泰康兴泰回报沪港深混合A(泰康兴泰回报沪港深混合)基金净值查询(004340)

今天最新净值 1.5515 -0.0010 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6139 -0.0018 -0.1084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5515
成立日期：2017-06-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9056亿
最近资产：4.49亿
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

近一月泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5515	1.5515	1.5525	1.5525	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5525	1.5525	1.5547	1.5547	-0.0022	-0.14%
2026-09-11	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5547	1.5547	1.5583	1.5583	-0.0036	-0.23%
2026-09-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5583	1.5583	1.5639	1.5639	-0.0056	-0.36%
2026-09-09	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5639	1.5639	1.5635	1.5635	0.0004	0.03%
2026-09-08	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5635	1.5635	1.5669	1.5669	-0.0034	-0.22%
2026-09-07	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5669	1.5669	1.5675	1.5675	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5675	1.5675	1.5672	1.5672	0.0003	0.02%
2026-09-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5672	1.5672	1.5656	1.5656	0.0016	0.10%
2026-09-02	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5656	1.5656	1.5699	1.5699	-0.0043	-0.27%

2026-09-01	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5699	1.5699	1.5707	1.5707	-0.0008	-0.05%
2026-08-31	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5707	1.5707	1.5717	1.5717	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5717	1.5717	1.5715	1.5715	0.0002	0.01%
2026-08-27	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5715	1.5715	1.5725	1.5725	-0.0010	-0.06%
2026-08-26	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5725	1.5725	1.5684	1.5684	0.0041	0.26%
2026-08-25	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5684	1.5684	1.5669	1.5669	0.0015	0.10%
2026-08-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5669	1.5669	1.5707	1.5707	-0.0038	-0.24%
2026-08-21	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5707	1.5707	1.5703	1.5703	0.0004	0.03%
2026-08-20	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5703	1.5703	1.5672	1.5672	0.0031	0.20%
2026-08-19	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5672	1.5672	1.5782	1.5782	-0.0110	-0.70%
2026-08-18	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5782	1.5782	1.5790	1.5790	-0.0008	-0.05%
2026-08-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5790	1.5790	1.5729	1.5729	0.0061	0.39%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
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金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%