万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3070
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4071亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近半年万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询
近半年,万家1-3年政金债纯债C(003521)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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003521 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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1.0174 |
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| 2026-08-25 |
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|
|
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1.0160 |
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| 2026-08-04 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-08-03 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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1.0158 |
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| 2026-07-31 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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003521 |
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| 2026-07-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.0152 |
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| 2026-07-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-07-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.0153 |
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| 2026-07-24 |
003521 |
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003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.0152 |
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003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-07-16 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债C |
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003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债C |
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1.0151 |
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| 2026-07-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.0150 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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1.0150 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-07-03 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-07-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.0146 |
1.3042 |
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| 2026-07-01 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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-0.06% |
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003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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-0.04% |
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003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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0.07% |
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003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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0.0003 |
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003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3037 |
1.0142 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0142 |
1.3038 |
1.0144 |
1.3040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0144 |
1.3040 |
1.0140 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0140 |
1.3036 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0135 |
1.3031 |
1.0132 |
1.3028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0132 |
1.3028 |
1.0131 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3027 |
1.0131 |
1.3027 |
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0.00% |
| 2026-06-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3027 |
1.0134 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0134 |
1.3030 |
1.0138 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0138 |
1.3034 |
1.0141 |
1.3037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0141 |
1.3037 |
1.0143 |
1.3039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0143 |
1.3039 |
1.0146 |
1.3042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0146 |
1.3042 |
1.0143 |
1.3039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0143 |
1.3039 |
1.0145 |
1.3041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0145 |
1.3041 |
1.0145 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0145 |
1.3041 |
1.0143 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0143 |
1.3039 |
1.0142 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0142 |
1.3038 |
1.0140 |
1.3036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0140 |
1.3036 |
1.0132 |
1.3028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0132 |
1.3028 |
1.0128 |
1.3024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0128 |
1.3024 |
1.0125 |
1.3021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0125 |
1.3021 |
1.0125 |
1.3021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0125 |
1.3021 |
1.0126 |
1.3022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0126 |
1.3022 |
1.0125 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0125 |
1.3021 |
1.0122 |
1.3018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0122 |
1.3018 |
1.0119 |
1.3015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0119 |
1.3015 |
1.0119 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0119 |
1.3015 |
1.0119 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0119 |
1.3015 |
1.0116 |
1.3012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0116 |
1.3012 |
1.0112 |
1.3008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0112 |
1.3008 |
1.0108 |
1.3004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0108 |
1.3004 |
1.0107 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0104 |
1.3000 |
1.0105 |
1.3001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0105 |
1.3001 |
1.0100 |
1.2996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0100 |
1.2996 |
1.0094 |
1.2990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0094 |
1.2990 |
1.0096 |
1.2992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0096 |
1.2992 |
1.0099 |
1.2995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0099 |
1.2995 |
1.0101 |
1.2997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0101 |
1.2997 |
1.0098 |
1.2994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0098 |
1.2994 |
1.0097 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0097 |
1.2993 |
1.0095 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0095 |
1.2991 |
1.0090 |
1.2986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0090 |
1.2986 |
1.0088 |
1.2984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0088 |
1.2984 |
1.0086 |
1.2982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0086 |
1.2982 |
1.0084 |
1.2980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0084 |
1.2980 |
1.0082 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0082 |
1.2978 |
1.0081 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0081 |
1.2977 |
1.0083 |
1.2979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0083 |
1.2979 |
1.0084 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0084 |
1.2980 |
1.0082 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0082 |
1.2978 |
1.0077 |
1.2973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0077 |
1.2973 |
1.0075 |
1.2971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0075 |
1.2971 |
1.0078 |
1.2974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0078 |
1.2974 |
1.0078 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0078 |
1.2974 |
1.0072 |
1.2968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0072 |
1.2968 |
1.0070 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0070 |
1.2966 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0069 |
1.2965 |
1.0068 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0068 |
1.2964 |
1.0068 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0068 |
1.2964 |
1.0069 |
1.2965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0069 |
1.2965 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0069 |
1.2965 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
