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国联安鑫隆混合C - 基金主页(代码:004084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7610 0.0036 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7357 -0.0008 -0.0465% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7850
成立日期：2017-03-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9111亿
最近资产：3.15亿
基金公司：国联安基金
基金经理：王欢陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-0.48%	-1.39%	-1.33%	2.53%	13.24%	12.69%	77.85%
同类排名	658/1272	913/1337	952/1341	912/1324	502/1238	581/1182	544/1136	-

国联安鑫隆混合C(004084)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7600	-0.06%
2026-09-16	1.7610	0.20%
2026-09-15	1.7574	-0.23%
2026-09-14	1.7614	-0.15%
2026-09-11	1.7641	-0.25%
2026-09-10	1.7685	-0.18%

国联安鑫隆混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0140元
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-24	分红	每份派现金0.0100元

国联安鑫隆混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.21%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.99%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.95%	-0.05%
002126	银轮股份	0.0000	0.87%	2.84%
300750	宁德时代	0.0000	0.84%	-1.24%
002594	比亚迪	0.0000	0.78%	-0.92%
688256	寒武纪	0.0000	0.77%	5.89%
601288	农业银行	0.0000	0.67%	0.46%
600900	长江电力	0.0000	0.65%	1.35%
600036	招商银行	0.0000	0.61%	1.47%

国联安鑫隆混合C(004084)基金档案

基金代码	004084	基金简称	国联安鑫隆混合C	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-27	成立日期	2017-03-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王欢陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	3.15亿	最近份额	1.9111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%