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交银医药创新股票A(交银医药创新股票)基金净值查询(004075)

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今天最新净值 2.9073 0.1263 4.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3039 0.0166 0.7251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1423
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9256亿
最近资产：19.00亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

近一周交银医药创新股票A|交银医药创新股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银医药创新股票A(004075)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004075	交银医药创新股票A	2.8810	3.1160	2.9073	3.1423	-0.0263	-0.90%
2026-09-14	004075	交银医药创新股票A	2.9073	3.1423	2.7810	3.0160	0.1263	4.54%
2026-09-11	004075	交银医药创新股票A	2.7810	3.0160	2.8389	3.0739	-0.0579	-2.08%
2026-09-10	004075	交银医药创新股票A	2.8389	3.0739	2.8789	3.1139	-0.0400	-1.39%
2026-09-09	004075	交银医药创新股票A	2.8789	3.1139	2.9050	3.1400	-0.0261	-0.90%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%