	0.1765	5.06%
2026-05-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4900	3.4900	3.3676	3.3676	0.1224	3.63%
2026-05-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3676	3.3676	3.5335	3.5335	-0.1659	-4.93%
2026-05-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5335	3.5335	3.4088	3.4088	0.1247	3.66%
2026-05-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4088	3.4088	3.3141	3.3141	0.0947	2.86%
2026-05-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3141	3.3141	3.2823	3.2823	0.0318	0.97%
2026-05-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2823	3.2823	3.2857	3.2857	-0.0034	-0.10%
2026-05-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2857	3.2857	3.3712	3.3712	-0.0855	-2.54%
2026-05-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3712	3.3712	3.2454	3.2454	0.1258	3.88%
2026-05-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2454	3.2454	3.2076	3.2076	0.0378	1.18%
2026-05-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2076	3.2076	3.0133	3.0133	0.1943	6.45%
2026-05-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.0133	3.0133	3.0520	3.0520	-0.0387	-1.27%
2026-04-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.8833	2.8833	2.8350	2.8350	0.0483	1.70%
2026-04-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.8350	2.8350	2.8366	2.8366	-0.0016	-0.06%
2026-04-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.8366	2.8366	2.8312	2.8312	0.0054	0.19%
2026-04-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.8312	2.8312	2.7438	2.7438	0.0874	3.19%
2026-04-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7438	2.7438	2.7617	2.7617	-0.0179	-0.65%
2026-04-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7617	2.7617	2.7989	2.7989	-0.0372	-1.33%
2026-04-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7989	2.7989	2.7177	2.7177	0.0812	2.99%
2026-04-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7177	2.7177	2.7084	2.7084	0.0093	0.34%
2026-04-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7084	2.7084	2.6797	2.6797	0.0287	1.07%
2026-04-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6797	2.6797	2.6572	2.6572	0.0225	0.85%
2026-04-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6572	2.6572	2.6060	2.6060	0.0512	1.96%
2026-04-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6060	2.6060	2.6435	2.6435	-0.0375	-1.44%
2026-04-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6435	2.6435	2.5561	2.5561	0.0874	3.42%
2026-04-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5561	2.5561	2.5739	2.5739	-0.0178	-0.69%
2026-04-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5739	2.5739	2.5197	2.5197	0.0542	2.15%
2026-04-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5197	2.5197	2.5055	2.5055	0.0142	0.57%
2026-04-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5055	2.5055	2.3612	2.3612	0.1443	6.11%
2026-04-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3612	2.3612	2.3533	2.3533	0.0079	0.34%
2026-04-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3533	2.3533	2.3544	2.3544	-0.0011	-0.05%
2026-04-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3544	2.3544	2.4249	2.4249	-0.0705	-2.99%
2026-04-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4249	2.4249	2.3509	2.3509	0.0740	3.15%
2026-03-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3509	2.3509	2.4357	2.4357	-0.0848	-3.61%
2026-03-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4357	2.4357	2.4466	2.4466	-0.0109	-0.45%
2026-03-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4466	2.4466	2.4143	2.4143	0.0323	1.34%
2026-03-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4143	2.4143	2.4834	2.4834	-0.0691	-2.86%
2026-03-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4834	2.4834	2.4222	2.4222	0.0612	2.53%
2026-03-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4222	2.4222	2.4084	2.4084	0.0138	0.57%
2026-03-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4084	2.4084	2.5159	2.5159	-0.1075	-4.27%
2026-03-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5159	2.5159	2.5184	2.5184	-0.0025	-0.10%
2026-03-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5184	2.5184	2.5619	2.5619	-0.0435	-1.70%
2026-03-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5619	2.5619	2.5015	2.5015	0.0604	2.41%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%