鑫元聚利债券基金净值查询(003500)
今天最新净值
1.1058
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3257
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9943亿
- 最近资产：16.67亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
近一月,鑫元聚利债券(003500)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1059 |
1.3258 |
1.1058 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1058 |
1.3257 |
1.1057 |
1.3256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1057 |
1.3256 |
1.1059 |
1.3258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1059 |
1.3258 |
1.1060 |
1.3259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1060 |
1.3259 |
1.1059 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1059 |
1.3258 |
1.1060 |
1.3259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1060 |
1.3259 |
1.1058 |
1.3257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1058 |
1.3257 |
1.1058 |
1.3257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1058 |
1.3257 |
1.1053 |
1.3252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1053 |
1.3252 |
1.1054 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1054 |
1.3253 |
1.1051 |
1.3250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1051 |
1.3250 |
1.1049 |
1.3248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1049 |
1.3248 |
1.1050 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1050 |
1.3249 |
1.1053 |
1.3252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1053 |
1.3252 |
1.1054 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1054 |
1.3253 |
1.1054 |
1.3253 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1054 |
1.3253 |
1.1050 |
1.3249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1050 |
1.3249 |
1.1051 |
1.3250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1051 |
1.3250 |
1.1053 |
1.3252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1053 |
1.3252 |
1.1057 |
1.3256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1057 |
1.3256 |
1.1052 |
1.3251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003500 |
鑫元聚利债券 |
1.1052 |
1.3251 |
1.1051 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01% |
