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金鹰元安混合C(金鹰元安C)基金净值查询(002513)

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今天最新净值 1.5114 -0.0020 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5007 -0.0009 -0.0604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6504
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1283亿
  • 最近资产：0.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王怀震 杨晓斌
近一年金鹰元安混合C|金鹰元安C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰元安混合C(002513)基金累计收益率5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002513 金鹰元安混合C 1.5149 1.6539 1.5114 1.6504 0.0035 0.23%
2026-09-15 002513 金鹰元安混合C 1.5114 1.6504 1.5134 1.6524 -0.0020 -0.13%
2026-09-14 002513 金鹰元安混合C 1.5134 1.6524 1.5139 1.6529 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 002513 金鹰元安混合C 1.5139 1.6529 1.5204 1.6594 -0.0065 -0.43%
2026-09-10 002513 金鹰元安混合C 1.5204 1.6594 1.5223 1.6613 -0.0019 -0.12%
2026-09-09 002513 金鹰元安混合C 1.5223 1.6613 1.5177 1.6567 0.0046 0.30%
2026-09-08 002513 金鹰元安混合C 1.5177 1.6567 1.5174 1.6564 0.0003 0.02%
2026-09-07 002513 金鹰元安混合C 1.5174 1.6564 1.5167 1.6557 0.0007 0.05%
2026-09-04 002513 金鹰元安混合C 1.5167 1.6557 1.5183 1.6573 -0.0016 -0.11%
2026-09-03 002513 金鹰元安混合C 1.5183 1.6573 1.5152 1.6542 0.0031 0.20%
2026-09-02 002513 金鹰元安混合C 1.5152 1.6542 1.5192 1.6582 -0.0040 -0.26%
2026-09-01 002513 金鹰元安混合C 1.5192 1.6582 1.5204 1.6594 -0.0012 -0.08%
2026-08-31 002513 金鹰元安混合C 1.5204 1.6594 1.5195 1.6585 0.0009 0.06%
2026-08-28 002513 金鹰元安混合C 1.5195 1.6585 1.5199 1.6589 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 002513 金鹰元安混合C 1.5199 1.6589 1.5175 1.6565 0.0024 0.16%
2026-08-26 002513 金鹰元安混合C 1.5175 1.6565 1.5160 1.6550 0.0015 0.10%
2026-08-25 002513 金鹰元安混合C 1.5160 1.6550 1.5181 1.6571 -0.0021 -0.14%
2026-08-24 002513 金鹰元安混合C 1.5181 1.6571 1.5228 1.6618 -0.0047 -0.31%
2026-08-21 002513 金鹰元安混合C 1.5228 1.6618 1.5181 1.6571 0.0047 0.31%
2026-08-20 002513 金鹰元安混合C 1.5181 1.6571 1.5164 1.6554 0.0017 0.11%
2026-08-19 002513 金鹰元安混合C 1.5164 1.6554 1.5264 1.6654 -0.0100 -0.66%
2026-08-18 002513 金鹰元安混合C 1.5264 1.6654 1.5274 1.6664 -0.0010 -0.07%
2026-08-17 002513 金鹰元安混合C 1.5274 1.6664 1.5192 1.6582 0.0082 0.54%
2026-08-14 002513 金鹰元安混合C 1.5192 1.6582 1.5181 1.6571 0.0011 0.07%
2026-08-13 002513 金鹰元安混合C 1.5181 1.6571 1.5197 1.6587 -0.0016 -0.11%
