富国睿利定开混合发起A(富国睿利定期开放混合型发起式)基金净值查询(002908)

今天最新净值 1.5430 0.0220 1.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5954 0.0154 0.9748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5430
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8435亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：袁宜

今年以来富国睿利定开混合发起A|富国睿利定期开放混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国睿利定开混合发起A(002908)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5370	1.5370	1.5430	1.5430	-0.0060	-0.39%
2026-09-16	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5430	1.5430	1.5210	1.5210	0.0220	1.45%
2026-09-15	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5210	1.5210	1.5170	1.5170	0.0040	0.26%
2026-09-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5170	1.5170	1.5120	1.5120	0.0050	0.33%
2026-09-11	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5120	1.5120	1.5260	1.5260	-0.0140	-0.92%
2026-09-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5260	1.5260	1.5320	1.5320	-0.0060	-0.39%
2026-09-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5320	1.5320	1.5320	1.5320	0.0000	0.00%
2026-09-08	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5320	1.5320	1.5380	1.5380	-0.0060	-0.39%
2026-09-07	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5380	1.5380	1.5180	1.5180	0.0200	1.32%
2026-09-04	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5180	1.5180	1.5390	1.5390	-0.0210	-1.36%

2026-09-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5390	1.5390	1.5320	1.5320	0.0070	0.46%
2026-09-02	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5320	1.5320	1.5430	1.5430	-0.0110	-0.71%
2026-09-01	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5430	1.5430	1.5570	1.5570	-0.0140	-0.90%
2026-08-31	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5570	1.5570	1.5570	1.5570	0.0000	0.00%
2026-08-28	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5570	1.5570	1.5580	1.5580	-0.0010	-0.06%
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2026-08-26	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5540	1.5540	1.5530	1.5530	0.0010	0.06%
2026-08-25	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5530	1.5530	1.5640	1.5640	-0.0110	-0.70%
2026-08-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5640	1.5640	1.5890	1.5890	-0.0250	-1.57%
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2026-08-20	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5900	1.5900	1.5830	1.5830	0.0070	0.44%
2026-08-19	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5830	1.5830	1.6340	1.6340	-0.0510	-3.12%
2026-08-18	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6340	1.6340	1.6430	1.6430	-0.0090	-0.55%
2026-08-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6430	1.6430	1.6200	1.6200	0.0230	1.42%
2026-08-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6200	1.6200	1.6150	1.6150	0.0050	0.31%

2026-08-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6150	1.6150	1.6130	1.6130	0.0020	0.12%
2026-08-12	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6130	1.6130	1.6070	1.6070	0.0060	0.37%
2026-08-11	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6070	1.6070	1.6160	1.6160	-0.0090	-0.56%
2026-08-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6160	1.6160	1.6090	1.6090	0.0070	0.44%
2026-08-07	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6090	1.6090	1.5840	1.5840	0.0250	1.58%
2026-08-06	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5840	1.5840	1.5670	1.5670	0.0170	1.08%
2026-08-05	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5670	1.5670	1.5450	1.5450	0.0220	1.42%
2026-08-04	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5450	1.5450	1.5310	1.5310	0.0140	0.91%
2026-08-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5310	1.5310	1.5570	1.5570	-0.0260	-1.67%
2026-07-31	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5570	1.5570	1.5560	1.5560	0.0010	0.06%
2026-07-30	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5560	1.5560	1.5640	1.5640	-0.0080	-0.51%
2026-07-29	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5640	1.5640	1.5580	1.5580	0.0060	0.39%
2026-07-28	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5580	1.5580	1.5640	1.5640	-0.0060	-0.38%
2026-07-27	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5640	1.5640	1.5530	1.5530	0.0110	0.71%
2026-07-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5530	1.5530	1.5820	1.5820	-0.0290	-1.83%
