平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)

今天最新净值 1.1841 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3406
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2286亿
最近资产：4.15亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平田元强

今年以来平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安惠享纯债A(003286)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003286	平安惠享纯债A	1.1855	1.3420	1.1841	1.3406	0.0014	0.12%
2026-09-15	003286	平安惠享纯债A	1.1841	1.3406	1.1847	1.3412	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	003286	平安惠享纯债A	1.1847	1.3412	1.1830	1.3395	0.0017	0.14%
2026-09-11	003286	平安惠享纯债A	1.1830	1.3395	1.1836	1.3401	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	003286	平安惠享纯债A	1.1836	1.3401	1.1852	1.3417	-0.0016	-0.13%
2026-09-09	003286	平安惠享纯债A	1.1852	1.3417	1.1867	1.3432	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	003286	平安惠享纯债A	1.1867	1.3432	1.1864	1.3429	0.0003	0.03%
2026-09-07	003286	平安惠享纯债A	1.1864	1.3429	1.1854	1.3419	0.0010	0.08%
2026-09-04	003286	平安惠享纯债A	1.1854	1.3419	1.1868	1.3433	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	003286	平安惠享纯债A	1.1868	1.3433	1.1880	1.3445	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	003286	平安惠享纯债A	1.1880	1.3445	1.1896	1.3461	-0.0016	-0.13%
2026-09-01	003286	平安惠享纯债A	1.1896	1.3461	1.1902	1.3467	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	003286	平安惠享纯债A	1.1902	1.3467	1.1897	1.3462	0.0005	0.04%
2026-08-28	003286	平安惠享纯债A	1.1897	1.3462	1.1903	1.3468	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	003286	平安惠享纯债A	1.1903	1.3468	1.1883	1.3448	0.0020	0.17%
2026-08-26	003286	平安惠享纯债A	1.1883	1.3448	1.1882	1.3447	0.0001	0.01%
2026-08-25	003286	平安惠享纯债A	1.1882	1.3447	1.1870	1.3435	0.0012	0.10%
2026-08-24	003286	平安惠享纯债A	1.1870	1.3435	1.1873	1.3438	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	003286	平安惠享纯债A	1.1873	1.3438	1.1875	1.3440	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003286	平安惠享纯债A	1.1875	1.3440	1.1873	1.3438	0.0002	0.02%
2026-08-19	003286	平安惠享纯债A	1.1873	1.3438	1.1897	1.3462	-0.0024	-0.20%
2026-08-18	003286	平安惠享纯债A	1.1897	1.3462	1.1899	1.3464	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	003286	平安惠享纯债A	1.1899	1.3464	1.1886	1.3451	0.0013	0.11%
2026-08-14	003286	平安惠享纯债A	1.1886	1.3451	1.1888	1.3453	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	003286	平安惠享纯债A	1.1888	1.3453	1.1910	1.3475	-0.0022	-0.18%

2026-08-12	003286	平安惠享纯债A	1.1910	1.3475	1.1916	1.3481	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	003286	平安惠享纯债A	1.1916	1.3481	1.1930	1.3495	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	003286	平安惠享纯债A	1.1930	1.3495	1.1929	1.3494	0.0001	0.01%
