前海开源鼎裕债券C基金净值查询(003255)

今天最新净值 1.1125 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0951 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8625
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1126亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：林汉耀

近半年前海开源鼎裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源鼎裕债券C(003255)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1130	1.8630	1.1125	1.8625	0.0005	0.04%
2026-09-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1125	1.8625	1.1131	1.8631	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1131	1.8631	1.1125	1.8625	0.0006	0.05%
2026-09-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1125	1.8625	1.1130	1.8630	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1130	1.8630	1.1141	1.8641	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1141	1.8641	1.1152	1.8652	-0.0011	-0.10%
2026-09-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1152	1.8652	1.1151	1.8651	0.0001	0.01%
2026-09-07	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1151	1.8651	1.1147	1.8647	0.0004	0.04%
2026-09-04	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1147	1.8647	1.1150	1.8650	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1150	1.8650	1.1152	1.8652	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1152	1.8652	1.1157	1.8657	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1157	1.8657	1.1157	1.8657	0.0000	0.00%
2026-08-31	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1157	1.8657	1.1163	1.8663	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1163	1.8663	1.1165	1.8665	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1165	1.8665	1.1169	1.8669	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1169	1.8669	1.1168	1.8668	0.0001	0.01%
2026-08-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1168	1.8668	1.1159	1.8659	0.0009	0.08%
2026-08-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1159	1.8659	1.1160	1.8660	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1160	1.8660	1.1165	1.8665	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1165	1.8665	1.1163	1.8663	0.0002	0.02%
2026-08-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1163	1.8663	1.1178	1.8678	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1178	1.8678	1.1180	1.8680	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1180	1.8680	1.1169	1.8669	0.0011	0.10%
2026-08-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1169	1.8669	1.1169	1.8669	0.0000	0.00%
2026-08-13	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1169	1.8669	1.1174	1.8674	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1174	1.8674	1.1180	1.8680	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1180	1.8680	1.1188	1.8688	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1188	1.8688	1.1181	1.8681	0.0007	0.06%
2026-08-07	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1181	1.8681	1.1176	1.8676	0.0005	0.04%
2026-08-06	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1176	1.8676	1.1184	1.8684	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1184	1.8684	1.1179	1.8679	0.0005	0.04%
2026-08-04	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1179	1.8679	1.1173	1.8673	0.0006	0.05%
2026-08-03	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1173	1.8673	1.1170	1.8670	0.0003	0.03%
2026-07-31	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1170	1.8670	1.1161	1.8661	0.0009	0.08%
2026-07-30	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1161	1.8661	1.1152	1.8652	0.0009	0.08%
2026-07-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1152	1.8652	1.1145	1.8645	0.0007	0.06%
2026-07-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1145	1.8645	1.1151	1.8651	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1151	1.8651	1.1136	1.8636	0.0015	0.13%
2026-07-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1136	1.8636	1.1145	1.8645	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1145	1.8645	1.1135	1.8635	0.0010	0.09%
2026-07-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1135	1.8635	1.1126	1.8626	0.0009	0.08%
2026-07-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1126	1.8626	1.1116	1.8616	0.0010	0.09%
2026-07-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1116	1.8616	1.1109	1.8609	0.0007	0.06%
2026-07-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1109	1.8609	1.1113	1.8613	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1113	1.8613	1.1126	1.8626	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1126	1.8626	1.1124	1.8624	0.0002	0.02%
2026-07-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1124	1.8624	1.1111	1.8611	0.0013	0.12%
2026-07-13	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1111	1.8611	1.1148	1.8648	-0.0037	-0.33%
2026-07-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1148	1.8648	1.1157	1.8657	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1157	1.8657	1.1143	1.8643	0.0014	0.13%
2026-07-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1143	1.8643	1.1141	1.8641	0.0002	0.02%
2026-07-07	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1141	1.8641	1.1157	1.8657	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1157	1.8657	1.1152	1.8652	0.0005	0.04%
2026-07-03	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1152	1.8652	1.1146	1.8646	0.0006	0.05%
2026-07-02	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1146	1.8646	1.1150	1.8650	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1150	1.8650	1.1150	1.8650	0.0000	0.00%
2026-06-30	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1150	1.8650	1.1124	1.8624	0.0026	0.23%
2026-06-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1124	1.8624	1.1102	1.8602	0.0022	0.20%
2026-06-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1102	1.8602	1.1114	1.8614	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1114	1.8614	1.1122	1.8622	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1122	1.8622	1.1119	1.8619	0.0003	0.03%
2026-06-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1119	1.8619	1.1131	1.8631	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1131	1.8631	1.1138	1.8638	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1138	1.8638	1.1153	1.8653	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1153	1.8653	1.1157	1.8657	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1157	1.8657	1.1133	1.8633	0.0024	0.22%