2026-07-23	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5820	1.5820	1.5810	1.5810	0.0010	0.06%
2026-07-22	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5810	1.5810	1.5830	1.5830	-0.0020	-0.13%
2026-07-21	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5830	1.5830	1.5650	1.5650	0.0180	1.15%
2026-07-20	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5650	1.5650	1.5550	1.5550	0.0100	0.64%
2026-07-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5550	1.5550	1.5770	1.5770	-0.0220	-1.40%
2026-07-16	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5770	1.5770	1.5950	1.5950	-0.0180	-1.13%
2026-07-15	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5950	1.5950	1.5990	1.5990	-0.0040	-0.25%
2026-07-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5990	1.5990	1.5850	1.5850	0.0140	0.88%
2026-07-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5850	1.5850	1.6040	1.6040	-0.0190	-1.18%
2026-07-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6040	1.6040	1.6370	1.6370	-0.0330	-2.02%
2026-07-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6370	1.6370	1.6160	1.6160	0.0210	1.30%
2026-07-08	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6160	1.6160	1.6230	1.6230	-0.0070	-0.43%
2026-07-07	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6230	1.6230	1.6360	1.6360	-0.0130	-0.79%
2026-07-06	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6360	1.6360	1.6340	1.6340	0.0020	0.12%
2026-07-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6340	1.6340	1.6410	1.6410	-0.0070	-0.43%
2026-07-02	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6410	1.6410	1.6840	1.6840	-0.0430	-2.55%
2026-07-01	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6840	1.6840	1.6720	1.6720	0.0120	0.72%
2026-06-30	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6720	1.6720	1.6510	1.6510	0.0210	1.27%
2026-06-29	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6510	1.6510	1.6350	1.6350	0.0160	0.98%
2026-06-26	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6350	1.6350	1.6490	1.6490	-0.0140	-0.85%
2026-06-25	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6490	1.6490	1.6260	1.6260	0.0230	1.41%
2026-06-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6260	1.6260	1.6040	1.6040	0.0220	1.37%
2026-06-23	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6040	1.6040	1.6200	1.6200	-0.0160	-0.99%
2026-06-22	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6200	1.6200	1.6050	1.6050	0.0150	0.93%
2026-06-18	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6050	1.6050	1.5980	1.5980	0.0070	0.44%
2026-06-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5980	1.5980	1.5900	1.5900	0.0080	0.50%
2026-06-16	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5900	1.5900	1.5980	1.5980	-0.0080	-0.50%
2026-06-15	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5980	1.5980	1.6010	1.6010	-0.0030	-0.19%
2026-06-12	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6010	1.6010	1.6010	1.6010	0.0000	0.00%
2026-06-11	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6010	1.6010	1.6070	1.6070	-0.0060	-0.37%
2026-06-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6070	1.6070	1.6350	1.6350	-0.0280	-1.71%
2026-06-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6350	1.6350	1.6330	1.6330	0.0020	0.12%
2026-06-08	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6330	1.6330	1.6550	1.6550	-0.0220	-1.33%
2026-06-05	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6550	1.6550	1.6740	1.6740	-0.0190	-1.14%
2026-06-04	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6740	1.6740	1.6610	1.6610	0.0130	0.78%
2026-06-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6610	1.6610	1.6470	1.6470	0.0140	0.85%
2026-06-02	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6470	1.6470	1.6250	1.6250	0.0220	1.35%
2026-06-01	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6250	1.6250	1.6680	1.6680	-0.0430	-2.58%
2026-05-29	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6680	1.6680	1.6920	1.6920	-0.0240	-1.42%
2026-05-28	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6920	1.6920	1.6710	1.6710	0.0210	1.26%
2026-05-27	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6710	1.6710	1.6820	1.6820	-0.0110	-0.65%
2026-05-26	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6820	1.6820	1.7090	1.7090	-0.0270	-1.58%
2026-05-25	002908	富国睿利定开混合发起A	1.7090	1.7090	1.6910	1.6910	0.0180	1.06%
2026-05-22	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6910	1.6910	1.6570	1.6570	0.0340	2.05%