2026-08-07	003286	平安惠享纯债A	1.1929	1.3494	1.1923	1.3488	0.0006	0.05%
2026-08-06	003286	平安惠享纯债A	1.1923	1.3488	1.1927	1.3492	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	003286	平安惠享纯债A	1.1927	1.3492	1.1912	1.3477	0.0015	0.13%
2026-08-04	003286	平安惠享纯债A	1.1912	1.3477	1.1898	1.3463	0.0014	0.12%
2026-08-03	003286	平安惠享纯债A	1.1898	1.3463	1.1909	1.3474	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	003286	平安惠享纯债A	1.1909	1.3474	1.1887	1.3452	0.0022	0.19%
2026-07-30	003286	平安惠享纯债A	1.1887	1.3452	1.1884	1.3449	0.0003	0.03%
2026-07-29	003286	平安惠享纯债A	1.1884	1.3449	1.1874	1.3439	0.0010	0.08%
2026-07-28	003286	平安惠享纯债A	1.1874	1.3439	1.1899	1.3464	-0.0025	-0.21%
2026-07-27	003286	平安惠享纯债A	1.1899	1.3464	1.1872	1.3437	0.0027	0.23%
2026-07-24	003286	平安惠享纯债A	1.1872	1.3437	1.1880	1.3445	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	003286	平安惠享纯债A	1.1880	1.3445	1.1869	1.3434	0.0011	0.09%
2026-07-22	003286	平安惠享纯债A	1.1869	1.3434	1.1875	1.3440	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	003286	平安惠享纯债A	1.1875	1.3440	1.1857	1.3422	0.0018	0.15%
2026-07-20	003286	平安惠享纯债A	1.1857	1.3422	1.1856	1.3421	0.0001	0.01%
2026-07-17	003286	平安惠享纯债A	1.1856	1.3421	1.1866	1.3431	-0.0010	-0.08%
2026-07-16	003286	平安惠享纯债A	1.1866	1.3431	1.1876	1.3441	-0.0010	-0.08%
2026-07-15	003286	平安惠享纯债A	1.1876	1.3441	1.1882	1.3447	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	003286	平安惠享纯债A	1.1882	1.3447	1.1861	1.3426	0.0021	0.18%
2026-07-13	003286	平安惠享纯债A	1.1861	1.3426	1.1904	1.3469	-0.0043	-0.36%
2026-07-10	003286	平安惠享纯债A	1.1904	1.3469	1.1926	1.3491	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	003286	平安惠享纯债A	1.1926	1.3491	1.1915	1.3480	0.0011	0.09%
2026-07-08	003286	平安惠享纯债A	1.1915	1.3480	1.1927	1.3492	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	003286	平安惠享纯债A	1.1927	1.3492	1.1952	1.3517	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	003286	平安惠享纯债A	1.1952	1.3517	1.1953	1.3518	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	003286	平安惠享纯债A	1.1953	1.3518	1.1950	1.3515	0.0003	0.03%
2026-07-02	003286	平安惠享纯债A	1.1950	1.3515	1.1960	1.3525	-0.0010	-0.08%
2026-07-01	003286	平安惠享纯债A	1.1960	1.3525	1.1958	1.3523	0.0002	0.02%
2026-06-30	003286	平安惠享纯债A	1.1958	1.3523	1.1926	1.3491	0.0032	0.27%
2026-06-29	003286	平安惠享纯债A	1.1926	1.3491	1.1912	1.3477	0.0014	0.12%
2026-06-26	003286	平安惠享纯债A	1.1912	1.3477	1.1931	1.3496	-0.0019	-0.16%
2026-06-25	003286	平安惠享纯债A	1.1931	1.3496	1.1944	1.3509	-0.0013	-0.11%
2026-06-24	003286	平安惠享纯债A	1.1944	1.3509	1.1931	1.3496	0.0013	0.11%
2026-06-23	003286	平安惠享纯债A	1.1931	1.3496	1.1949	1.3514	-0.0018	-0.15%