2026-06-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1133	1.8633	1.1109	1.8609	0.0024	0.22%
2026-06-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1109	1.8609	1.1099	1.8599	0.0010	0.09%
2026-06-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1099	1.8599	1.1100	1.8600	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1100	1.8600	1.1122	1.8622	-0.0022	-0.20%
2026-06-09	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1122	1.8622	1.1112	1.8612	0.0010	0.09%
2026-06-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1112	1.8612	1.1129	1.8629	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1129	1.8629	1.1132	1.8632	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1132	1.8632	1.1135	1.8635	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1135	1.8635	1.1137	1.8637	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1137	1.8637	1.1134	1.8634	0.0003	0.03%
2026-06-01	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1134	1.8634	1.1120	1.8620	0.0014	0.13%
2026-05-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1120	1.8620	1.1133	1.8633	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1133	1.8633	1.1120	1.8620	0.0013	0.12%
2026-05-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1120	1.8620	1.1130	1.8630	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1130	1.8630	1.1143	1.8643	-0.0013	-0.12%
2026-05-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1143	1.8643	1.1128	1.8628	0.0015	0.13%
2026-05-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1128	1.8628	1.1120	1.8620	0.0008	0.07%
2026-05-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1120	1.8620	1.1142	1.8642	-0.0022	-0.20%
2026-05-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1142	1.8642	1.1145	1.8645	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1145	1.8645	1.1115	1.8615	0.0030	0.27%
2026-05-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1115	1.8615	1.1111	1.8611	0.0004	0.04%
2026-05-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1111	1.8611	1.1119	1.8619	-0.0008	-0.07%
2026-05-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1119	1.8619	1.1134	1.8634	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1134	1.8634	1.1132	1.8632	0.0002	0.02%
2026-05-12	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1132	1.8632	1.1154	1.8654	-0.0022	-0.20%
2026-05-11	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1154	1.8654	1.1135	1.8635	0.0019	0.17%
2026-05-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1135	1.8635	1.1134	1.8634	0.0001	0.01%
2026-04-30	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1104	1.8604	1.1111	1.8611	-0.0007	-0.06%
2026-04-29	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1111	1.8611	1.1095	1.8595	0.0016	0.14%
2026-04-28	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1095	1.8595	1.1115	1.8615	-0.0020	-0.18%
2026-04-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1115	1.8615	1.1108	1.8608	0.0007	0.06%
2026-04-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1108	1.8608	1.1100	1.8600	0.0008	0.07%
2026-04-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1100	1.8600	1.1116	1.8616	-0.0016	-0.14%
2026-04-22	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1116	1.8616	1.1095	1.8595	0.0021	0.19%
2026-04-21	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1095	1.8595	1.1093	1.8593	0.0002	0.02%
2026-04-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1093	1.8593	1.1082	1.8582	0.0011	0.10%
2026-04-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1082	1.8582	1.1071	1.8571	0.0011	0.10%
2026-04-16	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1071	1.8571	1.1043	1.8543	0.0028	0.25%
2026-04-15	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1043	1.8543	1.1035	1.8535	0.0008	0.07%
2026-04-14	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1035	1.8535	1.1014	1.8514	0.0021	0.19%
2026-04-13	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1014	1.8514	1.1023	1.8523	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1023	1.8523	1.1025	1.8525	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1025	1.8525	1.1037	1.8537	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	003255	前海开源鼎裕债券C	1.1037	1.8537	1.0981	1.8481	0.0056	0.51%
2026-04-07	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0981	1.8481	1.0963	1.8463	0.0018	0.16%
2026-04-03	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0963	1.8463	1.0956	1.8456	0.0007	0.06%
2026-04-02	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0956	1.8456	1.0976	1.8476	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0976	1.8476	1.0947	1.8447	0.0029	0.26%
2026-03-31	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0947	1.8447	1.0963	1.8463	-0.0016	-0.15%
2026-03-30	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0963	1.8463	1.0976	1.8476	-0.0013	-0.12%
2026-03-27	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0976	1.8476	1.0959	1.8459	0.0017	0.16%
2026-03-26	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0959	1.8459	1.0975	1.8475	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0975	1.8475	1.0957	1.8457	0.0018	0.16%
2026-03-24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0957	1.8457	1.0921	1.8421	0.0036	0.33%
2026-03-23	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0921	1.8421	1.0937	1.8437	-0.0016	-0.15%
2026-03-20	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0937	1.8437	1.0949	1.8449	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0949	1.8449	1.0968	1.8468	-0.0019	-0.17%
2026-03-18	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0968	1.8468	1.0951	1.8451	0.0017	0.16%
2026-03-17	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0951	1.8451	1.0969	1.8469	-0.0018	-0.16%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源强势共识100强股票	1.5930	0.76%
农业精选LOF	0.9512	0.71%
前海开源高端装备制造混合A	3.2336	0.35%
中证健康	0.7452	0.20%
前海工业革命	3.0310	-0.03%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5117	-0.03%
前海开源可转债债券A	1.3994	-0.05%
前海开源沪港深智慧生活混合	1.2410	-0.08%
前海开源中证大农业指数增强A	0.8803	-0.17%
前海睿远A	1.7098	-0.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%