交银医药创新股票A(交银医药创新股票)基金净值查询(004075)

今天最新净值 2.9073 0.1263 4.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3039 0.0166 0.7251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1423
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9256亿
最近资产：19.00亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

近一季交银医药创新股票A|交银医药创新股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银医药创新股票A(004075)基金累计收益率32.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004075	交银医药创新股票A	2.8810	3.1160	2.9073	3.1423	-0.0263	-0.90%
2026-09-14	004075	交银医药创新股票A	2.9073	3.1423	2.7810	3.0160	0.1263	4.54%
2026-09-11	004075	交银医药创新股票A	2.7810	3.0160	2.8389	3.0739	-0.0579	-2.08%
2026-09-10	004075	交银医药创新股票A	2.8389	3.0739	2.8789	3.1139	-0.0400	-1.39%
2026-09-09	004075	交银医药创新股票A	2.8789	3.1139	2.9050	3.1400	-0.0261	-0.90%
2026-09-08	004075	交银医药创新股票A	2.9050	3.1400	2.8388	3.0738	0.0662	2.33%
2026-09-07	004075	交银医药创新股票A	2.8388	3.0738	2.8466	3.0816	-0.0078	-0.27%
2026-09-04	004075	交银医药创新股票A	2.8466	3.0816	2.8896	3.1246	-0.0430	-1.49%
2026-09-03	004075	交银医药创新股票A	2.8896	3.1246	2.8518	3.0868	0.0378	1.33%
2026-09-02	004075	交银医药创新股票A	2.8518	3.0868	2.8444	3.0794	0.0074	0.26%

2026-09-01	004075	交银医药创新股票A	2.8444	3.0794	2.8617	3.0967	-0.0173	-0.60%
2026-08-31	004075	交银医药创新股票A	2.8617	3.0967	2.8986	3.1336	-0.0369	-1.29%
2026-08-28	004075	交银医药创新股票A	2.8986	3.1336	2.9444	3.1794	-0.0458	-1.58%
2026-08-27	004075	交银医药创新股票A	2.9444	3.1794	2.9501	3.1851	-0.0057	-0.19%
2026-08-26	004075	交银医药创新股票A	2.9501	3.1851	2.9681	3.2031	-0.0180	-0.61%
2026-08-25	004075	交银医药创新股票A	2.9681	3.2031	2.8943	3.1293	0.0738	2.55%
2026-08-24	004075	交银医药创新股票A	2.8943	3.1293	3.0364	3.2714	-0.1421	-4.91%
2026-08-21	004075	交银医药创新股票A	3.0364	3.2714	3.1698	3.4048	-0.1334	-4.39%
2026-08-20	004075	交银医药创新股票A	3.1698	3.4048	3.0195	3.2545	0.1503	4.98%
2026-08-19	004075	交银医药创新股票A	3.0195	3.2545	3.1223	3.3573	-0.1028	-3.29%
2026-08-18	004075	交银医药创新股票A	3.1223	3.3573	3.1267	3.3617	-0.0044	-0.14%
2026-08-17	004075	交银医药创新股票A	3.1267	3.3617	3.0697	3.3047	0.0570	1.86%
2026-08-14	004075	交银医药创新股票A	3.0697	3.3047	3.0996	3.3346	-0.0299	-0.97%
2026-08-13	004075	交银医药创新股票A	3.0996	3.3346	3.0492	3.2842	0.0504	1.65%
2026-08-12	004075	交银医药创新股票A	3.0492	3.2842	3.0603	3.2953	-0.0111	-0.36%