2026-06-22	003286	平安惠享纯债A	1.1949	1.3514	1.1953	1.3518	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	003286	平安惠享纯债A	1.1953	1.3518	1.1966	1.3531	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	003286	平安惠享纯债A	1.1966	1.3531	1.1967	1.3532	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	003286	平安惠享纯债A	1.1967	1.3532	1.1954	1.3519	0.0013	0.11%
2026-06-15	003286	平安惠享纯债A	1.1954	1.3519	1.1924	1.3489	0.0030	0.25%
2026-06-12	003286	平安惠享纯债A	1.1924	1.3489	1.1907	1.3472	0.0017	0.14%
2026-06-11	003286	平安惠享纯债A	1.1907	1.3472	1.1899	1.3464	0.0008	0.07%
2026-06-10	003286	平安惠享纯债A	1.1899	1.3464	1.1923	1.3488	-0.0024	-0.20%
2026-06-09	003286	平安惠享纯债A	1.1923	1.3488	1.1898	1.3463	0.0025	0.21%
2026-06-08	003286	平安惠享纯债A	1.1898	1.3463	1.1921	1.3486	-0.0023	-0.19%
2026-06-05	003286	平安惠享纯债A	1.1921	1.3486	1.1929	1.3494	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	003286	平安惠享纯债A	1.1929	1.3494	1.1942	1.3507	-0.0013	-0.11%
2026-06-03	003286	平安惠享纯债A	1.1942	1.3507	1.1948	1.3513	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	003286	平安惠享纯债A	1.1948	1.3513	1.1934	1.3499	0.0014	0.12%
2026-06-01	003286	平安惠享纯债A	1.1934	1.3499	1.1925	1.3490	0.0009	0.08%
2026-05-29	003286	平安惠享纯债A	1.1925	1.3490	1.1957	1.3522	-0.0032	-0.27%
2026-05-28	003286	平安惠享纯债A	1.1957	1.3522	1.1938	1.3503	0.0019	0.16%
2026-05-27	003286	平安惠享纯债A	1.1938	1.3503	1.1942	1.3507	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	003286	平安惠享纯债A	1.1942	1.3507	1.1950	1.3515	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	003286	平安惠享纯债A	1.1950	1.3515	1.1933	1.3498	0.0017	0.14%
2026-05-22	003286	平安惠享纯债A	1.1933	1.3498	1.1913	1.3478	0.0020	0.17%
2026-05-21	003286	平安惠享纯债A	1.1913	1.3478	1.1936	1.3501	-0.0023	-0.19%
2026-05-20	003286	平安惠享纯债A	1.1936	1.3501	1.1938	1.3503	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	003286	平安惠享纯债A	1.1938	1.3503	1.1909	1.3474	0.0029	0.24%
2026-05-18	003286	平安惠享纯债A	1.1909	1.3474	1.1904	1.3469	0.0005	0.04%
2026-05-15	003286	平安惠享纯债A	1.1904	1.3469	1.1914	1.3479	-0.0010	-0.08%
2026-05-14	003286	平安惠享纯债A	1.1914	1.3479	1.1931	1.3496	-0.0017	-0.14%
2026-05-13	003286	平安惠享纯债A	1.1931	1.3496	1.1922	1.3487	0.0009	0.08%
2026-05-12	003286	平安惠享纯债A	1.1922	1.3487	1.1943	1.3508	-0.0021	-0.18%
2026-05-11	003286	平安惠享纯债A	1.1943	1.3508	1.1931	1.3496	0.0012	0.10%
2026-05-08	003286	平安惠享纯债A	1.1931	1.3496	1.1925	1.3490	0.0006	0.05%
2026-04-30	003286	平安惠享纯债A	1.1903	1.3468	1.1904	1.3469	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003286	平安惠享纯债A	1.1904	1.3469	1.1891	1.3456	0.0013	0.11%
2026-04-28	003286	平安惠享纯债A	1.1891	1.3456	1.1897	1.3462	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	003286	平安惠享纯债A	1.1897	1.3462	1.1897	1.3462	0.0000	0.00%
2026-04-24	003286	平安惠享纯债A	1.1897	1.3462	1.1896	1.3461	0.0001	0.01%
2026-04-23	003286	平安惠享纯债A	1.1896	1.3461	1.1906	1.3471	-0.0010	-0.08%
