嘉实前沿科技沪港深股票A(嘉实前沿科技沪港深股票)基金净值查询(004450)

今天最新净值 3.2984 -0.0142 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5331 0.0316 1.2620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2984
成立日期：2017-05-19
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5024亿
最近资产：23.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王贵重赵钰

近一年嘉实前沿科技沪港深股票A|嘉实前沿科技沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)基金累计收益率41.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2989	3.2989	3.2984	3.2984	0.0005	0.02%
2026-09-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2984	3.2984	3.3126	3.3126	-0.0142	-0.43%
2026-09-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3126	3.3126	3.3178	3.3178	-0.0052	-0.16%
2026-09-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3178	3.3178	3.3475	3.3475	-0.0297	-0.89%
2026-09-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3475	3.3475	3.3649	3.3649	-0.0174	-0.52%
2026-09-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3649	3.3649	3.3923	3.3923	-0.0274	-0.81%
2026-09-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3923	3.3923	3.3735	3.3735	0.0188	0.56%
2026-09-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3735	3.3735	3.3716	3.3716	0.0019	0.06%
2026-09-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3716	3.3716	3.3753	3.3753	-0.0037	-0.11%
2026-09-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3753	3.3753	3.4130	3.4130	-0.0377	-1.10%

2026-09-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4130	3.4130	3.4428	3.4428	-0.0298	-0.87%
2026-08-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4428	3.4428	3.4147	3.4147	0.0281	0.82%
2026-08-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4147	3.4147	3.4315	3.4315	-0.0168	-0.49%
2026-08-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4315	3.4315	3.4082	3.4082	0.0233	0.68%
2026-08-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4082	3.4082	3.3957	3.3957	0.0125	0.37%
2026-08-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3957	3.3957	3.3910	3.3910	0.0047	0.14%
2026-08-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3910	3.3910	3.4457	3.4457	-0.0547	-1.59%
2026-08-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4457	3.4457	3.4434	3.4434	0.0023	0.07%
2026-08-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4434	3.4434	3.3979	3.3979	0.0455	1.34%
2026-08-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3979	3.3979	3.5246	3.5246	-0.1267	-3.59%
2026-08-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5246	3.5246	3.5337	3.5337	-0.0091	-0.26%
2026-08-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5337	3.5337	3.4318	3.4318	0.1019	2.97%
2026-08-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4318	3.4318	3.3987	3.3987	0.0331	0.97%
2026-08-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3987	3.3987	3.4523	3.4523	-0.0536	-1.58%
2026-08-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4523	3.4523	3.4234	3.4234	0.0289	0.84%

2026-08-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4234	3.4234	3.4536	3.4536	-0.0302	-0.87%
2026-08-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4536	3.4536	3.4149	3.4149	0.0387	1.13%
2026-08-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4149	3.4149	3.3450	3.3450	0.0699	2.09%
2026-08-06	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3450	3.3450	3.3326	3.3326	0.0124	0.37%
2026-08-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3326	3.3326	3.1967	3.1967	0.1359	4.25%
2026-08-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.1967	3.1967	3.1000	3.1000	0.0967	3.12%
2026-08-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.1000	3.1000	3.2591	3.2591	-0.1591	-5.13%
2026-07-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2591	3.2591	3.2055	3.2055	0.0536	1.67%
2026-07-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2055	3.2055	3.3745	3.3745	-0.1690	-5.01%
2026-07-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3745	3.3745	3.4036	3.4036	-0.0291	-0.86%
2026-07-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4036	3.4036	3.6316	3.6316	-0.2280	-6.28%
2026-07-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6316	3.6316	3.5448	3.5448	0.0868	2.45%
2026-07-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5448	3.5448	3.5016	3.5016	0.0432	1.23%
2026-07-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5016	3.5016	3.6182	3.6182	-0.1166	-3.33%
2026-07-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6182	3.6182	3.7018	3.7018	-0.0836	-2.26%
2026-07-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.7018	3.7018	3.3435	3.3435	0.3583	10.72%
2026-07-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3435	3.3435	3.4438	3.4438	-0.1003	-2.91%
2026-07-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4438	3.4438	3.7060	3.7060	-0.2622	-7.08%
2026-07-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.7060	3.7060	3.8820	3.8820	-0.1760	-4.75%
2026-07-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.8820	3.8820	4.0507	4.0507	-0.1687	-4.35%
