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万家鑫丰纯债A(万家鑫丰A)基金净值查询(004079)

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今天最新净值 1.1255 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3859
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9150亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：石东 孙佳佳
近半年万家鑫丰纯债A|万家鑫丰A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家鑫丰纯债A(004079)基金累计收益率2.96%
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2026-09-16 004079 万家鑫丰纯债A 1.1255 1.3859 1.1252 1.3856 0.0003 0.03%
2026-09-15 004079 万家鑫丰纯债A 1.1252 1.3856 1.1249 1.3853 0.0003 0.03%
2026-09-14 004079 万家鑫丰纯债A 1.1249 1.3853 1.1247 1.3851 0.0002 0.02%
2026-09-11 004079 万家鑫丰纯债A 1.1247 1.3851 1.1249 1.3853 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.1249 1.3853 1.1249 1.3853 0.0000 0.00%
2026-09-09 004079 万家鑫丰纯债A 1.1249 1.3853 1.1248 1.3852 0.0001 0.01%
2026-09-08 004079 万家鑫丰纯债A 1.1248 1.3852 1.1248 1.3852 0.0000 0.00%
2026-09-07 004079 万家鑫丰纯债A 1.1248 1.3852 1.1245 1.3849 0.0003 0.03%
2026-09-04 004079 万家鑫丰纯债A 1.1245 1.3849 1.1245 1.3849 0.0000 0.00%
2026-09-03 004079 万家鑫丰纯债A 1.1245 1.3849 1.1241 1.3845 0.0004 0.04%
2026-09-02 004079 万家鑫丰纯债A 1.1241 1.3845 1.1241 1.3845 0.0000 0.00%
2026-09-01 004079 万家鑫丰纯债A 1.1241 1.3845 1.1231 1.3835 0.0010 0.09%
2026-08-31 004079 万家鑫丰纯债A 1.1231 1.3835 1.1227 1.3831 0.0004 0.04%
2026-08-28 004079 万家鑫丰纯债A 1.1227 1.3831 1.1227 1.3831 0.0000 0.00%
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2026-08-20 004079 万家鑫丰纯债A 1.1227 1.3831 1.1231 1.3835 -0.0004 -0.04%
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2026-08-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.1216 1.3820 1.1215 1.3819 0.0001 0.01%
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2026-08-03 004079 万家鑫丰纯债A 1.1212 1.3816 1.1211 1.3815 0.0001 0.01%
2026-07-31 004079 万家鑫丰纯债A 1.1211 1.3815 1.1207 1.3811 0.0004 0.04%
2026-07-30 004079 万家鑫丰纯债A 1.1207 1.3811 1.1191 1.3795 0.0016 0.14%
2026-07-29 004079 万家鑫丰纯债A 1.1191 1.3795 1.1195 1.3799 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 004079 万家鑫丰纯债A 1.1195 1.3799 1.1194 1.3798 0.0001 0.01%
2026-07-27 004079 万家鑫丰纯债A 1.1194 1.3798 1.1192 1.3796 0.0002 0.02%
2026-07-24 004079 万家鑫丰纯债A 1.1192 1.3796 1.1185 1.3789 0.0007 0.06%
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2026-07-20 004079 万家鑫丰纯债A 1.1169 1.3773 1.1168 1.3772 0.0001 0.01%
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2026-07-07 004079 万家鑫丰纯债A 1.1167 1.3771 1.1168 1.3772 -0.0001 -0.01%
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2026-06-23 004079 万家鑫丰纯债A 1.1146 1.3750 1.1147 1.3751 -0.0001 -0.01%
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2026-06-02 004079 万家鑫丰纯债A 1.1129 1.3733 1.1128 1.3732 0.0001 0.01%
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2026-05-26 004079 万家鑫丰纯债A 1.1099 1.3703 1.1095 1.3699 0.0004 0.04%
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2026-05-22 004079 万家鑫丰纯债A 1.1088 1.3692 1.1090 1.3694 -0.0002 -0.02%
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2026-04-23 004079 万家鑫丰纯债A 1.1009 1.3613 1.1017 1.3621 -0.0008 -0.07%
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2026-04-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.0971 1.3575 1.0970 1.3574 0.0001 0.01%
2026-04-09 004079 万家鑫丰纯债A 1.0970 1.3574 1.0972 1.3576 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 004079 万家鑫丰纯债A 1.0972 1.3576 1.0976 1.3580 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 004079 万家鑫丰纯债A 1.0976 1.3580 1.0976 1.3580 0.0000 0.00%
2026-04-03 004079 万家鑫丰纯债A 1.0976 1.3580 1.0972 1.3576 0.0004 0.04%
2026-04-02 004079 万家鑫丰纯债A 1.0972 1.3576 1.0969 1.3573 0.0003 0.03%
2026-04-01 004079 万家鑫丰纯债A 1.0969 1.3573 1.0971 1.3575 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 004079 万家鑫丰纯债A 1.0971 1.3575 1.0973 1.3577 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 004079 万家鑫丰纯债A 1.0973 1.3577 1.0964 1.3568 0.0009 0.08%
2026-03-27 004079 万家鑫丰纯债A 1.0964 1.3568 1.0961 1.3565 0.0003 0.03%
2026-03-26 004079 万家鑫丰纯债A 1.0961 1.3565 1.0959 1.3563 0.0002 0.02%
2026-03-25 004079 万家鑫丰纯债A 1.0959 1.3563 1.0944 1.3548 0.0015 0.14%
2026-03-24 004079 万家鑫丰纯债A 1.0944 1.3548 1.0945 1.3549 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 004079 万家鑫丰纯债A 1.0945 1.3549 1.0946 1.3550 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 004079 万家鑫丰纯债A 1.0946 1.3550 1.0941 1.3545 0.0005 0.05%
2026-03-19 004079 万家鑫丰纯债A 1.0941 1.3545 1.0944 1.3548 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 004079 万家鑫丰纯债A 1.0944 1.3548 1.0935 1.3539 0.0009 0.08%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.04%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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