2026-08-12 002513 金鹰元安混合C 1.5197 1.6587 1.5191 1.6581 0.0006 0.04%
2026-08-11 002513 金鹰元安混合C 1.5191 1.6581 1.5228 1.6618 -0.0037 -0.24%
2026-08-10 002513 金鹰元安混合C 1.5228 1.6618 1.5207 1.6597 0.0021 0.14%
2026-08-07 002513 金鹰元安混合C 1.5207 1.6597 1.5179 1.6569 0.0028 0.18%
2026-08-06 002513 金鹰元安混合C 1.5179 1.6569 1.5169 1.6559 0.0010 0.07%
2026-08-05 002513 金鹰元安混合C 1.5169 1.6559 1.5135 1.6525 0.0034 0.22%
2026-08-04 002513 金鹰元安混合C 1.5135 1.6525 1.5092 1.6482 0.0043 0.28%
2026-08-03 002513 金鹰元安混合C 1.5092 1.6482 1.5105 1.6495 -0.0013 -0.09%
2026-07-31 002513 金鹰元安混合C 1.5105 1.6495 1.5065 1.6455 0.0040 0.27%
2026-07-30 002513 金鹰元安混合C 1.5065 1.6455 1.5093 1.6483 -0.0028 -0.19%
2026-07-29 002513 金鹰元安混合C 1.5093 1.6483 1.5052 1.6442 0.0041 0.27%
2026-07-28 002513 金鹰元安混合C 1.5052 1.6442 1.5143 1.6533 -0.0091 -0.60%
2026-07-27 002513 金鹰元安混合C 1.5143 1.6533 1.5101 1.6491 0.0042 0.28%
2026-07-24 002513 金鹰元安混合C 1.5101 1.6491 1.5138 1.6528 -0.0037 -0.24%
2026-07-23 002513 金鹰元安混合C 1.5138 1.6528 1.5114 1.6504 0.0024 0.16%
2026-07-22 002513 金鹰元安混合C 1.5114 1.6504 1.5121 1.6511 -0.0007 -0.05%
2026-07-21 002513 金鹰元安混合C 1.5121 1.6511 1.5016 1.6406 0.0105 0.70%
2026-07-20 002513 金鹰元安混合C 1.5016 1.6406 1.5055 1.6445 -0.0039 -0.26%
2026-07-17 002513 金鹰元安混合C 1.5055 1.6445 1.5197 1.6587 -0.0142 -0.93%
2026-07-16 002513 金鹰元安混合C 1.5197 1.6587 1.5304 1.6694 -0.0107 -0.70%
2026-07-15 002513 金鹰元安混合C 1.5304 1.6694 1.5378 1.6768 -0.0074 -0.48%
2026-07-14 002513 金鹰元安混合C 1.5378 1.6768 1.5246 1.6636 0.0132 0.87%
2026-07-13 002513 金鹰元安混合C 1.5246 1.6636 1.5386 1.6776 -0.0140 -0.91%
2026-07-10 002513 金鹰元安混合C 1.5386 1.6776 1.5499 1.6889 -0.0113 -0.73%
2026-07-09 002513 金鹰元安混合C 1.5499 1.6889 1.5400 1.6790 0.0099 0.64%
2026-07-08 002513 金鹰元安混合C 1.5400 1.6790 1.5461 1.6851 -0.0061 -0.39%
2026-07-07 002513 金鹰元安混合C 1.5461 1.6851 1.5517 1.6907 -0.0056 -0.36%
2026-07-06 002513 金鹰元安混合C 1.5517 1.6907 1.5590 1.6980 -0.0073 -0.47%
2026-07-03 002513 金鹰元安混合C 1.5590 1.6980 1.5634 1.7024 -0.0044 -0.28%
2026-07-02 002513 金鹰元安混合C 1.5634 1.7024 1.5901 1.7291 -0.0267 -1.68%
2026-07-01 002513 金鹰元安混合C 1.5901 1.7291 1.5969 1.7359 -0.0068 -0.43%
2026-06-30 002513 金鹰元安混合C 1.5969 1.7359 1.5861 1.7251 0.0108 0.68%
2026-06-29 002513 金鹰元安混合C 1.5861 1.7251 1.5861 1.7251 0.0000 0.00%
2026-06-26 002513 金鹰元安混合C 1.5861 1.7251 1.5892 1.7282 -0.0031 -0.20%