2026-07-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.0507	4.0507	3.9721	3.9721	0.0786	1.98%
2026-07-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.9721	3.9721	4.1960	4.1960	-0.2239	-5.64%
2026-07-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1960	4.1960	4.4707	4.4707	-0.2747	-6.55%
2026-07-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.4707	4.4707	4.1629	4.1629	0.3078	7.39%
2026-07-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1629	4.1629	4.1566	4.1566	0.0063	0.15%
2026-07-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1566	4.1566	4.2303	4.2303	-0.0737	-1.74%
2026-07-06	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.2303	4.2303	4.3280	4.3280	-0.0977	-2.31%
2026-07-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.3280	4.3280	4.3042	4.3042	0.0238	0.55%
2026-07-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.3042	4.3042	4.7238	4.7238	-0.4196	-9.75%
2026-07-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.7238	4.7238	4.7413	4.7413	-0.0175	-0.37%
2026-06-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.7413	4.7413	4.5726	4.5726	0.1687	3.69%
2026-06-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.5726	4.5726	4.4697	4.4697	0.1029	2.30%
2026-06-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.4697	4.4697	4.5505	4.5505	-0.0808	-1.78%
2026-06-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.5505	4.5505	4.3809	4.3809	0.1696	3.87%
2026-06-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.3809	4.3809	4.1896	4.1896	0.1913	4.57%
2026-06-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1896	4.1896	4.2608	4.2608	-0.0712	-1.67%
2026-06-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.2608	4.2608	4.1083	4.1083	0.1525	3.71%
2026-06-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	4.1083	4.1083	3.9853	3.9853	0.1230	3.09%
2026-06-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.9853	3.9853	3.7246	3.7246	0.2607	7.00%
2026-06-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.7246	3.7246	3.6553	3.6553	0.0693	1.90%
2026-06-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6553	3.6553	3.4132	3.4132	0.2421	7.09%
2026-06-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4132	3.4132	3.4141	3.4141	-0.0009	-0.03%
2026-06-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4141	3.4141	3.4086	3.4086	0.0055	0.16%
2026-06-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4086	3.4086	3.5015	3.5015	-0.0929	-2.65%
2026-06-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5015	3.5015	3.3143	3.3143	0.1872	5.65%
2026-06-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3143	3.3143	3.3868	3.3868	-0.0725	-2.14%
2026-06-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3868	3.3868	3.5884	3.5884	-0.2016	-5.95%
2026-06-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5884	3.5884	3.4768	3.4768	0.1116	3.21%
2026-06-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4768	3.4768	3.4173	3.4173	0.0595	1.74%
2026-06-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4173	3.4173	3.3224	3.3224	0.0949	2.86%
2026-06-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3224	3.3224	3.4819	3.4819	-0.1595	-4.80%
2026-05-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4819	3.4819	3.5941	3.5941	-0.1122	-3.12%
2026-05-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5941	3.5941	3.5864	3.5864	0.0077	0.21%
2026-05-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5864	3.5864	3.6259	3.6259	-0.0395	-1.09%
2026-05-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6259	3.6259	3.6665	3.6665	-0.0406	-1.11%
2026-05-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.6665	3.6665	3.4900	3.4900	0.1765	5.06%
2026-05-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4900	3.4900	3.3676	3.3676	0.1224	3.63%
2026-05-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3676	3.3676	3.5335	3.5335	-0.1659	-4.93%
2026-05-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.5335	3.5335	3.4088	3.4088	0.1247	3.66%
2026-05-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4088	3.4088	3.3141	3.3141	0.0947	2.86%
2026-05-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3141	3.3141	3.2823	3.2823	0.0318	0.97%
2026-05-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2823	3.2823	3.2857	3.2857	-0.0034	-0.10%
2026-05-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2857	3.2857	3.3712	3.3712	-0.0855	-2.54%
2026-05-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.3712	3.3712	3.2454	3.2454	0.1258	3.88%
2026-05-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2454	3.2454	3.2076	3.2076	0.0378	1.18%
2026-05-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.2076	3.2076	3.0133	3.0133	0.1943	6.45%
2026-05-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.0133	3.0133	3.0520	3.0520	-0.0387	-1.27%
2026-04-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.8833	2.8833	2.8350	2.8350	0.0483	1.70%
2026-04-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.8350	2.8350	2.8366	2.8366	-0.0016	-0.06%
