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招商招恒纯债C基金净值查询(002818)

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今天最新净值 1.1419 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2390
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.8547亿
  • 最近资产：15.98亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王闯 欧阳倩蓉
近半年招商招恒纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商招恒纯债C(002818)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002818 招商招恒纯债C 1.1420 1.2391 1.1419 1.2390 0.0001 0.01%
2026-09-16 002818 招商招恒纯债C 1.1419 1.2390 1.1415 1.2386 0.0004 0.04%
2026-09-15 002818 招商招恒纯债C 1.1415 1.2386 1.1413 1.2384 0.0002 0.02%
2026-09-14 002818 招商招恒纯债C 1.1413 1.2384 1.1411 1.2382 0.0002 0.02%
2026-09-11 002818 招商招恒纯债C 1.1411 1.2382 1.1414 1.2385 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 002818 招商招恒纯债C 1.1414 1.2385 1.1415 1.2386 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 002818 招商招恒纯债C 1.1415 1.2386 1.1414 1.2385 0.0001 0.01%
2026-09-08 002818 招商招恒纯债C 1.1414 1.2385 1.1416 1.2387 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 002818 招商招恒纯债C 1.1416 1.2387 1.1415 1.2386 0.0001 0.01%
2026-09-04 002818 招商招恒纯债C 1.1415 1.2386 1.1415 1.2386 0.0000 0.00%
2026-09-03 002818 招商招恒纯债C 1.1415 1.2386 1.1408 1.2379 0.0007 0.06%
2026-09-02 002818 招商招恒纯债C 1.1408 1.2379 1.1411 1.2382 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 002818 招商招恒纯债C 1.1411 1.2382 1.1402 1.2373 0.0009 0.08%
2026-08-31 002818 招商招恒纯债C 1.1402 1.2373 1.1397 1.2368 0.0005 0.04%
2026-08-28 002818 招商招恒纯债C 1.1397 1.2368 1.1397 1.2368 0.0000 0.00%
2026-08-27 002818 招商招恒纯债C 1.1397 1.2368 1.1410 1.2381 -0.0013 -0.11%
2026-08-26 002818 招商招恒纯债C 1.1410 1.2381 1.1417 1.2388 -0.0007 -0.06%
2026-08-25 002818 招商招恒纯债C 1.1417 1.2388 1.1420 1.2391 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 002818 招商招恒纯债C 1.1420 1.2391 1.1411 1.2382 0.0009 0.08%
2026-08-21 002818 招商招恒纯债C 1.1411 1.2382 1.1413 1.2384 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 002818 招商招恒纯债C 1.1413 1.2384 1.1417 1.2388 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 002818 招商招恒纯债C 1.1417 1.2388 1.1429 1.2400 -0.0012 -0.10%
2026-08-18 002818 招商招恒纯债C 1.1429 1.2400 1.1421 1.2392 0.0008 0.07%
2026-08-17 002818 招商招恒纯债C 1.1421 1.2392 1.1411 1.2382 0.0010 0.09%
2026-08-14 002818 招商招恒纯债C 1.1411 1.2382 1.1410 1.2381 0.0001 0.01%
2026-08-13 002818 招商招恒纯债C 1.1410 1.2381 1.1403 1.2374 0.0007 0.06%
2026-08-12 002818 招商招恒纯债C 1.1403 1.2374 1.1402 1.2373 0.0001 0.01%
2026-08-11 002818 招商招恒纯债C 1.1402 1.2373 1.1413 1.2384 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 002818 招商招恒纯债C 1.1413 1.2384 1.1407 1.2378 0.0006 0.05%
2026-08-07 002818 招商招恒纯债C 1.1407 1.2378 1.1401 1.2372 0.0006 0.05%
2026-08-06 002818 招商招恒纯债C 1.1401 1.2372 1.1396 1.2367 0.0005 0.04%
2026-08-05 002818 招商招恒纯债C 1.1396 1.2367 1.1396 1.2367 0.0000 0.00%
2026-08-04 002818 招商招恒纯债C 1.1396 1.2367 1.1392 1.2363 0.0004 0.04%
2026-08-03 002818 招商招恒纯债C 1.1392 1.2363 1.1393 1.2364 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 002818 招商招恒纯债C 1.1393 1.2364 1.1389 1.2360 0.0004 0.04%
2026-07-30 002818 招商招恒纯债C 1.1389 1.2360 1.1380 1.2351 0.0009 0.08%
2026-07-29 002818 招商招恒纯债C 1.1380 1.2351 1.1378 1.2349 0.0002 0.02%
2026-07-28 002818 招商招恒纯债C 1.1378 1.2349 1.1380 1.2351 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 002818 招商招恒纯债C 1.1380 1.2351 1.1382 1.2353 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 002818 招商招恒纯债C 1.1382 1.2353 1.1381 1.2352 0.0001 0.01%