2026-04-22	003286	平安惠享纯债A	1.1906	1.3471	1.1894	1.3459	0.0012	0.10%
2026-04-21	003286	平安惠享纯债A	1.1894	1.3459	1.1887	1.3452	0.0007	0.06%
2026-04-20	003286	平安惠享纯债A	1.1887	1.3452	1.1890	1.3455	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	003286	平安惠享纯债A	1.1890	1.3455	1.1883	1.3448	0.0007	0.06%
2026-04-16	003286	平安惠享纯债A	1.1883	1.3448	1.1861	1.3426	0.0022	0.19%
2026-04-15	003286	平安惠享纯债A	1.1861	1.3426	1.1854	1.3419	0.0007	0.06%
2026-04-14	003286	平安惠享纯债A	1.1854	1.3419	1.1833	1.3398	0.0021	0.18%
2026-04-13	003286	平安惠享纯债A	1.1833	1.3398	1.1841	1.3406	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	003286	平安惠享纯债A	1.1841	1.3406	1.1836	1.3401	0.0005	0.04%
2026-04-09	003286	平安惠享纯债A	1.1836	1.3401	1.1833	1.3398	0.0003	0.03%
2026-04-08	003286	平安惠享纯债A	1.1833	1.3398	1.1787	1.3352	0.0046	0.39%
2026-04-07	003286	平安惠享纯债A	1.1787	1.3352	1.1777	1.3342	0.0010	0.08%
2026-04-03	003286	平安惠享纯债A	1.1777	1.3342	1.1765	1.3330	0.0012	0.10%
2026-04-02	003286	平安惠享纯债A	1.1765	1.3330	1.1783	1.3348	-0.0018	-0.15%
2026-04-01	003286	平安惠享纯债A	1.1783	1.3348	1.1761	1.3326	0.0022	0.19%
2026-03-31	003286	平安惠享纯债A	1.1761	1.3326	1.1779	1.3344	-0.0018	-0.15%
2026-03-30	003286	平安惠享纯债A	1.1779	1.3344	1.1780	1.3345	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	003286	平安惠享纯债A	1.1780	1.3345	1.1773	1.3338	0.0007	0.06%
2026-03-26	003286	平安惠享纯债A	1.1773	1.3338	1.1789	1.3354	-0.0016	-0.14%
2026-03-25	003286	平安惠享纯债A	1.1789	1.3354	1.1779	1.3344	0.0010	0.08%
2026-03-24	003286	平安惠享纯债A	1.1779	1.3344	1.1759	1.3324	0.0020	0.17%
2026-03-23	003286	平安惠享纯债A	1.1759	1.3324	1.1769	1.3334	-0.0010	-0.08%
2026-03-20	003286	平安惠享纯债A	1.1769	1.3334	1.1774	1.3339	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	003286	平安惠享纯债A	1.1774	1.3339	1.1798	1.3363	-0.0024	-0.20%
2026-03-18	003286	平安惠享纯债A	1.1798	1.3363	1.1778	1.3343	0.0020	0.17%
2026-03-17	003286	平安惠享纯债A	1.1778	1.3343	1.1802	1.3367	-0.0024	-0.20%
2026-03-16	003286	平安惠享纯债A	1.1802	1.3367	1.1811	1.3376	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	003286	平安惠享纯债A	1.1811	1.3376	1.1824	1.3389	-0.0013	-0.11%
2026-03-12	003286	平安惠享纯债A	1.1824	1.3389	1.1842	1.3407	-0.0018	-0.15%
2026-03-11	003286	平安惠享纯债A	1.1842	1.3407	1.1838	1.3403	0.0004	0.03%
2026-03-10	003286	平安惠享纯债A	1.1838	1.3403	1.1829	1.3394	0.0009	0.08%
2026-03-09	003286	平安惠享纯债A	1.1829	1.3394	1.1843	1.3408	-0.0014	-0.12%
2026-03-06	003286	平安惠享纯债A	1.1843	1.3408	1.1836	1.3401	0.0007	0.06%
2026-03-05	003286	平安惠享纯债A	1.1836	1.3401	1.1839	1.3404	-0.0003	-0.03%
2026-03-04	003286	平安惠享纯债A	1.1839	1.3404	1.1838	1.3403	0.0001	0.01%
2026-03-03	003286	平安惠享纯债A	1.1838	1.3403	1.1866	1.3431	-0.0028	-0.24%
2026-03-02	003286	平安惠享纯债A	1.1866	1.3431	1.1861	1.3426	0.0005	0.04%