2026-06-25 002513 金鹰元安混合C 1.5892 1.7282 1.5790 1.7180 0.0102 0.65%
2026-06-24 002513 金鹰元安混合C 1.5790 1.7180 1.5724 1.7114 0.0066 0.42%
2026-06-23 002513 金鹰元安混合C 1.5724 1.7114 1.5842 1.7232 -0.0118 -0.74%
2026-06-22 002513 金鹰元安混合C 1.5842 1.7232 1.5752 1.7142 0.0090 0.57%
2026-06-18 002513 金鹰元安混合C 1.5752 1.7142 1.5683 1.7073 0.0069 0.44%
2026-06-17 002513 金鹰元安混合C 1.5683 1.7073 1.5626 1.7016 0.0057 0.36%
2026-06-16 002513 金鹰元安混合C 1.5626 1.7016 1.5596 1.6986 0.0030 0.19%
2026-06-15 002513 金鹰元安混合C 1.5596 1.6986 1.5424 1.6814 0.0172 1.12%
2026-06-12 002513 金鹰元安混合C 1.5424 1.6814 1.5408 1.6798 0.0016 0.10%
2026-06-11 002513 金鹰元安混合C 1.5408 1.6798 1.5437 1.6827 -0.0029 -0.19%
2026-06-10 002513 金鹰元安混合C 1.5437 1.6827 1.5492 1.6882 -0.0055 -0.36%
2026-06-09 002513 金鹰元安混合C 1.5492 1.6882 1.5346 1.6736 0.0146 0.95%
2026-06-08 002513 金鹰元安混合C 1.5346 1.6736 1.5469 1.6859 -0.0123 -0.80%
2026-06-05 002513 金鹰元安混合C 1.5469 1.6859 1.5548 1.6938 -0.0079 -0.51%
2026-06-04 002513 金鹰元安混合C 1.5548 1.6938 1.5526 1.6916 0.0022 0.14%
2026-06-03 002513 金鹰元安混合C 1.5526 1.6916 1.5476 1.6866 0.0050 0.32%
2026-06-02 002513 金鹰元安混合C 1.5476 1.6866 1.5348 1.6738 0.0128 0.83%
2026-06-01 002513 金鹰元安混合C 1.5348 1.6738 1.5451 1.6841 -0.0103 -0.67%
2026-05-29 002513 金鹰元安混合C 1.5451 1.6841 1.5536 1.6926 -0.0085 -0.55%
2026-05-28 002513 金鹰元安混合C 1.5536 1.6926 1.5473 1.6863 0.0063 0.41%
2026-05-27 002513 金鹰元安混合C 1.5473 1.6863 1.5542 1.6932 -0.0069 -0.44%
2026-05-26 002513 金鹰元安混合C 1.5542 1.6932 1.5538 1.6928 0.0004 0.03%
2026-05-25 002513 金鹰元安混合C 1.5538 1.6928 1.5445 1.6835 0.0093 0.60%
2026-05-22 002513 金鹰元安混合C 1.5445 1.6835 1.5314 1.6704 0.0131 0.86%
2026-05-21 002513 金鹰元安混合C 1.5314 1.6704 1.5397 1.6787 -0.0083 -0.54%
2026-05-20 002513 金鹰元安混合C 1.5397 1.6787 1.5344 1.6734 0.0053 0.35%
2026-05-19 002513 金鹰元安混合C 1.5344 1.6734 1.5316 1.6706 0.0028 0.18%
2026-05-18 002513 金鹰元安混合C 1.5316 1.6706 1.5321 1.6711 -0.0005 -0.03%
2026-05-15 002513 金鹰元安混合C 1.5321 1.6711 1.5370 1.6760 -0.0049 -0.32%
2026-05-14 002513 金鹰元安混合C 1.5370 1.6760 1.5447 1.6837 -0.0077 -0.50%
2026-05-13 002513 金鹰元安混合C 1.5447 1.6837 1.5404 1.6794 0.0043 0.28%
2026-05-12 002513 金鹰元安混合C 1.5404 1.6794 1.5387 1.6777 0.0017 0.11%
2026-05-11 002513 金鹰元安混合C 1.5387 1.6777 1.5331 1.6721 0.0056 0.37%
2026-05-08 002513 金鹰元安混合C 1.5331 1.6721 1.5375 1.6765 -0.0044 -0.29%