2026-07-23 002818 招商招恒纯债C 1.1381 1.2352 1.1387 1.2358 -0.0006 -0.05%
2026-07-22 002818 招商招恒纯债C 1.1387 1.2358 1.1378 1.2349 0.0009 0.08%
2026-07-21 002818 招商招恒纯债C 1.1378 1.2349 1.1379 1.2350 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 002818 招商招恒纯债C 1.1379 1.2350 1.1381 1.2352 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 002818 招商招恒纯债C 1.1381 1.2352 1.1377 1.2348 0.0004 0.04%
2026-07-16 002818 招商招恒纯债C 1.1377 1.2348 1.1379 1.2350 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 002818 招商招恒纯债C 1.1379 1.2350 1.1377 1.2348 0.0002 0.02%
2026-07-14 002818 招商招恒纯债C 1.1377 1.2348 1.1376 1.2347 0.0001 0.01%
2026-07-13 002818 招商招恒纯债C 1.1376 1.2347 1.1379 1.2350 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 002818 招商招恒纯债C 1.1379 1.2350 1.1380 1.2351 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 002818 招商招恒纯债C 1.1380 1.2351 1.1381 1.2352 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 002818 招商招恒纯债C 1.1381 1.2352 1.1379 1.2350 0.0002 0.02%
2026-07-07 002818 招商招恒纯债C 1.1379 1.2350 1.1379 1.2350 0.0000 0.00%
2026-07-06 002818 招商招恒纯债C 1.1379 1.2350 1.1370 1.2341 0.0009 0.08%
2026-07-03 002818 招商招恒纯债C 1.1370 1.2341 1.1371 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 002818 招商招恒纯债C 1.1371 1.2342 1.1366 1.2337 0.0005 0.04%
2026-07-01 002818 招商招恒纯债C 1.1366 1.2337 1.1381 1.2352 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 002818 招商招恒纯债C 1.1381 1.2352 1.1390 1.2361 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 002818 招商招恒纯债C 1.1390 1.2361 1.1379 1.2350 0.0011 0.10%
2026-06-26 002818 招商招恒纯债C 1.1379 1.2350 1.1377 1.2348 0.0002 0.02%
2026-06-25 002818 招商招恒纯债C 1.1377 1.2348 1.1368 1.2339 0.0009 0.08%
2026-06-24 002818 招商招恒纯债C 1.1368 1.2339 1.1366 1.2337 0.0002 0.02%
2026-06-23 002818 招商招恒纯债C 1.1366 1.2337 1.1370 1.2341 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 002818 招商招恒纯债C 1.1370 1.2341 1.1374 1.2345 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 002818 招商招恒纯债C 1.1374 1.2345 1.1368 1.2339 0.0006 0.05%
2026-06-17 002818 招商招恒纯债C 1.1368 1.2339 1.1360 1.2331 0.0008 0.07%
2026-06-16 002818 招商招恒纯债C 1.1360 1.2331 1.1343 1.2314 0.0017 0.15%
2026-06-15 002818 招商招恒纯债C 1.1343 1.2314 1.1343 1.2314 0.0000 0.00%
2026-06-12 002818 招商招恒纯债C 1.1343 1.2314 1.1338 1.2309 0.0005 0.04%
2026-06-11 002818 招商招恒纯债C 1.1338 1.2309 1.1346 1.2317 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 002818 招商招恒纯债C 1.1346 1.2317 1.1356 1.2327 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 002818 招商招恒纯债C 1.1356 1.2327 1.1365 1.2336 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 002818 招商招恒纯债C 1.1365 1.2336 1.1371 1.2342 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 002818 招商招恒纯债C 1.1371 1.2342 1.1505 1.2351 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 002818 招商招恒纯债C 1.1505 1.2351 1.1498 1.2344 0.0007 0.06%
2026-06-03 002818 招商招恒纯债C 1.1498 1.2344 1.1503 1.2349 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 002818 招商招恒纯债C 1.1503 1.2349 1.1504 1.2350 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 002818 招商招恒纯债C 1.1504 1.2350 1.1498 1.2344 0.0006 0.05%
2026-05-29 002818 招商招恒纯债C 1.1498 1.2344 1.1497 1.2343 0.0001 0.01%
2026-05-28 002818 招商招恒纯债C 1.1497 1.2343 1.1493 1.2339 0.0004 0.03%
2026-05-27 002818 招商招恒纯债C 1.1493 1.2339 1.1479 1.2325 0.0014 0.12%
2026-05-26 002818 招商招恒纯债C 1.1479 1.2325 1.1465 1.2311 0.0014 0.12%
