金鹰元安混合C(金鹰元安C)基金净值查询(002513)
今天最新净值
1.5134
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5007
-0.0009 -0.0604%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1283亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：王怀震 杨晓斌
近一月,金鹰元安混合C(002513)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5114 |
1.6504 |
1.5134 |
1.6524 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5134 |
1.6524 |
1.5139 |
1.6529 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5139 |
1.6529 |
1.5204 |
1.6594 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5204 |
1.6594 |
1.5223 |
1.6613 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5223 |
1.6613 |
1.5177 |
1.6567 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5177 |
1.6567 |
1.5174 |
1.6564 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5174 |
1.6564 |
1.5167 |
1.6557 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5167 |
1.6557 |
1.5183 |
1.6573 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5183 |
1.6573 |
1.5152 |
1.6542 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5152 |
1.6542 |
1.5192 |
1.6582 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5192 |
1.6582 |
1.5204 |
1.6594 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5204 |
1.6594 |
1.5195 |
1.6585 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5195 |
1.6585 |
1.5199 |
1.6589 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5199 |
1.6589 |
1.5175 |
1.6565 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5175 |
1.6565 |
1.5160 |
1.6550 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5160 |
1.6550 |
1.5181 |
1.6571 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5181 |
1.6571 |
1.5228 |
1.6618 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5228 |
1.6618 |
1.5181 |
1.6571 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5181 |
1.6571 |
1.5164 |
1.6554 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5164 |
1.6554 |
1.5264 |
1.6654 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5264 |
1.6654 |
1.5274 |
1.6664 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
002513 |
金鹰元安混合C |
1.5274 |
1.6664 |
1.5192 |
1.6582 |
0.0082 |
0.54% |
