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中加丰盈一年定开债(中加丰盈纯债债券)基金净值查询(003428)

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今天最新净值 1.1619 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3717
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.3948亿
最近资产：20.81亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王飒

近一周中加丰盈一年定开债|中加丰盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加丰盈一年定开债(003428)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003428	中加丰盈一年定开债	1.1621	1.3719	1.1619	1.3717	0.0002	0.02%
2026-09-15	003428	中加丰盈一年定开债	1.1619	1.3717	1.1618	1.3716	0.0001	0.01%
2026-09-14	003428	中加丰盈一年定开债	1.1618	1.3716	1.1616	1.3714	0.0002	0.02%
2026-09-11	003428	中加丰盈一年定开债	1.1616	1.3714	1.1615	1.3713	0.0001	0.01%
2026-09-10	003428	中加丰盈一年定开债	1.1615	1.3713	1.1615	1.3713	0.0000	0.00%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%