东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询(004278)
今天最新净值
1.4910
-0.0136 -0.91%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4966
0.0007 0.0459%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4910
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.3169亿
- 最近资产：11.38亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静
近一年,东方红智逸沪港深定开混合(004278)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-08-07 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0089 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5129 |
1.5129 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0201 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4928 |
1.4928 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0135 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0136 |
0.92% |
|
|
| 2026-07-03 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0127 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2026-06-18 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-06-12 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4879 |
1.4879 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2026-06-01 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4948 |
1.4948 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5008 |
1.5008 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5069 |
1.5069 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0018 |
-0.12% |
|
|
| 2026-05-19 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5065 |
1.5065 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-05-08 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-04-30 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5105 |
1.5105 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5121 |
1.5121 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5058 |
1.5058 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0103 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0205 |
1.37% |
| 2026-04-03 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-03-20 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-03-13 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4959 |
1.4959 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4959 |
1.4959 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-02-13 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5099 |
1.5099 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5072 |
1.5072 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-01-30 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5141 |
1.5141 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5152 |
1.5152 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0083 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5069 |
1.5069 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0108 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5006 |
1.5006 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5152 |
1.5152 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5103 |
1.5103 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5108 |
1.5108 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5071 |
1.5071 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0136 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4935 |
1.4935 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0129 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0096 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0049 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0010 |
0.00% |