2026-04-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.8366	2.8366	2.8312	2.8312	0.0054	0.19%
2026-04-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.8312	2.8312	2.7438	2.7438	0.0874	3.19%
2026-04-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7438	2.7438	2.7617	2.7617	-0.0179	-0.65%
2026-04-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7617	2.7617	2.7989	2.7989	-0.0372	-1.33%
2026-04-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7989	2.7989	2.7177	2.7177	0.0812	2.99%
2026-04-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7177	2.7177	2.7084	2.7084	0.0093	0.34%
2026-04-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7084	2.7084	2.6797	2.6797	0.0287	1.07%
2026-04-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6797	2.6797	2.6572	2.6572	0.0225	0.85%
2026-04-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6572	2.6572	2.6060	2.6060	0.0512	1.96%
2026-04-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6060	2.6060	2.6435	2.6435	-0.0375	-1.44%
2026-04-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6435	2.6435	2.5561	2.5561	0.0874	3.42%
2026-04-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5561	2.5561	2.5739	2.5739	-0.0178	-0.69%
2026-04-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5739	2.5739	2.5197	2.5197	0.0542	2.15%
2026-04-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5197	2.5197	2.5055	2.5055	0.0142	0.57%
2026-04-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5055	2.5055	2.3612	2.3612	0.1443	6.11%
2026-04-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3612	2.3612	2.3533	2.3533	0.0079	0.34%
2026-04-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3533	2.3533	2.3544	2.3544	-0.0011	-0.05%
2026-04-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3544	2.3544	2.4249	2.4249	-0.0705	-2.99%
2026-04-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4249	2.4249	2.3509	2.3509	0.0740	3.15%
2026-03-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3509	2.3509	2.4357	2.4357	-0.0848	-3.61%
2026-03-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4357	2.4357	2.4466	2.4466	-0.0109	-0.45%
2026-03-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4466	2.4466	2.4143	2.4143	0.0323	1.34%
2026-03-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4143	2.4143	2.4834	2.4834	-0.0691	-2.86%
2026-03-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4834	2.4834	2.4222	2.4222	0.0612	2.53%
2026-03-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4222	2.4222	2.4084	2.4084	0.0138	0.57%
2026-03-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4084	2.4084	2.5159	2.5159	-0.1075	-4.27%
2026-03-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5159	2.5159	2.5184	2.5184	-0.0025	-0.10%
2026-03-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5184	2.5184	2.5619	2.5619	-0.0435	-1.70%
2026-03-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5619	2.5619	2.5015	2.5015	0.0604	2.41%
2026-03-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5015	2.5015	2.5692	2.5692	-0.0677	-2.64%
2026-03-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5692	2.5692	2.4894	2.4894	0.0798	3.21%
2026-03-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4894	2.4894	2.5281	2.5281	-0.0387	-1.53%
2026-03-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5281	2.5281	2.5408	2.5408	-0.0127	-0.50%
2026-03-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5408	2.5408	2.5488	2.5488	-0.0080	-0.31%
2026-03-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5488	2.5488	2.4755	2.4755	0.0733	2.96%
2026-03-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4755	2.4755	2.5085	2.5085	-0.0330	-1.32%
2026-03-06	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5085	2.5085	2.4937	2.4937	0.0148	0.59%
2026-03-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4937	2.4937	2.4651	2.4651	0.0286	1.16%
2026-03-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4651	2.4651	2.4502	2.4502	0.0149	0.61%
2026-03-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4502	2.4502	2.5868	2.5868	-0.1366	-5.58%
2026-03-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5868	2.5868	2.6219	2.6219	-0.0351	-1.34%
2026-02-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6219	2.6219	2.6700	2.6700	-0.0481	-1.83%
2026-02-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6700	2.6700	2.6586	2.6586	0.0114	0.43%
2026-02-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6586	2.6586	2.6433	2.6433	0.0153	0.58%
2026-02-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6433	2.6433	2.6135	2.6135	0.0298	1.14%
2026-02-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6135	2.6135	2.6171	2.6171	-0.0036	-0.14%
2026-02-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6171	2.6171	2.5752	2.5752	0.0419	1.63%
2026-02-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5752	2.5752	2.5968	2.5968	-0.0216	-0.83%
2026-02-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5968	2.5968	2.6187	2.6187	-0.0219	-0.84%
