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招商招旭纯债A基金净值查询(003859)

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今天最新净值 1.4469 0.0002 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4469
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.3226亿
  • 最近资产：49.66亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭敏
近一年招商招旭纯债A基金净值查询
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近一年,招商招旭纯债A(003859)基金累计收益率2.30%
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2026-09-09 003859 招商招旭纯债A 1.4466 1.4466 1.4465 1.4465 0.0001 0.01%
2026-09-08 003859 招商招旭纯债A 1.4465 1.4465 1.4465 1.4465 0.0000 0.00%
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2026-04-02 003859 招商招旭纯债A 1.4299 1.4299 1.4297 1.4297 0.0002 0.01%
2026-04-01 003859 招商招旭纯债A 1.4297 1.4297 1.4297 1.4297 0.0000 0.00%
2026-03-31 003859 招商招旭纯债A 1.4297 1.4297 1.4295 1.4295 0.0002 0.01%
2026-03-30 003859 招商招旭纯债A 1.4295 1.4295 1.4289 1.4289 0.0006 0.04%
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2025-10-10 003859 招商招旭纯债A 1.4140 1.4140 1.4138 1.4138 0.0002 0.01%
2025-10-09 003859 招商招旭纯债A 1.4138 1.4138 1.4131 1.4131 0.0007 0.05%
2025-09-30 003859 招商招旭纯债A 1.4131 1.4131 1.4129 1.4129 0.0002 0.01%
2025-09-29 003859 招商招旭纯债A 1.4129 1.4129 1.4123 1.4123 0.0006 0.04%
2025-09-26 003859 招商招旭纯债A 1.4123 1.4123 1.4126 1.4126 -0.0003 -0.02%
2025-09-25 003859 招商招旭纯债A 1.4126 1.4126 1.4132 1.4132 -0.0006 -0.04%
2025-09-24 003859 招商招旭纯债A 1.4132 1.4132 1.4140 1.4140 -0.0008 -0.06%
2025-09-23 003859 招商招旭纯债A 1.4140 1.4140 1.4144 1.4144 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 003859 招商招旭纯债A 1.4144 1.4144 1.4144 1.4144 0.0000 0.00%
2025-09-19 003859 招商招旭纯债A 1.4144 1.4144 1.4146 1.4146 -0.0002 -0.01%
2025-09-18 003859 招商招旭纯债A 1.4146 1.4146 1.4147 1.4147 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003859 招商招旭纯债A 1.4147 1.4147 1.4146 1.4146 0.0001 0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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