富国睿利定开混合发起A(富国睿利定期开放混合型发起式)基金净值查询(002908)
今天最新净值
1.5210
0.0040 0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5954
0.0154 0.9748%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5210
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8435亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜
近一月富国睿利定开混合发起A|富国睿利定期开放混合型发起式基金净值查询
近一月,富国睿利定开混合发起A(002908)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0220 |
1.45% |
| 2026-09-15 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0200 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0070 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0250 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5830 |
1.5830 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0510 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0230 |
1.42% |