2026-02-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6187	2.6187	2.5638	2.5638	0.0549	2.14%
2026-02-06	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5638	2.5638	2.5816	2.5816	-0.0178	-0.69%
2026-02-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5816	2.5816	2.5869	2.5869	-0.0053	-0.20%
2026-02-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5869	2.5869	2.6276	2.6276	-0.0407	-1.55%
2026-02-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6276	2.6276	2.5589	2.5589	0.0687	2.68%
2026-02-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5589	2.5589	2.7172	2.7172	-0.1583	-6.19%
2026-01-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7172	2.7172	2.6861	2.6861	0.0311	1.16%
2026-01-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6861	2.6861	2.7869	2.7869	-0.1008	-3.75%
2026-01-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.7869	2.7869	2.6984	2.6984	0.0885	3.28%
2026-01-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6984	2.6984	2.6066	2.6066	0.0918	3.52%
2026-01-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6066	2.6066	2.6591	2.6591	-0.0525	-1.97%
2026-01-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6591	2.6591	2.6727	2.6727	-0.0136	-0.51%
2026-01-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6727	2.6727	2.6812	2.6812	-0.0085	-0.32%
2026-01-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6812	2.6812	2.6471	2.6471	0.0341	1.29%
2026-01-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6471	2.6471	2.6495	2.6495	-0.0024	-0.09%
2026-01-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6495	2.6495	2.6452	2.6452	0.0043	0.16%
2026-01-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.6452	2.6452	2.5683	2.5683	0.0769	2.99%
2026-01-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5683	2.5683	2.4949	2.4949	0.0734	2.94%
2026-01-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4949	2.4949	2.4959	2.4959	-0.0010	-0.04%
2026-01-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4959	2.4959	2.5338	2.5338	-0.0379	-1.50%
2026-01-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5338	2.5338	2.5111	2.5111	0.0227	0.90%
2026-01-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5111	2.5111	2.5266	2.5266	-0.0155	-0.61%
2026-01-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5266	2.5266	2.5526	2.5526	-0.0260	-1.02%
2026-01-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5526	2.5526	2.4947	2.4947	0.0579	2.32%
2026-01-06	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4947	2.4947	2.4304	2.4304	0.0643	2.65%
2026-01-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4304	2.4304	2.3046	2.3046	0.1258	5.46%
2025-12-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3046	2.3046	2.3408	2.3408	-0.0362	-1.55%
2025-12-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3408	2.3408	2.3409	2.3409	-0.0001	0.00%
2025-12-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3409	2.3409	2.3414	2.3414	-0.0005	-0.02%
2025-12-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3414	2.3414	2.3547	2.3547	-0.0133	-0.56%
2025-12-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3547	2.3547	2.3474	2.3474	0.0073	0.31%
2025-12-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3474	2.3474	2.3103	2.3103	0.0371	1.61%
2025-12-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3103	2.3103	2.2885	2.2885	0.0218	0.95%
2025-12-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2885	2.2885	2.2391	2.2391	0.0494	2.21%
2025-12-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2391	2.2391	2.2520	2.2520	-0.0129	-0.57%
2025-12-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2520	2.2520	2.2664	2.2664	-0.0144	-0.64%
2025-12-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2664	2.2664	2.2196	2.2196	0.0468	2.11%
2025-12-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2196	2.2196	2.2507	2.2507	-0.0311	-1.38%
2025-12-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2507	2.2507	2.3239	2.3239	-0.0732	-3.15%
2025-12-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3239	2.3239	2.2586	2.2586	0.0653	2.89%
2025-12-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2586	2.2586	2.2872	2.2872	-0.0286	-1.25%
2025-12-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2872	2.2872	2.2845	2.2845	0.0027	0.12%
2025-12-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2845	2.2845	2.2993	2.2993	-0.0148	-0.64%
2025-12-08	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2993	2.2993	2.2480	2.2480	0.0513	2.28%
2025-12-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2480	2.2480	2.2375	2.2375	0.0105	0.47%
2025-12-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2375	2.2375	2.2092	2.2092	0.0283	1.28%
2025-12-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2092	2.2092	2.2217	2.2217	-0.0125	-0.56%
2025-12-02	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2217	2.2217	2.2425	2.2425	-0.0208	-0.93%
2025-12-01	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2425	2.2425	2.2105	2.2105	0.0320	1.45%
