国联安鑫隆混合C基金净值查询(004084)
今天最新净值
1.7614
-0.0027 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7357
-0.0008 -0.0465%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7854
- 成立日期：2017-03-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9111亿
- 最近资产：3.15亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：王欢 陈建华
近一月,国联安鑫隆混合C(004084)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7574 |
1.7814 |
1.7614 |
1.7854 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7614 |
1.7854 |
1.7641 |
1.7881 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7641 |
1.7881 |
1.7685 |
1.7925 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7685 |
1.7925 |
1.7717 |
1.7957 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7717 |
1.7957 |
1.7700 |
1.7940 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7700 |
1.7940 |
1.7727 |
1.7967 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7727 |
1.7967 |
1.7693 |
1.7933 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7693 |
1.7933 |
1.7705 |
1.7945 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7705 |
1.7945 |
1.7690 |
1.7930 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7690 |
1.7930 |
1.7760 |
1.8000 |
-0.0070 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7760 |
1.8000 |
1.7764 |
1.8004 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7764 |
1.8004 |
1.7754 |
1.7994 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7754 |
1.7994 |
1.7785 |
1.8025 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7785 |
1.8025 |
1.7723 |
1.7963 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7723 |
1.7963 |
1.7672 |
1.7912 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7672 |
1.7912 |
1.7654 |
1.7894 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7654 |
1.7894 |
1.7730 |
1.7970 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7730 |
1.7970 |
1.7710 |
1.7950 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7710 |
1.7950 |
1.7710 |
1.7950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7710 |
1.7950 |
1.7855 |
1.8095 |
-0.0145 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7855 |
1.8095 |
1.7848 |
1.8088 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004084 |
国联安鑫隆混合C |
1.7848 |
1.8088 |
1.7726 |
1.7966 |
0.0122 |
0.69% |
