泰康兴泰回报沪港深混合A(泰康兴泰回报沪港深混合)基金净值查询(004340)

今天最新净值 1.5606 0.0091 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6139 -0.0018 -0.1084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5606
成立日期：2017-06-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9056亿
最近资产：4.49亿
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

近半年泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5563	1.5563	1.5606	1.5606	-0.0043	-0.28%
2026-09-16	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5606	1.5606	1.5515	1.5515	0.0091	0.59%
2026-09-15	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5515	1.5515	1.5525	1.5525	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5525	1.5525	1.5547	1.5547	-0.0022	-0.14%
2026-09-11	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5547	1.5547	1.5583	1.5583	-0.0036	-0.23%
2026-09-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5583	1.5583	1.5639	1.5639	-0.0056	-0.36%
2026-09-09	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5639	1.5639	1.5635	1.5635	0.0004	0.03%
2026-09-08	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5635	1.5635	1.5669	1.5669	-0.0034	-0.22%
2026-09-07	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5669	1.5669	1.5675	1.5675	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5675	1.5675	1.5672	1.5672	0.0003	0.02%

2026-09-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5672	1.5672	1.5656	1.5656	0.0016	0.10%
2026-09-02	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5656	1.5656	1.5699	1.5699	-0.0043	-0.27%
2026-09-01	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5699	1.5699	1.5707	1.5707	-0.0008	-0.05%
2026-08-31	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5707	1.5707	1.5717	1.5717	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5717	1.5717	1.5715	1.5715	0.0002	0.01%
2026-08-27	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5715	1.5715	1.5725	1.5725	-0.0010	-0.06%
2026-08-26	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5725	1.5725	1.5684	1.5684	0.0041	0.26%
2026-08-25	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5684	1.5684	1.5669	1.5669	0.0015	0.10%
2026-08-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5669	1.5669	1.5707	1.5707	-0.0038	-0.24%
2026-08-21	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5707	1.5707	1.5703	1.5703	0.0004	0.03%
2026-08-20	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5703	1.5703	1.5672	1.5672	0.0031	0.20%
2026-08-19	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5672	1.5672	1.5782	1.5782	-0.0110	-0.70%
2026-08-18	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5782	1.5782	1.5790	1.5790	-0.0008	-0.05%
2026-08-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5790	1.5790	1.5729	1.5729	0.0061	0.39%
2026-08-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5729	1.5729	1.5736	1.5736	-0.0007	-0.04%

2026-08-13	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5736	1.5736	1.5803	1.5803	-0.0067	-0.42%
2026-08-12	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5803	1.5803	1.5800	1.5800	0.0003	0.02%
2026-08-11	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5800	1.5800	1.5839	1.5839	-0.0039	-0.25%
2026-08-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5839	1.5839	1.5835	1.5835	0.0004	0.03%
2026-08-07	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5835	1.5835	1.5818	1.5818	0.0017	0.11%
2026-08-06	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5818	1.5818	1.5863	1.5863	-0.0045	-0.28%
2026-08-05	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5863	1.5863	1.5834	1.5834	0.0029	0.18%
2026-08-04	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5834	1.5834	1.5841	1.5841	-0.0007	-0.04%
2026-08-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5841	1.5841	1.5835	1.5835	0.0006	0.04%
2026-07-31	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5835	1.5835	1.5824	1.5824	0.0011	0.07%
2026-07-30	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5824	1.5824	1.5833	1.5833	-0.0009	-0.06%
2026-07-29	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5833	1.5833	1.5745	1.5745	0.0088	0.56%
2026-07-28	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5745	1.5745	1.5779	1.5779	-0.0034	-0.22%
2026-07-27	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5779	1.5779	1.5729	1.5729	0.0050	0.32%
2026-07-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5729	1.5729	1.5803	1.5803	-0.0074	-0.47%
