易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)

今天最新净值 5.1387 -0.0099 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.0105 0.1010 2.5846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1387
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3735亿
最近资产：5.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健

近半年易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率33.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3334	5.3334	5.1387	5.1387	0.1947	3.79%
2026-09-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1387	5.1387	5.1486	5.1486	-0.0099	-0.19%
2026-09-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1486	5.1486	5.0050	5.0050	0.1436	2.87%
2026-09-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0050	5.0050	4.9479	4.9479	0.0571	1.15%
2026-09-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9479	4.9479	5.0097	5.0097	-0.0618	-1.25%
2026-09-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0097	5.0097	5.0463	5.0463	-0.0366	-0.73%
2026-09-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0463	5.0463	5.0719	5.0719	-0.0256	-0.50%
2026-09-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0719	5.0719	5.0703	5.0703	0.0016	0.03%
2026-09-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0703	5.0703	5.1384	5.1384	-0.0681	-1.34%
2026-09-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1384	5.1384	4.9172	4.9172	0.2212	4.50%

2026-09-04	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9172	4.9172	5.0650	5.0650	-0.1478	-3.01%
2026-09-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0650	5.0650	5.0965	5.0965	-0.0315	-0.62%
2026-09-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0965	5.0965	5.1786	5.1786	-0.0821	-1.59%
2026-09-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1786	5.1786	5.3302	5.3302	-0.1516	-2.93%
2026-08-31	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3302	5.3302	5.2294	5.2294	0.1008	1.93%
2026-08-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2294	5.2294	5.3091	5.3091	-0.0797	-1.50%
2026-08-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3091	5.3091	5.1365	5.1365	0.1726	3.36%
2026-08-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1365	5.1365	5.0914	5.0914	0.0451	0.89%
2026-08-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0914	5.0914	5.1114	5.1114	-0.0200	-0.39%
2026-08-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1114	5.1114	5.2595	5.2595	-0.1481	-2.82%
2026-08-21	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2595	5.2595	5.2114	5.2114	0.0481	0.92%
2026-08-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2114	5.2114	5.1733	5.1733	0.0381	0.74%
2026-08-19	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1733	5.1733	5.5953	5.5953	-0.4220	-8.16%
2026-08-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.5953	5.5953	5.6398	5.6398	-0.0445	-0.79%
2026-08-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.6398	5.6398	5.3934	5.3934	0.2464	4.57%

