中加丰盈一年定开债(中加丰盈纯债债券)基金净值查询(003428)
今天最新净值
1.1619
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3717
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.3948亿
- 最近资产：20.81亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 王飒
近一月中加丰盈一年定开债|中加丰盈纯债债券基金净值查询
近一月,中加丰盈一年定开债(003428)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1621 |
1.3719 |
1.1619 |
1.3717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1619 |
1.3717 |
1.1618 |
1.3716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1618 |
1.3716 |
1.1616 |
1.3714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1616 |
1.3714 |
1.1615 |
1.3713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1615 |
1.3713 |
1.1615 |
1.3713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1615 |
1.3713 |
1.1613 |
1.3711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1613 |
1.3711 |
1.1612 |
1.3710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1612 |
1.3710 |
1.1608 |
1.3706 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1608 |
1.3706 |
1.1606 |
1.3704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1606 |
1.3704 |
1.1604 |
1.3702 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1604 |
1.3702 |
1.1603 |
1.3701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1603 |
1.3701 |
1.1602 |
1.3700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1602 |
1.3700 |
1.1601 |
1.3699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1601 |
1.3699 |
1.1600 |
1.3698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1600 |
1.3698 |
1.1605 |
1.3703 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1605 |
1.3703 |
1.1605 |
1.3703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1605 |
1.3703 |
1.1606 |
1.3704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1606 |
1.3704 |
1.1601 |
1.3699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1601 |
1.3699 |
1.1603 |
1.3701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1603 |
1.3701 |
1.1605 |
1.3703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1605 |
1.3703 |
1.1609 |
1.3707 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1609 |
1.3707 |
1.1604 |
1.3702 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003428 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1604 |
1.3702 |
1.1602 |
1.3700 |
0.0002 |
0.02% |