2026-07-23	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5803	1.5803	1.5751	1.5751	0.0052	0.33%
2026-07-22	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5751	1.5751	1.5772	1.5772	-0.0021	-0.13%
2026-07-21	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5772	1.5772	1.5716	1.5716	0.0056	0.36%
2026-07-20	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5716	1.5716	1.5645	1.5645	0.0071	0.45%
2026-07-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5645	1.5645	1.5734	1.5734	-0.0089	-0.57%
2026-07-16	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5734	1.5734	1.5727	1.5727	0.0007	0.04%
2026-07-15	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5727	1.5727	1.5679	1.5679	0.0048	0.31%
2026-07-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5679	1.5679	1.5634	1.5634	0.0045	0.29%
2026-07-13	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5634	1.5634	1.5689	1.5689	-0.0055	-0.35%
2026-07-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5689	1.5689	1.5740	1.5740	-0.0051	-0.32%
2026-07-09	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5740	1.5740	1.5725	1.5725	0.0015	0.10%
2026-07-08	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5725	1.5725	1.5731	1.5731	-0.0006	-0.04%
2026-07-07	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5731	1.5731	1.5761	1.5761	-0.0030	-0.19%
2026-07-06	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5761	1.5761	1.5721	1.5721	0.0040	0.25%
2026-07-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5721	1.5721	1.5649	1.5649	0.0072	0.46%
2026-07-02	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5649	1.5649	1.5700	1.5700	-0.0051	-0.32%
2026-07-01	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5700	1.5700	1.5708	1.5708	-0.0008	-0.05%
2026-06-30	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5708	1.5708	1.5663	1.5663	0.0045	0.29%
2026-06-29	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5663	1.5663	1.5598	1.5598	0.0065	0.42%
2026-06-26	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5598	1.5598	1.5690	1.5690	-0.0092	-0.59%
2026-06-25	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5690	1.5690	1.5702	1.5702	-0.0012	-0.08%
2026-06-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5702	1.5702	1.5684	1.5684	0.0018	0.11%
2026-06-23	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5684	1.5684	1.5779	1.5779	-0.0095	-0.60%
2026-06-22	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5779	1.5779	1.5784	1.5784	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5784	1.5784	1.5817	1.5817	-0.0033	-0.21%
2026-06-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5817	1.5817	1.5826	1.5826	-0.0009	-0.06%
2026-06-16	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5826	1.5826	1.5876	1.5876	-0.0050	-0.31%
2026-06-15	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5876	1.5876	1.5822	1.5822	0.0054	0.34%
2026-06-12	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5822	1.5822	1.5793	1.5793	0.0029	0.18%
2026-06-11	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5793	1.5793	1.5819	1.5819	-0.0026	-0.16%
2026-06-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5819	1.5819	1.5834	1.5834	-0.0015	-0.09%
2026-06-09	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5834	1.5834	1.5801	1.5801	0.0033	0.21%
2026-06-08	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5801	1.5801	1.5862	1.5862	-0.0061	-0.38%
2026-06-05	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5862	1.5862	1.5914	1.5914	-0.0052	-0.33%
2026-06-04	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5914	1.5914	1.5936	1.5936	-0.0022	-0.14%
2026-06-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5936	1.5936	1.5976	1.5976	-0.0040	-0.25%
2026-06-02	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5976	1.5976	1.5892	1.5892	0.0084	0.53%
2026-06-01	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5892	1.5892	1.5874	1.5874	0.0018	0.11%
2026-05-29	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5874	1.5874	1.5879	1.5879	-0.0005	-0.03%
2026-05-28	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5879	1.5879	1.5909	1.5909	-0.0030	-0.19%
2026-05-27	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5909	1.5909	1.5945	1.5945	-0.0036	-0.23%
2026-05-26	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5945	1.5945	1.5957	1.5957	-0.0012	-0.08%
2026-05-25	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5957	1.5957	1.5954	1.5954	0.0003	0.02%