2026-08-11	004075	交银医药创新股票A	3.0603	3.2953	3.0484	3.2834	0.0119	0.39%
2026-08-10	004075	交银医药创新股票A	3.0484	3.2834	2.9384	3.1734	0.1100	3.74%
2026-08-07	004075	交银医药创新股票A	2.9384	3.1734	2.6871	2.9221	0.2513	9.35%
2026-08-06	004075	交银医药创新股票A	2.6871	2.9221	2.7012	2.9362	-0.0141	-0.52%
2026-08-05	004075	交银医药创新股票A	2.7012	2.9362	2.6488	2.8838	0.0524	1.98%
2026-08-04	004075	交银医药创新股票A	2.6488	2.8838	2.4900	2.7250	0.1588	6.38%
2026-08-03	004075	交银医药创新股票A	2.4900	2.7250	2.5670	2.8020	-0.0770	-3.09%
2026-07-31	004075	交银医药创新股票A	2.5670	2.8020	2.5352	2.7702	0.0318	1.25%
2026-07-30	004075	交银医药创新股票A	2.5352	2.7702	2.6298	2.8648	-0.0946	-3.60%
2026-07-29	004075	交银医药创新股票A	2.6298	2.8648	2.6170	2.8520	0.0128	0.49%
2026-07-28	004075	交银医药创新股票A	2.6170	2.8520	2.6952	2.9302	-0.0782	-2.90%
2026-07-27	004075	交银医药创新股票A	2.6952	2.9302	2.6421	2.8771	0.0531	2.01%
2026-07-24	004075	交银医药创新股票A	2.6421	2.8771	2.7402	2.9752	-0.0981	-3.71%
2026-07-23	004075	交银医药创新股票A	2.7402	2.9752	2.7420	2.9770	-0.0018	-0.07%
2026-07-22	004075	交银医药创新股票A	2.7420	2.9770	2.7223	2.9573	0.0197	0.72%
2026-07-21	004075	交银医药创新股票A	2.7223	2.9573	2.6661	2.9011	0.0562	2.11%
2026-07-20	004075	交银医药创新股票A	2.6661	2.9011	2.5697	2.8047	0.0964	3.75%
2026-07-17	004075	交银医药创新股票A	2.5697	2.8047	2.7876	3.0226	-0.2179	-8.48%
2026-07-16	004075	交银医药创新股票A	2.7876	3.0226	2.8375	3.0725	-0.0499	-1.76%
2026-07-15	004075	交银医药创新股票A	2.8375	3.0725	2.7177	2.9527	0.1198	4.41%
2026-07-14	004075	交银医药创新股票A	2.7177	2.9527	2.6344	2.8694	0.0833	3.16%
2026-07-13	004075	交银医药创新股票A	2.6344	2.8694	2.6546	2.8896	-0.0202	-0.76%
2026-07-10	004075	交银医药创新股票A	2.6546	2.8896	2.5566	2.7916	0.0980	3.83%
2026-07-09	004075	交银医药创新股票A	2.5566	2.7916	2.4821	2.7171	0.0745	3.00%
2026-07-08	004075	交银医药创新股票A	2.4821	2.7171	2.5242	2.7592	-0.0421	-1.67%
2026-07-07	004075	交银医药创新股票A	2.5242	2.7592	2.6325	2.8675	-0.1083	-4.29%
2026-07-06	004075	交银医药创新股票A	2.6325	2.8675	2.6434	2.8784	-0.0109	-0.41%
2026-07-03	004075	交银医药创新股票A	2.6434	2.8784	2.5723	2.8073	0.0711	2.76%
2026-07-02	004075	交银医药创新股票A	2.5723	2.8073	2.5995	2.8345	-0.0272	-1.05%
2026-07-01	004075	交银医药创新股票A	2.5995	2.8345	2.5066	2.7416	0.0929	3.71%
2026-06-30	004075	交银医药创新股票A	2.5066	2.7416	2.5234	2.7584	-0.0168	-0.67%
2026-06-29	004075	交银医药创新股票A	2.5234	2.7584	2.3508	2.5858	0.1726	7.34%
2026-06-26	004075	交银医药创新股票A	2.3508	2.5858	2.3923	2.6273	-0.0415	-1.73%
2026-06-25	004075	交银医药创新股票A	2.3923	2.6273	2.3342	2.5692	0.0581	2.49%
2026-06-24	004075	交银医药创新股票A	2.3342	2.5692	2.2590	2.4940	0.0752	3.33%
2026-06-23	004075	交银医药创新股票A	2.2590	2.4940	2.2370	2.4720	0.0220	0.98%
2026-06-22	004075	交银医药创新股票A	2.2370	2.4720	2.2116	2.4466	0.0254	1.15%
2026-06-18	004075	交银医药创新股票A	2.2116	2.4466	2.1460	2.3810	0.0656	3.06%
2026-06-17	004075	交银医药创新股票A	2.1460	2.3810	2.1421	2.3771	0.0039	0.18%
2026-06-16	004075	交银医药创新股票A	2.1421	2.3771	2.1686	2.4036	-0.0265	-1.22%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%