2025-11-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2105	2.2105	2.1748	2.1748	0.0357	1.64%
2025-11-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.1748	2.1748	2.1838	2.1838	-0.0090	-0.41%
2025-11-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.1838	2.1838	2.1478	2.1478	0.0360	1.68%
2025-11-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.1478	2.1478	2.1072	2.1072	0.0406	1.93%
2025-11-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.1072	2.1072	2.1079	2.1079	-0.0007	-0.03%
2025-11-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.1079	2.1079	2.2322	2.2322	-0.1243	-5.57%
2025-11-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2322	2.2322	2.2732	2.2732	-0.0410	-1.84%
2025-11-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2732	2.2732	2.2959	2.2959	-0.0227	-0.99%
2025-11-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2959	2.2959	2.2896	2.2896	0.0063	0.28%
2025-11-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2896	2.2896	2.2949	2.2949	-0.0053	-0.23%
2025-11-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2949	2.2949	2.3724	2.3724	-0.0775	-3.27%
2025-11-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3724	2.3724	2.3434	2.3434	0.0290	1.24%
2025-11-12	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3434	2.3434	2.3423	2.3423	0.0011	0.05%
2025-11-11	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3423	2.3423	2.3956	2.3956	-0.0533	-2.22%
2025-11-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3956	2.3956	2.3839	2.3839	0.0117	0.49%
2025-11-07	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3839	2.3839	2.3996	2.3996	-0.0157	-0.65%
2025-11-06	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3996	2.3996	2.3222	2.3222	0.0774	3.33%
2025-11-05	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3222	2.3222	2.3315	2.3315	-0.0093	-0.40%
2025-11-04	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3315	2.3315	2.3473	2.3473	-0.0158	-0.67%
2025-11-03	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3473	2.3473	2.3564	2.3564	-0.0091	-0.39%
2025-10-31	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3564	2.3564	2.4530	2.4530	-0.0966	-3.94%
2025-10-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4530	2.4530	2.4804	2.4804	-0.0274	-1.10%
2025-10-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4804	2.4804	2.4793	2.4793	0.0011	0.04%
2025-10-28	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4793	2.4793	2.5072	2.5072	-0.0279	-1.11%
2025-10-27	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5072	2.5072	2.4334	2.4334	0.0738	3.03%
2025-10-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4334	2.4334	2.3361	2.3361	0.0973	4.17%
2025-10-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3361	2.3361	2.3421	2.3421	-0.0060	-0.26%
2025-10-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3421	2.3421	2.3604	2.3604	-0.0183	-0.78%
2025-10-21	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3604	2.3604	2.3091	2.3091	0.0513	2.22%
2025-10-20	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3091	2.3091	2.2588	2.2588	0.0503	2.23%
2025-10-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2588	2.2588	2.3535	2.3535	-0.0947	-4.02%
2025-10-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3535	2.3535	2.3728	2.3728	-0.0193	-0.81%
2025-10-15	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3728	2.3728	2.3248	2.3248	0.0480	2.06%
2025-10-14	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3248	2.3248	2.4358	2.4358	-0.1110	-4.56%
2025-10-13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4358	2.4358	2.4457	2.4457	-0.0099	-0.40%
2025-10-10	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4457	2.4457	2.5581	2.5581	-0.1124	-4.39%
2025-10-09	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5581	2.5581	2.5319	2.5319	0.0262	1.03%
2025-09-30	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5319	2.5319	2.4926	2.4926	0.0393	1.58%
2025-09-29	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4926	2.4926	2.4455	2.4455	0.0471	1.93%
2025-09-26	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4455	2.4455	2.5119	2.5119	-0.0664	-2.64%
2025-09-25	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5119	2.5119	2.5051	2.5051	0.0068	0.27%
2025-09-24	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.5051	2.5051	2.4194	2.4194	0.0857	3.54%
2025-09-23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4194	2.4194	2.4047	2.4047	0.0147	0.61%
2025-09-22	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4047	2.4047	2.3894	2.3894	0.0153	0.64%
2025-09-19	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3894	2.3894	2.3831	2.3831	0.0063	0.26%
2025-09-18	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3831	2.3831	2.3930	2.3930	-0.0099	-0.41%
2025-09-17	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3930	2.3930	2.3398	2.3398	0.0532	2.27%
2025-09-16	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3398	2.3398	2.3370	2.3370	0.0028	0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%