2026-05-25 002818 招商招恒纯债C 1.1465 1.2311 1.1459 1.2305 0.0006 0.05%
2026-05-22 002818 招商招恒纯债C 1.1459 1.2305 1.1463 1.2309 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 002818 招商招恒纯债C 1.1463 1.2309 1.1465 1.2311 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 002818 招商招恒纯债C 1.1465 1.2311 1.1465 1.2311 0.0000 0.00%
2026-05-19 002818 招商招恒纯债C 1.1465 1.2311 1.1453 1.2299 0.0012 0.10%
2026-05-18 002818 招商招恒纯债C 1.1453 1.2299 1.1447 1.2293 0.0006 0.05%
2026-05-15 002818 招商招恒纯债C 1.1447 1.2293 1.1447 1.2293 0.0000 0.00%
2026-05-14 002818 招商招恒纯债C 1.1447 1.2293 1.1449 1.2295 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 002818 招商招恒纯债C 1.1449 1.2295 1.1443 1.2289 0.0006 0.05%
2026-05-12 002818 招商招恒纯债C 1.1443 1.2289 1.1438 1.2284 0.0005 0.04%
2026-05-11 002818 招商招恒纯债C 1.1438 1.2284 1.1431 1.2277 0.0007 0.06%
2026-05-08 002818 招商招恒纯债C 1.1431 1.2277 1.1429 1.2275 0.0002 0.02%
2026-04-30 002818 招商招恒纯债C 1.1429 1.2275 1.1434 1.2280 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 002818 招商招恒纯债C 1.1434 1.2280 1.1421 1.2267 0.0013 0.11%
2026-04-28 002818 招商招恒纯债C 1.1421 1.2267 1.1412 1.2258 0.0009 0.08%
2026-04-27 002818 招商招恒纯债C 1.1412 1.2258 1.1421 1.2267 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 002818 招商招恒纯债C 1.1421 1.2267 1.1429 1.2275 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 002818 招商招恒纯债C 1.1429 1.2275 1.1435 1.2281 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 002818 招商招恒纯债C 1.1435 1.2281 1.1430 1.2276 0.0005 0.04%
2026-04-21 002818 招商招恒纯债C 1.1430 1.2276 1.1427 1.2273 0.0003 0.03%
2026-04-20 002818 招商招恒纯债C 1.1427 1.2273 1.1425 1.2271 0.0002 0.02%
2026-04-17 002818 招商招恒纯债C 1.1425 1.2271 1.1415 1.2261 0.0010 0.09%
2026-04-16 002818 招商招恒纯债C 1.1415 1.2261 1.1408 1.2254 0.0007 0.06%
2026-04-15 002818 招商招恒纯债C 1.1408 1.2254 1.1400 1.2246 0.0008 0.07%
2026-04-14 002818 招商招恒纯债C 1.1400 1.2246 1.1399 1.2245 0.0001 0.01%
2026-04-13 002818 招商招恒纯债C 1.1399 1.2245 1.1396 1.2242 0.0003 0.03%
2026-04-10 002818 招商招恒纯债C 1.1396 1.2242 1.1393 1.2239 0.0003 0.03%
2026-04-09 002818 招商招恒纯债C 1.1393 1.2239 1.1398 1.2244 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 002818 招商招恒纯债C 1.1398 1.2244 1.1401 1.2247 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 002818 招商招恒纯债C 1.1401 1.2247 1.1396 1.2242 0.0005 0.04%
2026-04-03 002818 招商招恒纯债C 1.1396 1.2242 1.1383 1.2229 0.0013 0.11%
2026-04-02 002818 招商招恒纯债C 1.1383 1.2229 1.1380 1.2226 0.0003 0.03%
2026-04-01 002818 招商招恒纯债C 1.1380 1.2226 1.1386 1.2232 -0.0006 -0.05%
2026-03-31 002818 招商招恒纯债C 1.1386 1.2232 1.1388 1.2234 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 002818 招商招恒纯债C 1.1388 1.2234 1.1374 1.2220 0.0014 0.12%
2026-03-27 002818 招商招恒纯债C 1.1374 1.2220 1.1369 1.2215 0.0005 0.04%
2026-03-26 002818 招商招恒纯债C 1.1369 1.2215 1.1468 1.2214 0.0001 0.01%
2026-03-25 002818 招商招恒纯债C 1.1468 1.2214 1.1468 1.2214 0.0000 0.00%
2026-03-24 002818 招商招恒纯债C 1.1468 1.2214 1.1468 1.2214 0.0000 0.00%
2026-03-23 002818 招商招恒纯债C 1.1468 1.2214 1.1473 1.2219 -0.0005 -0.04%
2026-03-20 002818 招商招恒纯债C 1.1473 1.2219 1.1469 1.2215 0.0004 0.03%
2026-03-19 002818 招商招恒纯债C 1.1469 1.2215 1.1468 1.2214 0.0001 0.01%
2026-03-18 002818 招商招恒纯债C 1.1468 1.2214 1.1455 1.2201 0.0013 0.11%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
科创全指 1.5917 3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A 1.6507 3.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
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