2026-05-22	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5954	1.5954	1.5933	1.5933	0.0021	0.13%
2026-05-21	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5933	1.5933	1.5984	1.5984	-0.0051	-0.32%
2026-05-20	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5984	1.5984	1.6028	1.6028	-0.0044	-0.27%
2026-05-19	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6028	1.6028	1.5992	1.5992	0.0036	0.23%
2026-05-18	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5992	1.5992	1.6025	1.6025	-0.0033	-0.21%
2026-05-15	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6025	1.6025	1.6037	1.6037	-0.0012	-0.07%
2026-05-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6037	1.6037	1.6102	1.6102	-0.0065	-0.40%
2026-05-13	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6102	1.6102	1.6097	1.6097	0.0005	0.03%
2026-05-12	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6097	1.6097	1.6120	1.6120	-0.0023	-0.14%
2026-05-11	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6120	1.6120	1.6119	1.6119	0.0001	0.01%
2026-05-08	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6119	1.6119	1.6118	1.6118	0.0001	0.01%
2026-04-30	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6063	1.6063	1.6102	1.6102	-0.0039	-0.24%
2026-04-29	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6102	1.6102	1.5978	1.5978	0.0124	0.78%
2026-04-28	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5978	1.5978	1.5996	1.5996	-0.0018	-0.11%
2026-04-27	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5996	1.5996	1.6040	1.6040	-0.0044	-0.27%
2026-04-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6040	1.6040	1.6054	1.6054	-0.0014	-0.09%
2026-04-23	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6054	1.6054	1.6092	1.6092	-0.0038	-0.24%
2026-04-22	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6092	1.6092	1.6132	1.6132	-0.0040	-0.25%
2026-04-21	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6132	1.6132	1.6143	1.6143	-0.0011	-0.07%
2026-04-20	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6143	1.6143	1.6080	1.6080	0.0063	0.39%
2026-04-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6080	1.6080	1.6115	1.6115	-0.0035	-0.22%
2026-04-16	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6115	1.6115	1.6044	1.6044	0.0071	0.44%
2026-04-15	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6044	1.6044	1.6018	1.6018	0.0026	0.16%
2026-04-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6018	1.6018	1.5985	1.5985	0.0033	0.21%
2026-04-13	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5985	1.5985	1.6032	1.6032	-0.0047	-0.29%
2026-04-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6032	1.6032	1.6054	1.6054	-0.0022	-0.14%
2026-04-09	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6054	1.6054	1.6070	1.6070	-0.0016	-0.10%
2026-04-08	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6070	1.6070	1.5972	1.5972	0.0098	0.61%
2026-04-07	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5972	1.5972	1.5974	1.5974	-0.0002	-0.01%
2026-04-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5974	1.5974	1.5974	1.5974	0.0000	0.00%
2026-04-02	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5974	1.5974	1.6003	1.6003	-0.0029	-0.18%
2026-04-01	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6003	1.6003	1.5935	1.5935	0.0068	0.43%
2026-03-31	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5935	1.5935	1.5928	1.5928	0.0007	0.04%
2026-03-30	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5928	1.5928	1.5980	1.5980	-0.0052	-0.33%
2026-03-27	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5980	1.5980	1.5973	1.5973	0.0007	0.04%
2026-03-26	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5973	1.5973	1.6013	1.6013	-0.0040	-0.25%
2026-03-25	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6013	1.6013	1.6016	1.6016	-0.0003	-0.02%
2026-03-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6016	1.6016	1.5938	1.5938	0.0078	0.49%
2026-03-23	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5938	1.5938	1.6006	1.6006	-0.0068	-0.42%
2026-03-20	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6006	1.6006	1.6033	1.6033	-0.0027	-0.17%
2026-03-19	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6033	1.6033	1.6165	1.6165	-0.0132	-0.82%
2026-03-18	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6165	1.6165	1.6157	1.6157	0.0008	0.05%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%