2026-05-21	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6570	1.6570	1.6860	1.6860	-0.0290	-1.72%
2026-05-20	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6860	1.6860	1.6890	1.6890	-0.0030	-0.18%
2026-05-19	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6890	1.6890	1.6920	1.6920	-0.0030	-0.18%
2026-05-18	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6920	1.6920	1.6860	1.6860	0.0060	0.36%
2026-05-15	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6860	1.6860	1.7070	1.7070	-0.0210	-1.23%
2026-05-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.7070	1.7070	1.7250	1.7250	-0.0180	-1.04%
2026-05-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.7250	1.7250	1.7120	1.7120	0.0130	0.76%
2026-05-12	002908	富国睿利定开混合发起A	1.7120	1.7120	1.7160	1.7160	-0.0040	-0.23%
2026-05-11	002908	富国睿利定开混合发起A	1.7160	1.7160	1.6950	1.6950	0.0210	1.24%
2026-05-08	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6950	1.6950	1.6810	1.6810	0.0140	0.83%
2026-04-30	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6390	1.6390	1.6390	1.6390	0.0000	0.00%
2026-04-29	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6390	1.6390	1.6190	1.6190	0.0200	1.24%
2026-04-28	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6190	1.6190	1.6380	1.6380	-0.0190	-1.16%
2026-04-27	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6380	1.6380	1.6360	1.6360	0.0020	0.12%
2026-04-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6360	1.6360	1.6480	1.6480	-0.0120	-0.73%
2026-04-23	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6480	1.6480	1.6670	1.6670	-0.0190	-1.14%
2026-04-22	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6670	1.6670	1.6550	1.6550	0.0120	0.73%
2026-04-21	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6550	1.6550	1.6560	1.6560	-0.0010	-0.06%
2026-04-20	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6560	1.6560	1.6510	1.6510	0.0050	0.30%
2026-04-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6510	1.6510	1.6510	1.6510	0.0000	0.00%
2026-04-16	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6510	1.6510	1.6350	1.6350	0.0160	0.98%
2026-04-15	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6350	1.6350	1.6360	1.6360	-0.0010	-0.06%
2026-04-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6360	1.6360	1.6320	1.6320	0.0040	0.25%
2026-04-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6320	1.6320	1.6520	1.6520	-0.0200	-1.23%
2026-04-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	0.0000	0.00%
2026-04-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6520	1.6520	1.6530	1.6530	-0.0010	-0.06%
2026-04-08	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6530	1.6530	1.6530	1.6530	0.0000	0.00%
2026-04-07	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6530	1.6530	1.6520	1.6520	0.0010	0.06%
2026-04-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	0.0000	0.00%
2026-04-02	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6520	1.6520	1.6530	1.6530	-0.0010	-0.06%
2026-04-01	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6530	1.6530	1.6430	1.6430	0.0100	0.61%
2026-03-31	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6430	1.6430	1.6490	1.6490	-0.0060	-0.36%
2026-03-30	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6490	1.6490	1.6310	1.6310	0.0180	1.10%
2026-03-27	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6310	1.6310	1.6050	1.6050	0.0260	1.62%
2026-03-26	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6050	1.6050	1.5990	1.5990	0.0060	0.38%
2026-03-25	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5990	1.5990	1.5890	1.5890	0.0100	0.63%
2026-03-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5890	1.5890	1.5750	1.5750	0.0140	0.89%
2026-03-23	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5750	1.5750	1.5780	1.5780	-0.0030	-0.19%
2026-03-20	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5780	1.5780	1.5800	1.5800	-0.0020	-0.13%
2026-03-19	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5800	1.5800	1.5810	1.5810	-0.0010	-0.06%
2026-03-18	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5810	1.5810	1.5800	1.5800	0.0010	0.06%
2026-03-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5800	1.5800	1.5840	1.5840	-0.0040	-0.25%
2026-03-16	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5840	1.5840	1.5930	1.5930	-0.0090	-0.56%
2026-03-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5930	1.5930	1.6130	1.6130	-0.0200	-1.24%