2026-02-27	003286	平安惠享纯债A	1.1861	1.3426	1.1858	1.3423	0.0003	0.03%
2026-02-26	003286	平安惠享纯债A	1.1858	1.3423	1.1877	1.3442	-0.0019	-0.16%
2026-02-25	003286	平安惠享纯债A	1.1877	1.3442	1.1881	1.3446	-0.0004	-0.03%
2026-02-24	003286	平安惠享纯债A	1.1881	1.3446	1.1865	1.3430	0.0016	0.13%
2026-02-13	003286	平安惠享纯债A	1.1865	1.3430	1.1871	1.3436	-0.0006	-0.05%
2026-02-12	003286	平安惠享纯债A	1.1871	1.3436	1.1866	1.3431	0.0005	0.04%
2026-02-11	003286	平安惠享纯债A	1.1866	1.3431	1.1858	1.3423	0.0008	0.07%
2026-02-10	003286	平安惠享纯债A	1.1858	1.3423	1.1860	1.3425	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	003286	平安惠享纯债A	1.1860	1.3425	1.1843	1.3408	0.0017	0.14%
2026-02-06	003286	平安惠享纯债A	1.1843	1.3408	1.1830	1.3395	0.0013	0.11%
2026-02-05	003286	平安惠享纯债A	1.1830	1.3395	1.1835	1.3400	-0.0005	-0.04%
2026-02-04	003286	平安惠享纯债A	1.1835	1.3400	1.1833	1.3398	0.0002	0.02%
2026-02-03	003286	平安惠享纯债A	1.1833	1.3398	1.1802	1.3367	0.0031	0.26%
2026-02-02	003286	平安惠享纯债A	1.1802	1.3367	1.1830	1.3395	-0.0028	-0.24%
2026-01-30	003286	平安惠享纯债A	1.1830	1.3395	1.1859	1.3424	-0.0029	-0.24%
2026-01-29	003286	平安惠享纯债A	1.1859	1.3424	1.1874	1.3439	-0.0015	-0.13%
2026-01-28	003286	平安惠享纯债A	1.1874	1.3439	1.1857	1.3422	0.0017	0.14%
2026-01-27	003286	平安惠享纯债A	1.1857	1.3422	1.1859	1.3424	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	003286	平安惠享纯债A	1.1859	1.3424	1.1898	1.3463	-0.0039	-0.33%
2026-01-23	003286	平安惠享纯债A	1.1898	1.3463	1.1867	1.3432	0.0031	0.26%
2026-01-22	003286	平安惠享纯债A	1.1867	1.3432	1.1853	1.3418	0.0014	0.12%
2026-01-21	003286	平安惠享纯债A	1.1853	1.3418	1.1825	1.3390	0.0028	0.24%
2026-01-20	003286	平安惠享纯债A	1.1825	1.3390	1.1836	1.3401	-0.0011	-0.09%
2026-01-19	003286	平安惠享纯债A	1.1836	1.3401	1.1829	1.3394	0.0007	0.06%
2026-01-16	003286	平安惠享纯债A	1.1829	1.3394	1.1807	1.3372	0.0022	0.19%
2026-01-15	003286	平安惠享纯债A	1.1807	1.3372	1.1793	1.3358	0.0014	0.12%
2026-01-14	003286	平安惠享纯债A	1.1793	1.3358	1.1789	1.3354	0.0004	0.03%
2026-01-13	003286	平安惠享纯债A	1.1789	1.3354	1.1808	1.3373	-0.0019	-0.16%
2026-01-12	003286	平安惠享纯债A	1.1808	1.3373	1.1790	1.3355	0.0018	0.15%
2026-01-09	003286	平安惠享纯债A	1.1790	1.3355	1.1765	1.3330	0.0025	0.21%
2026-01-08	003286	平安惠享纯债A	1.1765	1.3330	1.1747	1.3312	0.0018	0.15%
2026-01-07	003286	平安惠享纯债A	1.1747	1.3312	1.1739	1.3304	0.0008	0.07%
2026-01-06	003286	平安惠享纯债A	1.1739	1.3304	1.1720	1.3285	0.0019	0.16%
2026-01-05	003286	平安惠享纯债A	1.1720	1.3285	1.1695	1.3260	0.0025	0.21%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.33%
平安转型创新混合C	4.1172	3.33%
平安策略	7.6329	3.30%
平安新鑫A	2.8470	3.27%
平安新鑫C	2.7270	3.23%
平安鑫利混合A	1.9869	2.64%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.36%
平安智慧	1.0280	2.24%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%