泰康兴泰回报沪港深混合A(泰康兴泰回报沪港深混合)基金净值查询(004340)

今天最新净值 1.5515 -0.0010 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6139 -0.0018 -0.1084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5515
成立日期：2017-06-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9056亿
最近资产：4.49亿
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

近一季泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5606	1.5606	1.5515	1.5515	0.0091	0.59%
2026-09-15	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5515	1.5515	1.5525	1.5525	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5525	1.5525	1.5547	1.5547	-0.0022	-0.14%
2026-09-11	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5547	1.5547	1.5583	1.5583	-0.0036	-0.23%
2026-09-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5583	1.5583	1.5639	1.5639	-0.0056	-0.36%
2026-09-09	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5639	1.5639	1.5635	1.5635	0.0004	0.03%
2026-09-08	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5635	1.5635	1.5669	1.5669	-0.0034	-0.22%
2026-09-07	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5669	1.5669	1.5675	1.5675	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5675	1.5675	1.5672	1.5672	0.0003	0.02%
2026-09-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5672	1.5672	1.5656	1.5656	0.0016	0.10%

2026-09-02	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5656	1.5656	1.5699	1.5699	-0.0043	-0.27%
2026-09-01	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5699	1.5699	1.5707	1.5707	-0.0008	-0.05%
2026-08-31	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5707	1.5707	1.5717	1.5717	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5717	1.5717	1.5715	1.5715	0.0002	0.01%
2026-08-27	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5715	1.5715	1.5725	1.5725	-0.0010	-0.06%
2026-08-26	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5725	1.5725	1.5684	1.5684	0.0041	0.26%
2026-08-25	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5684	1.5684	1.5669	1.5669	0.0015	0.10%
2026-08-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5669	1.5669	1.5707	1.5707	-0.0038	-0.24%
2026-08-21	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5707	1.5707	1.5703	1.5703	0.0004	0.03%
2026-08-20	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5703	1.5703	1.5672	1.5672	0.0031	0.20%
2026-08-19	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5672	1.5672	1.5782	1.5782	-0.0110	-0.70%
2026-08-18	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5782	1.5782	1.5790	1.5790	-0.0008	-0.05%
2026-08-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5790	1.5790	1.5729	1.5729	0.0061	0.39%
2026-08-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5729	1.5729	1.5736	1.5736	-0.0007	-0.04%
2026-08-13	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5736	1.5736	1.5803	1.5803	-0.0067	-0.42%

2026-08-12	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5803	1.5803	1.5800	1.5800	0.0003	0.02%
2026-08-11	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5800	1.5800	1.5839	1.5839	-0.0039	-0.25%
2026-08-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5839	1.5839	1.5835	1.5835	0.0004	0.03%
2026-08-07	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5835	1.5835	1.5818	1.5818	0.0017	0.11%
2026-08-06	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5818	1.5818	1.5863	1.5863	-0.0045	-0.28%
2026-08-05	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5863	1.5863	1.5834	1.5834	0.0029	0.18%
2026-08-04	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5834	1.5834	1.5841	1.5841	-0.0007	-0.04%
2026-08-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5841	1.5841	1.5835	1.5835	0.0006	0.04%
2026-07-31	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5835	1.5835	1.5824	1.5824	0.0011	0.07%
2026-07-30	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5824	1.5824	1.5833	1.5833	-0.0009	-0.06%
2026-07-29	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5833	1.5833	1.5745	1.5745	0.0088	0.56%
2026-07-28	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5745	1.5745	1.5779	1.5779	-0.0034	-0.22%
2026-07-27	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5779	1.5779	1.5729	1.5729	0.0050	0.32%
2026-07-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5729	1.5729	1.5803	1.5803	-0.0074	-0.47%
2026-07-23	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5803	1.5803	1.5751	1.5751	0.0052	0.33%
2026-07-22	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5751	1.5751	1.5772	1.5772	-0.0021	-0.13%
2026-07-21	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5772	1.5772	1.5716	1.5716	0.0056	0.36%
2026-07-20	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5716	1.5716	1.5645	1.5645	0.0071	0.45%
2026-07-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5645	1.5645	1.5734	1.5734	-0.0089	-0.57%
2026-07-16	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5734	1.5734	1.5727	1.5727	0.0007	0.04%
2026-07-15	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5727	1.5727	1.5679	1.5679	0.0048	0.31%
2026-07-14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5679	1.5679	1.5634	1.5634	0.0045	0.29%
2026-07-13	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5634	1.5634	1.5689	1.5689	-0.0055	-0.35%
2026-07-10	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5689	1.5689	1.5740	1.5740	-0.0051	-0.32%
2026-07-09	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5740	1.5740	1.5725	1.5725	0.0015	0.10%
2026-07-08	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5725	1.5725	1.5731	1.5731	-0.0006	-0.04%
2026-07-07	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5731	1.5731	1.5761	1.5761	-0.0030	-0.19%
2026-07-06	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5761	1.5761	1.5721	1.5721	0.0040	0.25%
2026-07-03	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5721	1.5721	1.5649	1.5649	0.0072	0.46%
2026-07-02	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5649	1.5649	1.5700	1.5700	-0.0051	-0.32%
2026-07-01	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5700	1.5700	1.5708	1.5708	-0.0008	-0.05%
2026-06-30	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5708	1.5708	1.5663	1.5663	0.0045	0.29%
2026-06-29	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5663	1.5663	1.5598	1.5598	0.0065	0.42%
2026-06-26	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5598	1.5598	1.5690	1.5690	-0.0092	-0.59%
2026-06-25	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5690	1.5690	1.5702	1.5702	-0.0012	-0.08%
2026-06-24	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5702	1.5702	1.5684	1.5684	0.0018	0.11%
2026-06-23	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5684	1.5684	1.5779	1.5779	-0.0095	-0.60%
2026-06-22	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5779	1.5779	1.5784	1.5784	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5784	1.5784	1.5817	1.5817	-0.0033	-0.21%
2026-06-17	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5817	1.5817	1.5826	1.5826	-0.0009	-0.06%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康长江经济带债券A	1.0595	0.02%
泰康长江经济带债券C	1.0966	0.02%
泰康稳健增利债券A	1.4806	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9561	0.13%