2026-03-12	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6130	1.6130	1.6270	1.6270	-0.0140	-0.86%
2026-03-11	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6270	1.6270	1.6290	1.6290	-0.0020	-0.12%
2026-03-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6290	1.6290	1.6300	1.6300	-0.0010	-0.06%
2026-03-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6300	1.6300	1.6550	1.6550	-0.0250	-1.51%
2026-03-06	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6550	1.6550	1.6450	1.6450	0.0100	0.61%
2026-03-05	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6450	1.6450	1.6300	1.6300	0.0150	0.92%
2026-03-04	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6300	1.6300	1.6310	1.6310	-0.0010	-0.06%
2026-03-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6310	1.6310	1.6810	1.6810	-0.0500	-2.97%
2026-03-02	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6810	1.6810	1.6750	1.6750	0.0060	0.36%
2026-02-27	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6750	1.6750	1.6690	1.6690	0.0060	0.36%
2026-02-26	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6690	1.6690	1.6460	1.6460	0.0230	1.40%
2026-02-25	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6460	1.6460	1.6370	1.6370	0.0090	0.55%
2026-02-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6370	1.6370	1.6240	1.6240	0.0130	0.80%
2026-02-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6240	1.6240	1.6410	1.6410	-0.0170	-1.04%
2026-02-12	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6410	1.6410	1.6150	1.6150	0.0260	1.61%
2026-02-11	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6150	1.6150	1.6220	1.6220	-0.0070	-0.43%
2026-02-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6220	1.6220	1.6190	1.6190	0.0030	0.19%
2026-02-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6190	1.6190	1.5930	1.5930	0.0260	1.63%
2026-02-06	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5930	1.5930	1.5930	1.5930	0.0000	0.00%
2026-02-05	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5930	1.5930	1.6180	1.6180	-0.0250	-1.55%
2026-02-04	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6180	1.6180	1.6190	1.6190	-0.0010	-0.06%
2026-02-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6190	1.6190	1.5770	1.5770	0.0420	2.66%
2026-02-02	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5770	1.5770	1.6000	1.6000	-0.0230	-1.44%
2026-01-30	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6000	1.6000	1.5960	1.5960	0.0040	0.25%
2026-01-29	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5960	1.5960	1.6100	1.6100	-0.0140	-0.87%
2026-01-28	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6100	1.6100	1.6090	1.6090	0.0010	0.06%
2026-01-27	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6090	1.6090	1.5970	1.5970	0.0120	0.75%
2026-01-26	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5970	1.5970	1.6010	1.6010	-0.0040	-0.25%
2026-01-23	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6010	1.6010	1.5800	1.5800	0.0210	1.33%
2026-01-22	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5800	1.5800	1.5870	1.5870	-0.0070	-0.44%
2026-01-21	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5870	1.5870	1.5760	1.5760	0.0110	0.70%
2026-01-20	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5760	1.5760	1.5870	1.5870	-0.0110	-0.69%
2026-01-19	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5870	1.5870	1.5720	1.5720	0.0150	0.95%
2026-01-16	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5720	1.5720	1.5660	1.5660	0.0060	0.38%
2026-01-15	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5660	1.5660	1.5660	1.5660	0.0000	0.00%
2026-01-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5660	1.5660	1.5490	1.5490	0.0170	1.10%
2026-01-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5490	1.5490	1.5670	1.5670	-0.0180	-1.15%
2026-01-12	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5670	1.5670	1.5510	1.5510	0.0160	1.03%
2026-01-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5510	1.5510	1.5370	1.5370	0.0140	0.91%
2026-01-08	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5370	1.5370	1.5420	1.5420	-0.0050	-0.32%
2026-01-07	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5420	1.5420	1.5280	1.5280	0.0140	0.92%
2026-01-06	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5280	1.5280	1.5230	1.5230	0.0050	0.33%
2026-01-05	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5230	1.5230	1.5110	1.5110	0.0120	0.79%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%