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招商招旭纯债A基金净值查询(003859)

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今天最新净值 1.4467 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4467
成立日期：2016-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.3226亿
最近资产：49.66亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一月招商招旭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招旭纯债A(003859)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003859	招商招旭纯债A	1.4469	1.4469	1.4467	1.4467	0.0002	0.01%
2026-09-14	003859	招商招旭纯债A	1.4467	1.4467	1.4465	1.4465	0.0002	0.01%
2026-09-11	003859	招商招旭纯债A	1.4465	1.4465	1.4466	1.4466	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003859	招商招旭纯债A	1.4466	1.4466	1.4466	1.4466	0.0000	0.00%
2026-09-09	003859	招商招旭纯债A	1.4466	1.4466	1.4465	1.4465	0.0001	0.01%
2026-09-08	003859	招商招旭纯债A	1.4465	1.4465	1.4465	1.4465	0.0000	0.00%
2026-09-07	003859	招商招旭纯债A	1.4465	1.4465	1.4461	1.4461	0.0004	0.03%
2026-09-04	003859	招商招旭纯债A	1.4461	1.4461	1.4460	1.4460	0.0001	0.01%
2026-09-03	003859	招商招旭纯债A	1.4460	1.4460	1.4455	1.4455	0.0005	0.03%
2026-09-02	003859	招商招旭纯债A	1.4455	1.4455	1.4455	1.4455	0.0000	0.00%

2026-09-01	003859	招商招旭纯债A	1.4455	1.4455	1.4450	1.4450	0.0005	0.03%
2026-08-31	003859	招商招旭纯债A	1.4450	1.4450	1.4448	1.4448	0.0002	0.01%
2026-08-28	003859	招商招旭纯债A	1.4448	1.4448	1.4449	1.4449	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003859	招商招旭纯债A	1.4449	1.4449	1.4453	1.4453	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	003859	招商招旭纯债A	1.4453	1.4453	1.4454	1.4454	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003859	招商招旭纯债A	1.4454	1.4454	1.4454	1.4454	0.0000	0.00%
2026-08-24	003859	招商招旭纯债A	1.4454	1.4454	1.4447	1.4447	0.0007	0.05%
2026-08-21	003859	招商招旭纯债A	1.4447	1.4447	1.4449	1.4449	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	003859	招商招旭纯债A	1.4449	1.4449	1.4451	1.4451	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	003859	招商招旭纯债A	1.4451	1.4451	1.4456	1.4456	-0.0005	-0.03%
2026-08-18	003859	招商招旭纯债A	1.4456	1.4456	1.4450	1.4450	0.0006	0.04%
2026-08-17	003859	招商招旭纯债A	1.4450	1.4450	1.4447	1.4447	0.0003	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
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招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%