2026-04-30 002513 金鹰元安混合C 1.5245 1.6635 1.5214 1.6604 0.0031 0.20%
2026-04-29 002513 金鹰元安混合C 1.5214 1.6604 1.5185 1.6575 0.0029 0.19%
2026-04-28 002513 金鹰元安混合C 1.5185 1.6575 1.5205 1.6595 -0.0020 -0.13%
2026-04-27 002513 金鹰元安混合C 1.5205 1.6595 1.5203 1.6593 0.0002 0.01%
2026-04-24 002513 金鹰元安混合C 1.5203 1.6593 1.5199 1.6589 0.0004 0.03%
2026-04-23 002513 金鹰元安混合C 1.5199 1.6589 1.5221 1.6611 -0.0022 -0.14%
2026-04-22 002513 金鹰元安混合C 1.5221 1.6611 1.5148 1.6538 0.0073 0.48%
2026-04-21 002513 金鹰元安混合C 1.5148 1.6538 1.5117 1.6507 0.0031 0.21%
2026-04-20 002513 金鹰元安混合C 1.5117 1.6507 1.5144 1.6534 -0.0027 -0.18%
2026-04-17 002513 金鹰元安混合C 1.5144 1.6534 1.5119 1.6509 0.0025 0.17%
2026-04-16 002513 金鹰元安混合C 1.5119 1.6509 1.5048 1.6438 0.0071 0.47%
2026-04-15 002513 金鹰元安混合C 1.5048 1.6438 1.5086 1.6476 -0.0038 -0.25%
2026-04-14 002513 金鹰元安混合C 1.5086 1.6476 1.5054 1.6444 0.0032 0.21%
2026-04-13 002513 金鹰元安混合C 1.5054 1.6444 1.5036 1.6426 0.0018 0.12%
2026-04-10 002513 金鹰元安混合C 1.5036 1.6426 1.5009 1.6399 0.0027 0.18%
2026-04-09 002513 金鹰元安混合C 1.5009 1.6399 1.5001 1.6391 0.0008 0.05%
2026-04-08 002513 金鹰元安混合C 1.5001 1.6391 1.4883 1.6273 0.0118 0.79%
2026-04-07 002513 金鹰元安混合C 1.4883 1.6273 1.4858 1.6248 0.0025 0.17%
2026-04-03 002513 金鹰元安混合C 1.4858 1.6248 1.4863 1.6253 -0.0005 -0.03%
2026-04-02 002513 金鹰元安混合C 1.4863 1.6253 1.4882 1.6272 -0.0019 -0.13%
2026-04-01 002513 金鹰元安混合C 1.4882 1.6272 1.4829 1.6219 0.0053 0.36%
2026-03-31 002513 金鹰元安混合C 1.4829 1.6219 1.4892 1.6282 -0.0063 -0.42%
2026-03-30 002513 金鹰元安混合C 1.4892 1.6282 1.4840 1.6230 0.0052 0.35%
2026-03-27 002513 金鹰元安混合C 1.4840 1.6230 1.4809 1.6199 0.0031 0.21%
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2025-09-26 002513 金鹰元安混合C 1.4386 1.5776 1.4418 1.5808 -0.0032 -0.22%
2025-09-25 002513 金鹰元安混合C 1.4418 1.5808 1.4431 1.5821 -0.0013 -0.09%
2025-09-24 002513 金鹰元安混合C 1.4431 1.5821 1.4335 1.5725 0.0096 0.67%
2025-09-23 002513 金鹰元安混合C 1.4335 1.5725 1.4354 1.5744 -0.0019 -0.13%
2025-09-22 002513 金鹰元安混合C 1.4354 1.5744 1.4347 1.5737 0.0007 0.05%
2025-09-19 002513 金鹰元安混合C 1.4347 1.5737 1.4335 1.5725 0.0012 0.08%
2025-09-18 002513 金鹰元安混合C 1.4335 1.5725 1.4420 1.5810 -0.0085 -0.59%
2025-09-17 002513 金鹰元安混合C 1.4420 1.5810 1.4377 1.5767 0.0043 0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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