2026-08-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3934	5.3934	5.3438	5.3438	0.0496	0.93%
2026-08-13	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3438	5.3438	5.3673	5.3673	-0.0235	-0.44%
2026-08-12	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3673	5.3673	5.2984	5.2984	0.0689	1.30%
2026-08-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2984	5.2984	5.3395	5.3395	-0.0411	-0.77%
2026-08-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3395	5.3395	5.3564	5.3564	-0.0169	-0.32%
2026-08-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3564	5.3564	5.2059	5.2059	0.1505	2.89%
2026-08-06	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2059	5.2059	5.1349	5.1349	0.0710	1.38%
2026-08-05	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1349	5.1349	4.9243	4.9243	0.2106	4.28%
2026-08-04	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9243	4.9243	4.6935	4.6935	0.2308	4.92%
2026-08-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.6935	4.6935	4.8757	4.8757	-0.1822	-3.88%
2026-07-31	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.8757	4.8757	4.7584	4.7584	0.1173	2.47%
2026-07-30	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.7584	4.7584	4.9860	4.9860	-0.2276	-4.56%
2026-07-29	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9860	4.9860	5.0189	5.0189	-0.0329	-0.66%
2026-07-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0189	5.0189	5.2960	5.2960	-0.2771	-5.23%
2026-07-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2960	5.2960	5.1429	5.1429	0.1531	2.98%
2026-07-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1429	5.1429	5.1711	5.1711	-0.0282	-0.55%
2026-07-23	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1711	5.1711	5.2979	5.2979	-0.1268	-2.45%
2026-07-22	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2979	5.2979	5.4331	5.4331	-0.1352	-2.49%
2026-07-21	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.4331	5.4331	5.0189	5.0189	0.4142	8.25%
2026-07-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0189	5.0189	5.1834	5.1834	-0.1645	-3.17%
2026-07-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1834	5.1834	5.6018	5.6018	-0.4184	-7.47%
2026-07-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.6018	5.6018	5.7896	5.7896	-0.1878	-3.24%
2026-07-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.7896	5.7896	5.9466	5.9466	-0.1570	-2.64%
2026-07-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.9466	5.9466	5.8294	5.8294	0.1172	2.01%
2026-07-13	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.8294	5.8294	6.1199	6.1199	-0.2905	-4.75%
2026-07-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.1199	6.1199	6.3759	6.3759	-0.2560	-4.02%
2026-07-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.3759	6.3759	6.0640	6.0640	0.3119	5.14%
2026-07-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0640	6.0640	6.0707	6.0707	-0.0067	-0.11%
2026-07-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0707	6.0707	6.0938	6.0938	-0.0231	-0.38%
2026-07-06	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0938	6.0938	6.2025	6.2025	-0.1087	-1.75%
2026-07-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.2025	6.2025	6.2248	6.2248	-0.0223	-0.36%
2026-07-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.2248	6.2248	6.7670	6.7670	-0.5422	-8.71%
2026-07-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.7670	6.7670	6.9357	6.9357	-0.1687	-2.49%
2026-06-30	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.9357	6.9357	6.6954	6.6954	0.2403	3.59%
2026-06-29	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.6954	6.6954	6.5543	6.5543	0.1411	2.15%
2026-06-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.5543	6.5543	6.6165	6.6165	-0.0622	-0.94%
2026-06-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.6165	6.6165	6.3206	6.3206	0.2959	4.68%
2026-06-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.3206	6.3206	6.0576	6.0576	0.2630	4.34%
2026-06-23	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0576	6.0576	6.1496	6.1496	-0.0920	-1.50%
2026-06-22	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.1496	6.1496	6.0576	6.0576	0.0920	1.52%
2026-06-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0576	6.0576	5.8448	5.8448	0.2128	3.64%
2026-06-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.8448	5.8448	5.5768	5.5768	0.2680	4.81%
2026-06-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.5768	5.5768	5.4208	5.4208	0.1560	2.88%
2026-06-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.4208	5.4208	5.1019	5.1019	0.3189	6.25%
2026-06-12	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1019	5.1019	5.1549	5.1549	-0.0530	-1.03%
2026-06-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1549	5.1549	5.1292	5.1292	0.0257	0.50%
2026-06-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1292	5.1292	5.2221	5.2221	-0.0929	-1.78%
2026-06-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2221	5.2221	4.9688	4.9688	0.2533	5.10%
2026-06-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9688	4.9688	5.1251	5.1251	-0.1563	-3.05%
2026-06-05	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1251	5.1251	5.3314	5.3314	-0.2063	-4.03%
2026-06-04	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3314	5.3314	5.2424	5.2424	0.0890	1.70%
2026-06-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2424	5.2424	5.0865	5.0865	0.1559	3.06%
2026-06-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0865	5.0865	4.9415	4.9415	0.1450	2.93%
2026-06-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9415	4.9415	5.1654	5.1654	-0.2239	-4.53%
2026-05-29	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1654	5.1654	5.3861	5.3861	-0.2207	-4.27%
2026-05-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3861	5.3861	5.2313	5.2313	0.1548	2.96%
2026-05-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2313	5.2313	5.3063	5.3063	-0.0750	-1.41%
2026-05-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3063	5.3063	5.3986	5.3986	-0.0923	-1.74%
2026-05-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3986	5.3986	5.1661	5.1661	0.2325	4.50%
2026-05-22	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1661	5.1661	5.0110	5.0110	0.1551	3.10%
2026-05-21	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0110	5.0110	5.2324	5.2324	-0.2214	-4.42%
2026-05-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2324	5.2324	5.0847	5.0847	0.1477	2.90%
2026-05-19	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0847	5.0847	4.9469	4.9469	0.1378	2.79%
2026-05-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9469	4.9469	4.9244	4.9244	0.0225	0.46%
2026-05-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9244	4.9244	4.9547	4.9547	-0.0303	-0.61%
2026-05-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9547	4.9547	5.0977	5.0977	-0.1430	-2.81%
2026-05-13	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0977	5.0977	4.9162	4.9162	0.1815	3.69%
2026-05-12	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9162	4.9162	4.8454	4.8454	0.0708	1.46%
2026-05-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.8454	4.8454	4.6809	4.6809	0.1645	3.51%
2026-05-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.6809	4.6809	4.7708	4.7708	-0.0899	-1.92%
2026-04-30	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.6187	4.6187	4.4614	4.4614	0.1573	3.53%
2026-04-29	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.4614	4.4614	4.4102	4.4102	0.0512	1.16%
2026-04-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.4102	4.4102	4.4617	4.4617	-0.0515	-1.15%
2026-04-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.4617	4.4617	4.3674	4.3674	0.0943	2.16%
2026-04-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.3674	4.3674	4.3820	4.3820	-0.0146	-0.33%
2026-04-23	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.3820	4.3820	4.4202	4.4202	-0.0382	-0.86%
2026-04-22	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.4202	4.4202	4.3115	4.3115	0.1087	2.52%
2026-04-21	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.3115	4.3115	4.3841	4.3841	-0.0726	-1.68%
2026-04-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.3841	4.3841	4.3588	4.3588	0.0253	0.58%
2026-04-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.3588	4.3588	4.3375	4.3375	0.0213	0.49%
2026-04-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.3375	4.3375	4.2540	4.2540	0.0835	1.96%
2026-04-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.2540	4.2540	4.3019	4.3019	-0.0479	-1.11%
2026-04-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.3019	4.3019	4.2126	4.2126	0.0893	2.12%
2026-04-13	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.2126	4.2126	4.2289	4.2289	-0.0163	-0.39%
2026-04-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.2289	4.2289	4.1400	4.1400	0.0889	2.15%
2026-04-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.1400	4.1400	4.0893	4.0893	0.0507	1.24%
2026-04-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.0893	4.0893	3.9210	3.9210	0.1683	4.29%
2026-04-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9210	3.9210	3.8828	3.8828	0.0382	0.98%
2026-04-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.8828	3.8828	3.8619	3.8619	0.0209	0.54%
2026-04-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.8619	3.8619	3.9540	3.9540	-0.0921	-2.33%
2026-04-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9540	3.9540	3.8276	3.8276	0.1264	3.30%
2026-03-31	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.8276	3.8276	3.9555	3.9555	-0.1279	-3.34%
2026-03-30	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9555	3.9555	3.9705	3.9705	-0.0150	-0.38%
2026-03-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9705	3.9705	3.9546	3.9546	0.0159	0.40%
2026-03-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9546	3.9546	3.9962	3.9962	-0.0416	-1.04%
2026-03-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9962	3.9962	3.9169	3.9169	0.0793	2.02%
2026-03-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9169	3.9169	3.8336	3.8336	0.0833	2.17%
2026-03-23	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.8336	3.8336	3.9302	3.9302	-0.0966	-2.46%
2026-03-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9302	3.9302	3.9185	3.9185	0.0117	0.30%
2026-03-19	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.9185	3.9185	4.0015	4.0015	-0.0830	-2.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%